| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 (9.08%) 16884張 (+800.26%) 季線下 5608張 5881張 10547張 16884張 2.87倍 |
3.0% 16.2% -23.61% 0.95% 13.59% |
51.62 (7.44%) 48.05 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
N/A |
12.73% 0.0% |
機器人 手機零組件 |
2025-05-13 2024-07-18 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.05 | 44.71↗ | 45.19↗ | 44.0↗ | 43.94↘ | 49.99↘ | 53.04↘ | 53.92↗ | 52.53↗ |
| 乖離率 | 7.47% | 6.33% | 9.2% | 9.35% | -3.88% | -9.41% | -10.89% | -8.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 43.4 | 41.35 | 51.3 | 60.7 | 62.9 | 47.6 | 42.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.57, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.87, 預估本益比: 27.84 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 13.68 ; SOXQ: 本益比 49.12, 預估本益比 25.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.43,N/A (11.6,27.19,42.77) 1.8,24.47 (0.69,0.85,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.61%) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.28←35.53(-1.25%) 36.9←36.25(0.65%), 2.14% 34.28←38.57(-4.29%) 36.9←25.24(11.66%), 44.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.87%[112] (N/A) 0 (1.87%) | 相對高點 相對低點 | 72.3 (-33.54%) 24-12-26 19.3 (148.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.93 39.21 28.35 歷年新高 6.65億(4月) | -7.37 -4.8 18.45 4.78億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 58.4 (25-03-26) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 5.83% 573 19 0 18.04%←16.57%(1.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.03,54.38 54.48 0.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.92,30.83 43.9 -1.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 47.17,49.25 55.73 -0.56 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.2% -9.41% -10.89% -8.53% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←6.91%(-1.19%) | -1051 6.22% | 2年趨勢圖 | 5.72%←5.89%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.83% 10.05% 41.27% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.25%(0.0%) | 76 (連2買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 1.25%←1.18%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.17 (+39.32%) Q4←Q3 第1升 1.63←2.37 (-31.22%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.77←17.11 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 16.77←13.24 (+26.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←1.46 (-1.99%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.88 (+26.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.94←9.09 (+9.35%) Q4←Q3 連2升 9.94←7.44 (+33.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.19←54.81 (+4.34%) Q4←Q3 連3升 57.19←51.85 (+10.3%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.37←64.97 (+4.34%) Q4←Q3 第1升 72.37←71.57 (+1.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.48 (-18.75%) Q4←Q3 連3降 0.39←0.15 (+160.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.42 (-69.05%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.35 (-62.86%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.63←30.25 Q4←Q3 第1降 28.63←29.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.74←8.56 Q4←Q3 第1降 3.74←6.62 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.21←7.82 Q4←Q3 連3降 6.21←3.25 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.88 Q4←Q3 連3降 1.44←0.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.4 Q4←Q3 連3降 1.07←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/06 李進江 經理人 信託 50張 113/11/06 林宏典 經理人 信託 40張 |
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| 公告 | 114/05/08 佳能 114年4月營收6.65億、年增57.93% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】佳能董事會決議股利分派 114/05/09 【公告】佳能114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/09 【公告】佳能董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/05/09 【公告】佳能董事會決議召開一百一十四年股東常會(新增議案) 114/05/09 【公告】佳能董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日 114/05/08 【公告】佳能 2025年4月合併營收6.65億元 年增57.93% 114/05/07 【公告】佳能將召開114年上半年線上法說會 114/04/30 【公告】佳能民國114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/17 《光電股》抗關稅！ 能率集團深耕日本市場 布局美國製造領域 114/04/09 【公告】佳能 2025年3月合併營收4.78億元 年增-7.38% 114/03/28 【公告】佳能收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/03/10 佳能旗下AI影像小金雞 禾蒼科技擬今年登錄興櫃 114/03/10 佳能轉投資AI影像 小金雞禾蒼科技擬今年登興櫃 114/03/10 佳能轉投資AI影像小金雞禾蒼科技去年每股賺逾7元，今年擬登興櫃 114/03/07 【公告】佳能董事會決議召開一百一十四年股東常會 114/03/06 營收速報 - 佳能(2374)2月營收5.02億元年增率高達69.43％ 114/03/06 【公告】佳能 2025年2月合併營收5.02億元 年增69.43% 114/03/05 《熱門族群》擁抱機器人 能率集團閃金光 114/03/05 擁抱機器人 能率集團閃金光 114/03/05 能率投資美機器人公司 集團股同步衝鋒 2檔亮燈漲停近2萬張排隊等買 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳能 | 3.0% 5608(201.07%) | 10.71% 5815(190.32%) | 16.2% 5881(187.07%) | -23.61% 10547(60.08%) | 0.95% 19593(-13.82%) | 13.59% 16836(0.28%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.85 | 2.48 | -0.44 | -9.27 | -17.91 |
| ROE | 7.52 | 3.63 | 2.62 | 11.52 | -7.03 |
| 本業收入比 | 55.44 | 40.40 | -11.17 | -35.90 | 133.62 |
| 自由現金流量 | -4.72 | 4.48 | 7.38 | 9.88 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 68.47 | 32.84 | 38.27 | 94.41 | -34.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
