收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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46.9 (-0.32%) 1511張 (-59.65%) 6666張 7274張 7548張 季線下 ↘48.48 ↗49.31 ↗48.36 ↘48.16 ↘47.87 ↘48.28 1511張 |
-7.13% -1.26% -11.17% 16.52% 103.03% |
52.09 (11.07%) 46.9 |
N/A 0.85 |
N/A N/A |
28.94億 135.72億 |
12.73% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2024-05-13 2024-07-18 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.33,N/A (7.5,25.55,43.6) 1.99,23.57 (0.62,0.73,0.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.0%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.55←38.78(-13.49%) 35.22←25.62(37.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 64.5 (-27.29%) 24-06-06 15.2 (208.55%) 21-11-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.73 0.13 24.87 12個月新高 5.75億(9月) | -1.41 2.01 26.86 5.74億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 52.2 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 0.53% -83 -60 0 17.53%←18.24%(-3.89%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.79 17.19,26.56 look 48.0,46.25 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-3%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 36.48,46.58 48.0,45.65 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.61 58.78,62.36 64.5,41.1 1.86 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(40.0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -2.86% -7.99% 19.01% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.07%←5.63%(-27.71%) | -151 9.99% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 10.82% 51.85% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←1.23%(10.57%) | -5 (連4賣) 0.33% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←2.07 (-17.39%) Q2←Q1 連4降 1.71←2.86 (-40.21%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.35←12.6 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 15.35←10.99 (+39.67%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.48 (+21.83%) Q2←Q1 第1升 1.05←-0.29 (+39.67%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←8.31 (-4.33%) Q2←Q1 第1降 7.95←8.23 (-3.4%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.89←47.49 (+7.16%) Q2←Q1 第1升 50.89←57.79 (-11.94%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.63←78.66 (+7.16%) Q2←Q1 第1降 67.63←88.97 (-23.99%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.53 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 0.51←0.21 (+142.86%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q2←Q1 第1升 0.26←-0.19 (-236.84%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.71←27.66 Q2←Q1 第1升 28.71←23.85 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.82←3.8 Q2←Q1 第1升 6.82←-2.66 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.48←11.71 Q2←Q1 第1降 9.48←4.55 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.08←2.16 Q2←Q1 第1降 2.08←0.77 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.56←1.64 Q2←Q1 第1降 1.56←0.6 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 鉅額逐筆交易 5,000張 113/05/27 和碩聯合科技(股) 大股東 一般交易 6,000張 |
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公告 | 113/10/30 佳能第三季財報,預計11/8提報董事會 |
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新聞 | 113/10/30 【公告】佳能113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 113/10/08 潛力股:佳能 113/10/07 佳能轉型開花 Q3營收創21季新高 113/09/16 《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲 113/08/19 《光電股》上半年EPS1.04元贏去年 佳能強攻漲停 113/08/12 《光電股》佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/12 佳能 Q2毛利率締同期新高 113/08/11 《光電股》佳能H1賺贏去年全年 H2優於H1 113/08/11 佳能上半年每股盈餘1.04元,賺贏去年全年 113/08/09 【公告】佳能董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 113/08/08 【公告】佳能 2024年7月合併營收5.63億元 年增15.24% 113/08/05 【公告】佳能民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/19 昔日數位相機代工龍頭 佳能搭AI浪潮轉型 113/07/08 AI光學增溫 佳能Q3將豐收 113/07/08 【公告】佳能 2024年6月合併營收5.42億元 年增39.52% 113/07/03 【公告】佳能訂定除息基準日及調整配息率 113/06/25 《光電股》佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/25 佳能三箭齊發 估營運季季高 113/06/21 【公告】佳能代重要子公司一品光學法人董事改派代表人 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳能 | -7.13% 6666(-77.32%) | 1.96% 10619(-85.76%) | -1.26% 7274(-79.22%) | -11.17% 7548(-79.97%) | 16.52% 14838(-89.81%) | 103.03% 11027(-86.29%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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46.9 | 47.5↘ | 48.48↘ | 49.31↗ | 48.36↗ | 48.16↘ | 47.94↘ | 47.87↘ | 48.28↘ | 50.31↘ | 50.66↘ | 50.97↗ | 42.18↗ | 39.41↗ | 37.71↗ |
乖離率 | -1.26% | -3.26% | -4.89% | -3.02% | -2.62% | -2.17% | -2.03% | -2.86% | -6.78% | -7.42% | -7.99% | 11.19% | 19.01% | 24.37% |
均線開始 轉折價位 | 50.2 | 50.5 | 46.0 | 46.7 | 47.5 | 47.8 | 52.0 | 52.8 | 60.5 | 59.5 | 40.25 | 26.3 | 23.1 | 24.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳能 | 88.57% | 77.0% | 30.0% | -33.0% | 100.0% | -29.0% | 19.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 | -6.45 |
ROE | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 | -5.31 |
本業收入比 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 | 122.48 |
自由現金流量 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 | 6.51 |
利息保障倍數 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 | -43.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標