| 收盤價 成交量 06-10 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 (-0.92%) 6677張 (-6.97%) 季線上 8072張 5927張 4632張 6677張 1.13倍 |
-0.15% 16.85% 37.23% 21.01% 17.27% |
29.2~34.0 |
667.39 (3.47%) 645.0 |
N/A 0.41 |
997 、Y! |
中型股 3325.06億 |
3.2% 22.21% |
網通 IC設計 |
2026-04-30 2025-09-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645.0 | 631.8↘ | 624.1↗ | 598.2↗ | 591.44↗ | 566.71↗ | 546.0↗ | 521.81↗ | 530.88↗ |
| 乖離率 | 2.09% | 3.35% | 7.82% | 9.06% | 13.81% | 18.13% | 23.61% | 21.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 646.0 | 605.0 | 552.0 | 544.0 | 499.0 | 470.0 | 533.0 | 550.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 38.77, 預估本益比 27.54, 殖利率 1.33%, 預估殖利率 1.93% ; 006201: 本益比 84.97, 殖利率 1.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.67, 預估本益比: 27.67 ; QQQ: 本益比 70.85, 預估本益比 35.56 ; SOXQ: 本益比 171.02, 預估本益比 34.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.43,20.71 (15.67,21.43,27.18) 7.42,87.74 (2.76,5.07,7.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.86% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.53←73.39(1.14%) 5.86←6.74(-0.88%), -4.99% 74.53←73.95(0.58%) 5.86←5.94(-0.08%), 19.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[114] (4.21%[115]) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 689.0 (-6.39%) 26-06-03 378.0 (70.63%) 23-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.86 -1.53 8.7 125.24億(5月) | 11.27 2.88 5.78 127.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-08 689.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-10 20日融資使用率趨勢圖 | 2.27% 1.3% -139 58 0 2.12%←2.24%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 655.88(1.69%) | 日KD RSI MACD | 64.23,54.47 59.93 2.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,2%,1%,2% 主力投信買 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.47,80.16 70.27 16.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.47,74.87 66.26 6.31 | 投信(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.74%←14.12%(4.62%) | 2572 (連13買) 38.52% | 2年趨勢圖 | 18.74%←10.32%(8.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.01 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.82% 18.13% 23.61% 21.5% | 外資(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 48.65%←50.48%(-1.83%) | -1419 (連10賣) 21.25% | 2年趨勢圖 | 48.65%←56.46%(-7.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 7.47% 23.38% | 自營商(張) 06-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.31%(-0.11%) | -102 (連3賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 4.2%←1.64%(2.56%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.57←6.91 (-48.34%) Q1←Q4 第1降 3.57←3.25 (+9.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 364.23←262.78 (+38.61%) Q1←Q4 第1升 364.23←350.22 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.32←23.35 (+38.61%) Q1←Q4 第1升 43.32←49.04 (+4.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.86←195.61 (+10.86%) Q1←Q4 連5升 216.86←151.49 (+43.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.14←57.72 (-21.79%) Q1←Q4 第1降 45.14←45.5 (-0.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.36←121.5 (-21.79%) Q1←Q4 第1降 102.36←76.85 (+33.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 8.44←5.17 (+63.25%) Q1←Q4 第1升 8.44←9.28 (-9.05%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 7.18←3.9 (+84.1%) Q1←Q4 第1升 7.18←7.91 (-9.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.66←48.08 Q1←Q4 第1升 49.66←51.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.89←8.88 Q1←Q4 第1升 11.89←14.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.89←10.1 Q1←Q4 第1升 11.89←13.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.89←5.33 Q1←Q4 第1升 8.89←9.68 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←2.07 Q1←Q4 第1升 3.21←3.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/19 王柏智 經理人 信託 60張 115/01/19 李尚達 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 115/06/05 瑞昱 115年5月營收125.24億、年增21.87% |
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| 新聞 | 115/06/05 【公告】瑞昱 2026年5月合併營收125.24億元 年增21.87% 115/05/29 【公告】瑞昱參加Goldman Sachs舉辦之投資論壇 115/05/29 【公告】瑞昱參加Daiwa舉辦之投資論壇 115/05/15 【公告】瑞昱參加UBS舉辦之投資論壇 115/05/15 【公告】瑞昱參加Morgan Stanley舉辦之投資論壇 115/05/13 【公告】瑞昱代子公司Leading Enterprises Limited公告處分Pictet Short Term Money Market Fund 115/05/07 【公告】瑞昱 2026年4月合併營收127.19億元 年增11.28% 115/04/29 第七屆總統創新獎 得獎名單出爐 115/04/28 賴清德親頒總統創新獎：台灣創新實力 從晶片展現 115/04/22 【公告】瑞昱115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/16 瑞昱訂4/30召開線上法說會 115/04/16 【公告】瑞昱115年第1季線上法人說明會 115/04/16 瑞昱 115年第1季線上法人說明會 115/04/09 全球百大創新機構 緯創連5年獲選 115/04/09 【公告】瑞昱 2026年3月合併營收123.63億元 年增4.48% 115/03/20 瑞昱印度資通訊產業展秀高速網路及AI智慧平台，多元解決方案吸睛亮相 115/03/12 【公告】瑞昱代重要子公司REALTEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議發放股利 115/03/09 【公告】瑞昱代重要子公司REALTEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議發放股利 115/03/06 想進台積電看過來！ 桃竹苗要辦21場校徵 釋5萬職缺還有近10萬補助 115/03/06 【公告】瑞昱 2026年2月合併營收104.82億元 年增-7.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞昱 | -0.15% 8072(-17.28%) | 6.61% 7570(-11.8%) | 16.85% 5927(12.65%) | 37.23% 4632(44.16%) | 21.01% 4249(57.15%) | 17.27% 3250(105.46%) |
| 加權指數 | -5.37% | -0.94% | 3.53% | 29.64% | 52.72% | 94.61% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.7 | 11.91 | 6.99 | 14.07 | 16.42 |
| ROE | 28.06 | 32.13 | 20.57 | 37.81 | 49.26 |
| 本業收入比 | 83.19 | 82.63 | 69.72 | 92.92 | 98.58 |
| 自由現金流量 | 66.35 | 142.27 | 189.8 | 186.92 | 43.19 |
| 利息保障倍數 | 146.75 | 57.66 | 39.57 | 78.71 | 165.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標