| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 (1.06%) 10張 (+147.71%) 季線下 9張 10張 14張 10張 1.0倍 |
-4.04% 9.4% -5.32% -10.38% -16.42% |
N/A N/A 28.5 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
N/A |
30.87% 0.0% |
晶體管 |
2024-12-19 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.5 | 28.31↘ | 28.67↗ | 28.45↗ | 28.08↘ | 28.86↘ | 29.22↘ | 30.5↘ | 31.6↘ |
| 乖離率 | 0.67% | -0.59% | 0.18% | 1.5% | -1.25% | -2.46% | -6.56% | -9.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.6 | 28.25 | 23.7 | 31.0 | 29.6 | 30.55 | 32.0 | 34.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 15.54, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.43, 殖利率 3.17% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.14,13.18 (1.11,1.83,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.67←77.57(0.1%) 7.76←8.0(-0.24%), -0.68% 77.67←78.79(-1.12%) 7.76←8.86(-1.1%), -10.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 40.75 (-30.06%) 23-09-01 23.7 (20.25%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.14 57.66 4.7 0.05億(3月) | 115.16 7.5 11.04 0.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.4 (25-04-01) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.17%←0.21%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.78,16.67 up 49.17 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-08 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-2%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.15,63.69 40.33 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 42.29,42.21 42.12 -0.61 | 投信(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -2.46% -6.56% -9.81% | 外資(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.93%(0.02%) | 1 (連2買) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.9%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 0.43% | 自營商(張) 05-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.11 (-23.08%) Q1←Q4 連2降 -0.13←-0.13 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←67.2 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←121.14 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←65.08 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←71.61 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←-0.64 (+159.38%) Q1←Q4 第1升 0.38←1.33 (-71.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.3 (-16.67%) Q1←Q4 連2降 -0.35←-0.38 (-7.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←16.18 Q1←Q4 連2降 0.0←-2.67 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←-87.19 Q1←Q4 第1升 0.0←-136.97 Q1←Q1 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←-184.1 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 0.0←503.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←-4.91 Q1←Q4 第1升 0.0←10.08 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-3.06 Q1←Q4 第1升 0.0←7.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/26 多春國際投資(股) 監察人 轉讓私募股票 3,349張 |
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| 公告 | 114/05/08 統懋 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.38元 |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】統懋董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】統懋114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/09 【公告】統懋 2025年3月合併營收460.7萬元 年增-2.15% 114/03/07 營收速報 - 統懋(2434)2月營收292萬元年增率高達115.17％ 114/03/07 【公告】統懋 2025年2月合併營收292.2萬元 年增115.17% 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜(修正主旨) 114/03/04 【公告】統懋董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】統懋董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 114/02/24 【公告】統懋113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/07 【公告】統懋 2025年1月合併營收271.8萬元 年增-26.96% 114/01/09 【公告】統懋 2024年12月合併營收425.3萬元 年增-37.55% 113/12/18 【公告】統懋召開法人說明會相關資訊 113/12/09 【公告】統懋 2024年11月合併營收489.1萬元 年增18.11% 113/11/08 【公告】統懋 2024年10月合併營收376.8萬元 年增-49.02% 113/10/30 【公告】統懋113年第3季財務報告董事會 預計召開日期為113年11月4日 113/10/22 【公告】統懋113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】統懋 2024年9月合併營收373.3萬元 年增-54.79% 113/08/08 【公告】統懋 2024年7月合併營收583.3萬元 年增-7.97% 113/07/29 【公告】統懋113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】統懋 2024年6月合併營收364.1萬元 年增-7.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統懋 | -4.04% 9(7.96%) | 1.6% 9(6.22%) | 9.4% 10(-4.31%) | -5.32% 14(-28.64%) | -10.38% 18(-46.08%) | -16.42% 18(-46.24%) |
| 加權指數 | -1.17% | 5.47% | 8.12% | -11.65% | -11.52% | -0.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -93.33 | -78.82 | -79.1 | -18.95 | -51.06 |
| ROE | 1.12 | -7.53 | -6.78 | -4.35 | -2.67 |
| 本業收入比 | -940.00 | 138.89 | 208.57 | 136.84 | 1360.00 |
| 自由現金流量 | -0.6 | -0.08 | -1.61 | -0.61 | -0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.81 | -5.70 | -13.51 | -20.70 | 0.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
