| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260.0 (-1.56%) 20205張 (+129.16%) 季線下 8572張 7599張 7502張 20205張 2.66倍 |
-4.91% -6.67% -14.29% -1.56% -2.33% |
17.3~19.1 66.3~77.6 |
1495.43 (18.69%) 1260.0 |
N/A 1.18 |
1023 、Y! |
N/A |
2.72% 0.0% |
NV供應鏈 消費性IC |
2025-05-23 2025-01-02 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1260.0 | 1283.0↘ | 1307.0↘ | 1311.75↘ | 1320.6↘ | 1346.33↘ | 1372.42↘ | 1402.17↘ | 1333.3↘ |
| 乖離率 | -1.79% | -3.6% | -3.95% | -4.59% | -6.41% | -8.19% | -10.14% | -5.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 1325.0 | 1370.0 | 1350.0 | 1370.0 | 1480.0 | 1470.0 | 1280.0 | 1290.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.47, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 31.62, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.78, 預估本益比: 30.01 ; QQQ: 本益比 17.21, 預估本益比 38.9 ; SOXQ: 本益比 56.63, 預估本益比 29.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.58,17.33 (13.85,20.57,27.29) 5.26,243.35 (1.58,2.84,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.57←76.8(-0.23%) 5.85←5.55(0.3%), 10.37% 76.57←77.62(-1.05%) 5.85←7.76(-1.91%), 2.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.29%[113] (5.55%[114]) 0 (4.29%) | 相對高點 相對低點 | 1575.0 (-20.0%) 25-02-27 533.0 (136.4%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.0 -12.93 15.14 487.54億(4月) | 10.92 21.27 14.87 29個月新高 559.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1390.0 (25-04-28) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 1.26% 80 -9 0 1.49%←1.13%(0.36%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1359.11(7.87%) | 日KD RSI MACD | 0.0,6.06 look 38.6 -4.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-15%,-12%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.59,39.85 40.35 -25.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1023 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.28,61.0 54.69 -1.04 | 投信(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.1%←8.6%(-0.5%) | -396 (連2賣) 1.96% | 2年趨勢圖 | 8.1%←4.24%(3.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.27 0.66 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -8.19% -10.14% -5.5% | 外資(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.69%←58.23%(-0.54%) | -4018 (連6賣) 19.89% | 2年趨勢圖 | 57.69%←57.48%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.26% 3.0% 9.61% | 自營商(張) 05-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←2.23%(-0.12%) | 112 (連10賣轉買) 0.55% | 2年趨勢圖 | 2.11%←2.29%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.6←43.18 (+5.6%) Q1←Q4 連2升 45.6←40.81 (+11.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1533.12←1380.43 (+11.06%) Q1←Q4 連3升 1533.12←1334.58 (+14.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 300.53←214.12 (+11.06%) Q1←Q4 第1升 300.53←321.8 (+14.88%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 545.37←584.14 (-6.64%) Q1←Q4 第1降 545.37←492.12 (+10.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.92←30.54 (+20.89%) Q1←Q4 第1升 36.92←37.73 (-2.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.64←73.04 (+20.89%) Q1←Q4 連2降 64.64←66.17 (-2.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 18.43←14.96 (+23.2%) Q1←Q4 第1升 18.43←19.85 (-7.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 15.6←11.94 (+30.65%) Q1←Q4 第1升 15.6←17.63 (-11.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.14←48.54 Q1←Q4 連2降 48.14←52.38 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.6←15.51 Q1←Q4 第1升 19.6←24.11 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.26←17.34 Q1←Q4 第1升 19.26←23.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.37←5.78 Q1←Q4 第1升 7.37←8.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.5 Q1←Q4 第1升 4.19←4.94 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/30 Vincent Yung Mien Hu 經理人 信託 19張 113/09/30 吳慶杉 經理人 信託 13張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/29 聯發科 公告本公司114年股東常會增選一名獨立董事名單 114/05/29 聯發科 公告本公司股東常會決議解除本公司第十屆董事競業禁止之限制案 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/30 《半導體》ASIC將成 聯發科成長引擎 114/05/29 ASIC將成 聯發科成長引擎 114/05/29 【公告】聯發科一一四年股東常會重要決議事項 114/05/29 【公告】聯發科114年股東常會增選一名獨立董事名單 114/05/29 《台北股市》鴻海、聯發科住套房 達人1招翻身 114/05/29 〈聯發科股東會〉蔡明介：ASIC業務明年起貢獻 是未來重要成長引擎 114/05/29 ASIC市場後市可期 聯發科蔡明介：明年起逐年成長 114/05/29 蔡明介：雲端ASIC是聯發科未來重要成長引擎 114/05/29 《半導體》聯發科從邊緣到雲端 蔡明介：資料中心客戶接洽中 114/05/29 連13年配101元、這檔機器人概念股「本益比僅10倍」杜金龍鴻海、聯發科住套房、用1招翻身 114/05/29 聯發科鎖定雲端資料中心成長機會，蔡明介稱已有客戶接洽和進行中 114/05/29 聯發科增選獨董 助攻邊緣AI商機 114/05/29 《半導體》聯發科股東會 蔡力行：AI與邊緣運算扮未來成長引擎 114/05/28 《半導體》聯發科引領人才培育新潮流 奪得全球卓越實務獎！ 114/05/27 權證市場焦點－聯發科 車用季季高 114/05/25 小米自研晶片 聯發科5G基頻助攻 114/05/25 《半導體》聯發科29日股東會 AI驅動營運雙引擎 114/05/24 聯發科29日股東會 AI驅動營運雙引擎 114/05/24 《科技》聯發科提四大主軸 攻AI商機 114/05/23 聯發科提四大主軸 攻AI商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發科 | -4.91% 8572(135.69%) | -8.03% 7183(181.28%) | -6.67% 7599(165.86%) | -14.29% 7502(169.3%) | -1.56% 7099(184.62%) | -2.33% 6972(189.81%) |
| 加權指數 | -1.41% | -2.27% | 2.69% | -5.53% | -4.42% | 0.82% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.3 | 16.56 | 23.1 | 21.9 | 13.42 |
| ROE | 27.5 | 18.89 | 27.06 | 27.67 | 12.02 |
| 本業收入比 | 85.69 | 82.74 | 93.53 | 85.17 | 90.83 |
| 自由現金流量 | 1201.27 | 1373.45 | 1070.48 | 181.71 | 727.89 |
| 利息保障倍數 | 264.67 | 218.30 | 366.46 | 659.63 | 80.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
