瑞昱eps2026 - 愛玩股

收盤價成交量 06-03 5日,月,季均量預估量 [期][熱]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 今年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	集團
646.0 (-1.07%) 9907張 (-13.84%) 季線上 7458張 5681張 4340張 9907張 1.74倍	6.78% 18.75% 39.52% 23.99% 17.45%	28.2~33.4	667.39 (3.31%) 646.0	N/A 0.33	990 、Y!	中型股 3330.21億	3.2% 22.23%	網通 IC設計	2026-04-30 2025-09-10	上市

移動平均線 SMA

現價	5日	10日	20日	25日	45日	60日	120日	240日
646.0	616.4↗	601.3↗	581.35↗	572.8↗	550.68↗	532.7↗	517.81↗	529.27↗
乖離率	4.8%	7.43%	11.12%	12.78%	17.31%	21.27%	24.76%	22.05%
均線開始轉折價位	605.0	567.0	544.0	561.0	494.5	463.0	521.0	550.0

台股市場估值	0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12%
美股市場估值	SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	23.51,20.74 (15.67,21.43,27.18) 7.45,87.65 (2.76,5.07,7.38)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(22.91% 帶寬大) 月線斜率0.89	近2月趨勢圖大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖	74.93←73.19(1.74%) 5.89←7.15(-1.26%), -8.62% 74.93←73.44(1.49%) 5.89←6.28(-0.39%), 14.46%	總股東人數 400張以上 10張以下總股東人數 400張以上 10張以下
			月K 周K 周K連續3周上漲月K連續2月上漲	季線上		股東人數連續3周減少
			均線	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.87%[114] (4.21%[115]) 0 (3.87%)		相對高點相對低點	689.0 (-6.24%) 26-06-03 378.0 (70.9%) 23-07-10
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	11.27 2.88 5.78 127.19億(4月)	4.48 17.94 3.99 123.63億(3月)	最近漲停日近期最高股價	26-05-08 689.0 (26-06-03) 多年新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖	0.29% 1.92% -333 0 0 2.39%←2.18%(0.21%)
本益比法目標價	656.38(1.61%)		日KD RSI MACD	71.9,84.95 down 67.47 6.12	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,買 -2%,0%,2%,3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周KD RSI MACD	82.87,79.44 70.35 14.83	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	990 、Y!		月KD RSI MACD	82.87,75.0 66.71 6.45	投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	16.09%←14.22%(1.87%)	3320 (連8買) 33.51%	2年趨勢圖	16.09%←10.32%(5.77%)
本益成長比總報酬本益比	4.02 0.41		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	11.12% 21.27% 24.76% 22.05%	外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	50.87%←49.35%(1.52%)	-2923 (連5賣) 29.5%	2年趨勢圖	50.87%←56.46%(-5.59%)
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.92% 7.51% 22.32%	自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖當天成交比重	4.26%←4.33%(-0.07%)	-110 1.11%	2年趨勢圖	4.26%←1.64%(2.62%)
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		3.57←6.91 (-48.34%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.25 (+9.85%) Q1←Q1
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		364.23←262.78 (+38.61%) Q1←Q4 第1升 364.23←350.22 (+4.0%) Q1←Q1
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		43.32←23.35 (+38.61%) Q1←Q4 第1升 43.32←49.04 (+4.0%) Q1←Q1
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		216.86←195.61 (+10.86%) Q1←Q4 連5升 216.86←151.49 (+43.15%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		45.14←57.72 (-21.79%) Q1←Q4 第1降 45.14←45.5 (-0.79%) Q1←Q1
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		102.36←121.5 (-21.79%) Q1←Q4 第1降 102.36←76.85 (+33.19%) Q1←Q1
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近5年
EPS QoQ EPS YoY		8.44←5.17 (+63.25%) Q1←Q4 第1升 8.44←9.28 (-9.05%) Q1←Q1
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		7.18←3.9 (+84.1%) Q1←Q4 第1升 7.18←7.91 (-9.23%) Q1←Q1
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		49.66←48.08 Q1←Q4 第1升 49.66←51.56 Q1←Q1
營益率 QoQ 營益率 YoY		11.89←8.88 Q1←Q4 第1升 11.89←14.0 Q1←Q1
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		11.89←10.1 Q1←Q4 第1升 11.89←13.6 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		8.89←5.33 Q1←Q4 第1升 8.89←9.68 Q1←Q1
ROA QoQ ROA YoY		3.21←2.07 Q1←Q4 第1升 3.21←3.96 Q1←Q1
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	115/01/19 王柏智經理人信託 60張 115/01/19 李尚達經理人信託 60張
公告	115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」納大成、東陽等/刪卜蜂、大成鋼等 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃優選多因子30指數」納國產、櫻花建等/刪瑞昱、華立等
新聞	115/05/29 【公告】瑞昱參加Goldman Sachs舉辦之投資論壇 115/05/29 【公告】瑞昱參加Daiwa舉辦之投資論壇 115/05/15 【公告】瑞昱參加UBS舉辦之投資論壇 115/05/15 【公告】瑞昱參加Morgan Stanley舉辦之投資論壇 115/05/13 【公告】瑞昱代子公司Leading Enterprises Limited公告處分Pictet Short Term Money Market Fund 115/05/07 【公告】瑞昱 2026年4月合併營收127.19億元年增11.28% 115/04/29 第七屆總統創新獎得獎名單出爐 115/04/28 賴清德親頒總統創新獎：台灣創新實力從晶片展現 115/04/22 【公告】瑞昱115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/16 瑞昱訂4/30召開線上法說會 115/04/16 【公告】瑞昱115年第1季線上法人說明會 115/04/16 瑞昱 115年第1季線上法人說明會 115/04/09 全球百大創新機構　緯創連5年獲選 115/04/09 【公告】瑞昱 2026年3月合併營收123.63億元年增4.48% 115/03/20 瑞昱印度資通訊產業展秀高速網路及AI智慧平台，多元解決方案吸睛亮相 115/03/12 【公告】瑞昱代重要子公司REALTEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議發放股利 115/03/09 【公告】瑞昱代重要子公司REALTEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議發放股利 115/03/06 想進台積電看過來！桃竹苗要辦21場校徵釋5萬職缺還有近10萬補助 115/03/06 【公告】瑞昱 2026年2月合併營收104.82億元年增-7.41% 115/03/04 【公告】瑞昱參加Daiwa舉辦之投資論壇

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
瑞昱	6.78% 7458(32.84%)	13.93% 5633(75.86%)	18.75% 5681(74.39%)	39.52% 4340(128.25%)	23.99% 4004(147.43%)	17.45% 3121(217.42%)
加權指數	6.47%	12.31%	10.79%	44.69%	69.92%	108.88%

皮氏F-Score 6/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2025	2024	2023	2022	2021
營業利益率	11.7	11.91	6.99	14.07	16.42
ROE	28.06	32.13	20.57	37.81	49.26
本業收入比	83.19	82.63	69.72	92.92	98.58
自由現金流量	66.35	142.27	189.8	186.92	43.19
利息保障倍數	146.75	57.66	39.57	78.71	165.80