| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 (-3.11%) 3974張 (-2.24%) 3302張 3810張 4736張 季線下 ↗534.2 ↗528.4 ↗525.41 ↘524.9 ↘552.09 ↗555.22 3974張 1.04倍 |
0.57% -3.99% 8.72% 27.4% 42.47% |
38.4%~45.4% 23.9~27.0 |
551.62 (4.08%) 530.0 |
706.0 (33.21%) 397.23 (-25.05%) |
N/A 0.88 |
684.07(29.07%) 、Y! |
51.29億 2718.18億 |
6.21% 42.26% |
AI_PIN IC設計 |
2024-04-19 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.92,20.91 (15.67,21.76,27.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.83%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.92%[112] (4.08%[113]) 0 (2.92%) | 相對高點 相對低點 | 621.0 (-14.65%) 21-11-06 232.5 (127.96%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 4.09% 0.77% 84 -20 0 2.44%←2.56%(-4.69%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.84 11.38 27.98 19個月新高 100.68億(4月) | 13.88 15.54 30.56 90.4億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 547.0 (24-05-16) 13日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-1%,-2%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 540.42(1.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 58.54,72.69 538.0,527.0 3.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.9 44.27,38.92 548.0,501.0 -7.31 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.55%←20.28%(1.33%) | 25 (連2賣轉買) 0.63% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 684.07(29.07%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.41 68.25,70.72 620.0,456.5 15.4 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.2%←48.5%(-2.68%) | -1748 43.99% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.71,92.82 (2.68,4.34,6.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% -4.54% 4.92% 16.29% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.38%(0.0%) | 59 (連2買) 1.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.62 1.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.77% 3.22% 14.86% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.58←74.8(-0.29%) 5.86←6.16(-4.87%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.24←3.37 (-3.86%) Q1←Q4 第1降 3.24←3.36 (-3.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 256.23←225.85 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 256.23←196.25 (+30.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.43←11.57 (+13.45%) Q1←Q4 第1升 27.43←14.15 (+30.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 119.77←117.57 (+1.87%) Q1←Q4 第1升 119.77←212.17 (-43.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.18←59.06 (-15.04%) Q1←Q4 第1降 50.18←53.48 (-6.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.72←96.76 (-15.04%) Q1←Q4 連4降 85.72←190.69 (-55.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.1←4.25 (+43.53%) Q1←Q4 第1升 6.1←3.5 (+74.29%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.95←2.05 (+141.46%) Q1←Q4 第1升 4.95←2.61 (+89.66%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.83←44.74 Q1←Q4 連3升 50.83←43.14 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.71←5.12 Q1←Q4 第1升 10.71←7.21 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.21←9.65 Q1←Q4 連2升 12.21←9.14 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.97←5.15 Q1←Q4 第1升 6.97←3.78 