| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 (1.02%) 22992張 (+2.18%) 季線下 48605張 36884張 35433張 22992張 0.62倍 |
-2.22% -7.04% -15.02% 6.88% 27.33% |
1.2~1.3 3.9~4.5 |
56.75 (43.31%) 39.6 |
N/A 0.82 |
181 、Y! |
大型股 2138.58億 |
14.56% 0.0% |
觀光 運輸事業 |
2024-11-25 2024-07-08 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.6 | 39.88↘ | 38.43↘ | 40.66↘ | 41.08↘ | 42.34↘ | 43.27↘ | 42.78↗ | 39.26↗ |
| 乖離率 | -0.7% | 3.04% | -2.61% | -3.6% | -6.47% | -8.48% | -7.43% | 0.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 41.4 | 42.6 | 44.9 | 43.8 | 46.6 | 37.05 | 31.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.3,9.27 (9.21,13.29,17.37) 1.72,22.79 (1.01,1.56,2.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.29% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←79.92(-0.14%) 7.56←7.3(0.26%), 4.82% 79.78←73.16(6.62%) 7.56←10.77(-3.21%), -18.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (4.95%[114]) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-18.01%) 25-01-17 22.75 (74.07%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.84 9.28 5.83 182.24億(3月) 短跌破長 | 0.66 -16.81 7.38 166.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 45.7 (25-03-06) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 0.43% -79 68 0 2.65%←3.58%(-0.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | 45.57(15.08%) | 日KD RSI MACD | 61.0,59.32 45.17 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-11%,-2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.22,33.16 41.74 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 181 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.4,59.61 56.29 0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.81%←22.57%(2.24%) | 1334 (連8買) 5.8% | 2年趨勢圖 | 24.81%←0.96%(23.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -8.48% -7.43% 0.87% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.49%←26.6%(-3.11%) | 2168 9.43% | 2年趨勢圖 | 23.49%←26.05%(-2.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.9% 13.96% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←1.71%(0.44%) | -374 (連3賣) 1.63% | 2年趨勢圖 | 2.15%←2.35%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 291.47←292.63 (-0.4%) Q4←Q3 連2降 291.47←289.12 (+0.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 565.6←571.6 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 565.6←540.58 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 96.75←122.84 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 96.75←76.61 (+4.63%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.23←21.45 (-1.03%) Q4←Q3 連3降 21.23←20.84 (+1.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-1.03%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.66 (-16.27%) Q4←Q3 第1降 1.39←0.97 (+43.3%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.76 (-23.3%) Q4←Q3 第1降 1.35←1.11 (+21.62%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.37←27.39 Q4←Q3 第1降 25.37←20.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.11←21.49 Q4←Q3 第1降 17.11←14.17 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.63←16.31 Q4←Q3 第1降 13.63←10.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.0←7.7 Q4←Q3 第1降 6.0←4.83 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.47←2.96 Q4←Q3 第1降 2.47←1.88 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/11 長榮國際(股) 董事 一般交易 45,000張 |
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| 公告 | 114/04/15 物流緊張 海空運價全漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/18 長榮航開桃園-神戶航線 飛關西航班最多的國籍航空 114/04/18 00912成份股 新增長榮航、刪除欣興 114/04/18 長榮航首航桃園-神戶航線 每周143班飛往日本 114/04/18 長榮航今首航桃園-神戶，強化台日航線布局，共計每週143班往返日本 114/04/18 《航運股》長榮航空拓日航線 今首航桃園-神戶 114/04/18 長榮航空開航神戶 穩坐台灣飛關西最多航班 114/04/18 再增日本航點！長榮航空開闢神戶航線 每周143班飛往日本 114/04/18 《航運股》大阪世博商機帶動日本旅遊 長榮、星宇加碼神戶航線 114/04/17 搶攻大阪世博會商機，星宇航空、長榮航18日增神戶新航點 114/04/14 【Follow法人】外資變臉倒貨186億元！航空雙雄雙殺逾3萬張 114/04/11 迎關稅急單 貨櫃、空運齊飛 114/04/11 【公告】(補充)長榮航代子公司EVA Flight Training Academy租地委建興建宿舍工程 114/04/11 長榮航Q1合併營收創同期新高，3月份歐美長線載客率穩定維持8成以上 114/04/10 關稅前趕出貨 航空四傑營收飆最強3月 114/04/10 航空4雄首季營收高飛 積極添購新機 114/04/10 新高！長榮航空第1季營收549億元 3月貨運大增二成 114/04/10 【公告】長榮航 2025年3月合併營收182.24億元 年增2.85% 114/04/07 空巴：長榮航增購9架新機 待交機數42架 114/04/07 《航運股》長榮航空增購A350-1000、A321neo 擴大機隊規模 114/04/07 長榮航空增購A350-1000、A321neo 擴大機隊規模 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長榮航 | -2.22% 48605(-52.7%) | -4.35% 41025(-43.96%) | -7.04% 36884(-37.66%) | -15.02% 35433(-35.11%) | 6.88% 44510(-48.34%) | 27.33% 64717(-64.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.5 | 14.76 | 7.1 | 9.97 | -0.93 |
| ROE | 24.45 | 21.67 | 8.28 | 7.89 | -4.23 |
| 本業收入比 | 100.77 | 102.52 | 103.47 | 132.76 | 19.15 |
| 自由現金流量 | 343.29 | 463.71 | 641.1 | 231.87 | -68.93 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 9.31 | 3.50 | 2.95 | 0.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
