| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 (0.23%) 34180張 (-3.99%) 季線上 70130張 41512張 37705張 34180張 0.82倍 |
11.54% 18.05% -1.92% 15.08% 15.69% |
1.2~1.4 4.0~4.7 |
56.75 (30.46%) 43.5 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
N/A |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.5 | 42.84↗ | 40.75↗ | 40.11↗ | 39.52↗ | 41.32↘ | 41.86↘ | 43.09↗ | 39.52↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 6.75% | 8.45% | 10.07% | 5.28% | 3.92% | 0.95% | 10.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.0 | 39.0 | 36.85 | 41.65 | 44.05 | 44.35 | 37.8 | 37.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.08,10.19 (9.21,13.29,17.37) 1.9,22.84 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.69←80.56(-0.87%) 7.6←7.06(0.54%), 7.18% 79.69←73.16(6.53%) 7.6←10.77(-3.17%), -18.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (4.5%[114]) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-9.94%) 25-01-17 22.75 (91.21%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 9.28 5.83 182.24億(3月) 短跌破長 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 44.7 (25-05-06) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 5.64% 0.63% 459 -5 1 3.02%←2.71%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.59(11.7%) | 日KD RSI MACD | 82.98,79.2 62.03 0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,14%,6%,1% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.44,47.46 55.39 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 73.18,58.38 60.7 0.06 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.81%←24.6%(2.21%) | -305 (連4買轉賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 26.81%←1.39%(25.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.45% 3.92% 0.95% 10.07% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.43%←24.23%(-1.8%) | -4654 (連11賣) 13.62% | 2年趨勢圖 | 22.43%←28.87%(-6.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 7.25% 16.01% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←2.18%(-0.05%) | 727 (連2賣轉買) 2.13% | 2年趨勢圖 | 2.13%←2.86%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/05/09 長榮航 114年4月營收184.78億、年增3.41% |
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| 新聞 | 114/05/09 長榮航高飛！4月營收雙增、載客率飆破九成 114/05/09 史上最佳4月！長榮航空營收年增3% 載客率逾九成 114/05/09 長榮航4月合併營收創同期新高，前4月年增5.21% 114/05/09 【公告】長榮航 2025年4月合併營收184.78億元 年增3.41% 114/05/09 《航運股》孫嘉明：台幣強升 出國轉旺 114/05/08 孫嘉明：長榮航客貨運穩定 台幣升值油價跌有利營運 114/05/08 長榮航總座孫嘉明：國人換匯強勁 出國旅遊熱 114/05/08 《航運股》長榮航總座：台幣升值刺激海外旅遊 馬拉松報名開跑 114/05/08 跨界長榮交響樂團 新北攜手長榮展開紀錄片獎15周年活動 114/05/08 《航運股》新北攜手長榮 展開紀錄片獎15周年活動 114/05/07 台幣強升超划算！長榮線上旅展開跑 東京大阪1萬出頭 114/05/07 長榮航空夏季線上旅展明日起跑 精選航線最低3,230元起 114/05/07 台幣升、油價跌，有利長榮航獲利表現，吸引投信連三買 114/05/07 限時22天！長榮航空夏季線上旅展5／8起跑 航線最低3,230元起 114/05/07 《航運股》長榮航夏季線上旅展明起跑 限時22天 114/05/07 印巴開戰！華航、長榮航部分航班變更航路或取消 114/05/06 「禿鷹」擾亂匯市 央行維穩行動受關注/OPEC+擴產助航空股沖天 虎航亮燈衝破百元/新台幣升值引爆「快樂暑假行情」｜Yahoo財經掃描 114/05/06 台灣虎航漲停衝破百元 長榮航、華航放量高飛 114/05/06 民眾搶匯出國添想像！虎航破百元天價 航空股一飛沖天 專家喊別追 114/05/06 【Yahoo早盤】台股跌逾百點後震盪翻紅 分析師吳岳展：短線看20435點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | 11.54% 70130(-51.26%) | 11.54% 46742(-26.87%) | 18.05% 41512(-17.66%) | -1.92% 37705(-9.35%) | 15.08% 45529(-24.93%) | 15.69% 55212(-38.09%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