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.26←2.14 Q1←Q4 第1升 3.26←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 瑞昱5/20~28參加Daiwa及UBS舉辦之海外法說會 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】瑞昱參加Daiwa及UBS舉辦之投資論壇 113/05/09 《今日焦點新聞》輝達躍IC設計龍頭 聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十強 113/05/09 力旺、瑞昱 中長線唱旺 113/05/07 《半導體》Wi-Fi 7神展開 聯發科、瑞昱樂 113/05/07 Wi-Fi 7神展開 聯發科、瑞昱樂 113/05/07 瑞昱告聯發科 遭美法院駁回 113/05/07 【公告】瑞昱代子公司Leading Enterprises Limited取得Pictet Short Term Money Market Fund 113/05/07 瑞昱營收站百億關卡 消費性電子逆襲 113/05/07 【公告】瑞昱 2024年4月合併營收100.68億元 年增21.85% 113/05/02 今年繳稅335萬！工程師感謝「海產店」照顧 網驚：繳得比我薪水多 113/04/24 瑞昱、聯詠營運看旺 外資按讚 113/04/22 瑞昱Q1每股賺6.1元，未來幾季都有存貨回沖利益，毛利率可望續增 113/04/20 《半導體》瑞昱Q1每股賺6.1元 6季新高 113/04/19 瑞昱Q1每股賺6.1元 6季新高 113/04/19 【公告】瑞昱董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/04/19 《半導體》瑞昱擬配息15.5元 5月30日股東會 113/04/19 〈瑞昱法說〉Q2訂單能見度有限 今年車用乙太網出貨續揚 113/04/19 《半導體》瑞昱：各終端市場均有回溫 毛利持續有撐 113/04/19 《半導體》瑞昱Q1每股賺6.1元 毛利率睽違7季再逾5成 113/04/19 〈瑞昱法說〉Q1存貨回沖效益顯 EPS 6.1元創一年半新高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.85 | 706.0 | 33.21 | 635.4 | 19.89 | 最低殖利率 | 4.5% | 480.587 | -9.32 | 432.529 | -18.39 | 最高淨值比 | 6.01 | 557.85 | 5.25 |
| 平均 本益比 | 21.76 | 551.62 | 4.08 | 512.77 | -3.25 | 平均殖利率 | 5.6% | 401.69 | -24.21 | 361.52 | -31.79 | 平均淨值比 | 4.34 | 403.31 | -23.9 |
| 最低價 本益比 | 15.67 | 397.23 | -25.05 | 390.15 | -26.39 | 最高殖利率 | 6.7% | 322.783 | -39.1 | 290.504 | -45.19 | 最低淨值比 | 2.68 | 248.76 | -53.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 492.0 | 280.0 | 27.58 | 15.69 | 15.5 | 3.15% | 5.54% | 6.07 | 3.18 |
| 111 | 594.0 | 232.5 | 18.81 | 7.36 | 27.0 | 4.55% | 11.61% | 8.46 | 2.46 |
| 110 | 621.0 | 383.0 | 18.9 | 11.66 | 27.0 | 4.35% | 7.05% | 10.02 | 6.78 |
| 109 | 432.0 | 102.5 | 25.2 | 5.98 | 14.0 | 3.24% | 13.66% | 8.33 | 3.09 |
| 108 | 251.5 | 112.5 | 19.0 | 8.5 | 11.0 | 4.37% | 9.78% | 4.95 | 2.97 |
| 107 | 151.0 | 101.0 | 17.8 | 11.91 | 7.0 | 4.64% | 6.93% | 3.43 | 2.41 |
| 106 | 124.5 | 99.5 | 18.83 | 15.05 | 5.5 | 4.42% | 5.53% | 2.99 | 2.21 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 0.57% 3302(20.35%) | 3.72% 3229(23.09%) | -3.99% 3810(4.33%) | 8.72% 4736(-16.07%) | 27.4% 3763(5.62%) | 42.47% 3162(25.68%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.0 | 536.0↘ | 534.2↗ | 528.4↗ | 525.41↗ | 524.9↘ | 532.92↘ | 552.09↘ | 555.22↗ | 517.33↗ | 514.94↗ | 505.13↗ | 468.21↗ | 455.75↗ | 446.75↗ |
| 乖離率 | -1.12% | -0.79% | 0.3% | 0.87% | 0.97% | -0.55% | -4.0% | -4.54% | 2.45% | 2.92% | 4.92% | 13.2% | 16.29% | 18.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 536.0 | 517.0 | 511.0 | 510.0 | 574.0 | 567.0 | 601.0 | 470.0 | 468.5 | 441.5 | 417.5 | 410.5 | 373.0 | 385.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | 242.91% | 16.0% | 63.0% | -51.0% | 49.0% | 274.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.99 | 14.07 | 16.42 | 11.11 | 10.42 |
| ROE | 20.57 | 37.81 | 49.26 | 31.02 | 26.18 |
| 本業收入比 | 69.72 | 92.92 | 98.58 | 92.35 | 87.49 |
| 自由現金流量 | 189.8 | 184.63 | 43.19 | 149.2 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 39.57 | 78.71 | 165.80 | 61.80 | 46.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
