收盤價 成交量 06-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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489.0 (-0.91%) 2097張 (-46.6%) 4349張 9135張 6070張 季線上 ↗486.3 ↘490.2 ↘503.53 ↘503.85 ↗472.51 ↗460.74 2097張 0.23倍 |
1.56% -3.36% 18.12% 18.98% 55.48% |
36.8%~43.9% 28.1~31.7 |
795.52 (62.68%) 489.0 |
1299.63 (165.77%) 291.41 (-40.41%) |
N/A 0.9 |
337.11(-31.06%) 、Y! |
74.28億 3665.52億 |
5.5% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-05-13 |
0 | 華碩集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.9,16.31 (9.72,26.54,43.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.77%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[112] (4.74%[113]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 540.0 (-9.44%) 24-05-27 223.5 (118.79%) 22-10-11 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.94% 0.28% 44 3 0 1.36%←1.32%(3.03%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.42 7.68 16.26 448.23億(5月) | 32.96 -16.31 14.44 416.23億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-14 527.0 (24-06-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-9%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 583.18(19.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.71 20.34,20.8 look 502.0,488.0 -4.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.78 63.31,63.19 502.0,488.0 2.33 | 投信(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←9.63%(-30.32%) | -37 (連3賣) 1.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 337.11(-31.06%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.59 80.35,80.2 502.0,438.0 12.55 | 外資(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.9%←53.62%(-1.34%) | -308 (連4賣) 14.69% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,350.0 (0.89,1.05,1.22) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.95% 6.13% 6.96% 19.25% | 自營商(張) 06-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←6.72%(-0.15%) | -202 (連2賣) 9.63% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.76 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.66% 24.93% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.25←74.56(-1.76%) 10.97←9.72(12.86%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 23.36←21.33 (+9.52%) Q1←Q4 第1升 23.36←26.0 (-10.15%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1216.97←1201.61 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 1216.97←1113.98 (+9.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 48.48←35.25 (+1.28%) Q1←Q4 第1升 48.48←-31.21 (+9.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1351.68←1227.9 (+10.08%) Q1←Q4 第1升 1351.68←1242.86 (+8.76%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.83←72.11 (-10.1%) Q1←Q4 第1降 64.83←75.3 (-13.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.88←114.33 (-10.1%) Q1←Q4 連2升 114.88←120.55 (-4.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 7.33←5.29 (+38.56%) Q1←Q4 第1升 7.33←-2.26 (-424.34%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.06←1.61 (+152.17%) Q1←Q4 第1升 4.06←-4.54 (-189.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.05←17.3 Q1←Q4 連2降 16.05←9.62 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.98←2.93 Q1←Q4 第1升 3.98←-2.8 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←3.65 Q1←Q4 第1升 5.11←-1.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.31←1.72 Q1←Q4 第1升 2.31←-0.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.93 Q1←Q4 第1升 1.29←-0.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/17 華碩訂7/3為除息交易日,現金股利發放日7/25 113/06/17 Copilot+ PC 首波預購優於預期(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/06/17 《電週邊》華碩7月3日除息 113/06/17 【公告】華碩配息基準日 113/06/17 《電週邊》華碩明年估賺4股本 外資喊到這天價 113/06/16 《熱門族群》教育標案帶動換機潮 Chromebook成長動能強 113/06/15 教育標案帶動換機潮 Chromebook成長動能強 113/06/13 《電週邊》施崇棠:華碩加速趕上AI浪潮 113/06/13 施崇棠:華碩加速趕上AI浪潮 113/06/13 施崇棠親率核心團隊 全方位布局AI 113/06/13 【公告】華碩113年股東常會重要決議事項 113/06/13 《電週邊》華碩股東會決議配息17元 113/06/13 《電週邊》華碩AI伺服器迎頭趕上 施崇棠:進度、增幅超前 113/06/13 華碩AI伺服器迎頭趕上 施崇棠:進度、增幅超前 113/06/13 華碩AI伺服器佈局進度超標,施崇棠稱「會比原來講的好幾倍更快」 113/06/13 施崇棠:AI是電腦業百年難得機遇 華碩要把握契機 113/06/12 教育局攜NEC 推智慧圖書館 113/06/11 【公告】華碩代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED決議召開股東會 113/06/11 【公告】華碩代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.決議召開股東會 113/06/11 《產業》輝達GB200整機櫃 台廠秀火力 113/06/10 AI伺服器出貨旺,廣達、緯創、英業達、華碩5月業績年比雙位數勁揚 113/06/10 輝達GB200整機櫃 台廠秀火力 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華碩 | 1.56% 4349(-51.77%) | -3.93% 6355(-66.99%) | -3.36% 9135(-77.04%) | 18.12% 6070(-65.44%) | 18.98% 5588(-62.46%) | 55.48% 5976(-64.9%) |
加權指數 | 3.23% | 4.46% | 5.76% | 13.71% | 27.44% | 30.78% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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489.0 | 489.83↗ | 486.3↗ | 490.2↘ | 503.53↘ | 503.85↘ | 503.4↗ | 472.51↗ | 460.74↗ | 457.3↗ | 457.31↗ | 457.18↗ | 424.58↗ | 410.06↗ | 399.13↗ |
乖離率 | -0.17% | 0.56% | -0.24% | -2.89% | -2.95% | -2.86% | 3.49% | 6.13% | 6.93% | 6.93% | 6.96% | 15.17% | 19.25% | 22.52% |
均線開始 轉折價位 | 481.5 | 493.0 | 515.0 | 489.0 | 516.0 | 475.0 | 435.0 | 408.5 | 461.0 | 454.0 | 393.0 | 393.5 | 311.0 | 292.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華碩 | 140.54% | 2.0% | 81.0% | -28.0% | 50.0% | -7.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.31 | 2.42 | 9.22 | 6.05 | 3.31 |
ROE | 7.36 | 7.11 | 20.22 | 12.97 | 8.67 |
本業收入比 | 50.53 | 60.06 | 83.48 | 75.35 | 60.18 |
自由現金流量 | 542.93 | -142.76 | 309.07 | -66.81 | 311.36 |
利息保障倍數 | 32.88 | 29.35 | 346.47 | 200.03 | 116.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標