| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (0.89%) 9337張 (-20.22%) 季線下 11541張 15781張 12601張 9337張 0.59倍 |
2.42% 1.65% -11.26% -15.36% -28.1% |
0.3~0.4 1.9~2.2 |
52.91 (56.06%) 33.9 |
N/A 0.84 |
N/A 、Y! |
N/A |
2.83% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-01-14 2024-06-20 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 34.09↗ | 33.26↗ | 31.88↗ | 32.72↘ | 35.16↘ | 36.18↘ | 37.23↘ | 41.23↘ |
| 乖離率 | -0.56% | 1.92% | 6.34% | 3.61% | -3.58% | -6.3% | -8.94% | -17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 31.45 | 37.05 | 38.15 | 39.65 | 38.0 | 40.45 | 47.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.26,16.62 (13.59,25.94,38.28) 1.31,25.65 (0.99,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.44% 帶寬大) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.33←50.21(-0.88%) 21.2←21.05(0.15%), 0.39% 49.33←58.08(-8.75%) 21.2←16.13(5.07%), 22.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.01%[113] (5.05%[114]) 0 (5.01%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-43.97%) 24-05-27 20.5 (65.37%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.52 71.47 4.4 32個月新高 292.75億(3月) | 5.94 13.26 2.55 170.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.8 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.31% -73 33 0 3.14%←4.76%(-1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | 39.99(17.96%) | 日KD RSI MACD | 76.4,75.47 51.13 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,7%,10%,4% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.18,47.99 39.31 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.48,15.04 up 44.86 -1.7 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←10.8%(1.35%) | -293 (連3賣) 3.14% | 2年趨勢圖 | 12.15%←12.64%(-0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.69 0.87 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.34% -6.3% -8.94% -17.78% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.77%←21.43%(-0.66%) | 3207 34.35% | 2年趨勢圖 | 20.77%←31.09%(-10.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.99% 11.06% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←3.69%(0.39%) | -198 2.12% | 2年趨勢圖 | 4.08%←1.48%(2.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.98←34.73 (-5.04%) Q4←Q3 第1降 32.98←32.52 (+1.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 660.21←726.91 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 660.21←631.46 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.24←16.03 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 10.24←13.95 (+4.55%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 463.51←537.64 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 463.51←435.53 (+6.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.57←77.52 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 79.57←79.68 (-0.14%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.12←75.99 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 77.12←71.67 (+7.6%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.5 (-4.0%) Q4←Q3 第1降 0.48←0.34 (+41.18%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.31 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.25 Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.54←10.56 Q4←Q3 連2降 10.54←10.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.55←2.21 Q4←Q3 第1降 1.55←2.21 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.41←2.24 Q4←Q3 第1升 2.41←1.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.02 Q4←Q3 連2降 1.94←1.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.75 Q4←Q3 第1升 0.77←0.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/28 簡慧祥 經理人 洽特定人 744張 |
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| 公告 | 114/04/30 宏�眵臚@季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/05 《數雲端》宏碁資訊與台北科大簽署MOU 啟動AII雙向賦能合作計畫 114/05/05 宏碁資訊與台北科大簽署MOU 啟動AII雙向賦能的合作計畫 114/05/05 《數雲端》宏碁資訊攜北科大 加速企業AI實務應用 114/05/05 加速AI實務應用，宏碁資訊攜手北科大啟動產學合作計畫 114/05/02 新台幣狂升 代工廠採自然避險降低美元部位因應 114/04/30 【公告】宏碁民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/30 《電週邊》鎖定入門玩家荷包 宏碁發布新品電競螢幕 114/04/30 《電週邊》董座陳俊聖正向看今年AI PC出貨 宏碁漲勢回應 114/04/29 宏碁彈性策略應對關稅風險 陳俊聖：2025 AI PC 將占出貨4成 114/04/29 應對地緣政治風險 宏碁：縮短供應鏈更接近市場 114/04/28 股東會營業報告書出爐 宏碁：縮短供應鏈 114/04/28 【公告】宏碁資訊民國114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/27 新世代最青－聯名還不夠 PC品牌發展自家動漫IP 114/04/24 《熱門族群》美系外資報告送降評利空 PC族群股價軟 114/04/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏碁(2353-TW)目標價調降至28.5元，幅度約18.57% 114/04/18 《電週邊》宏碁推新品 搶攻AI PC商機 114/04/17 宏碁推新品 搶攻AI PC商機 114/04/15 《電週邊》宏碁Q1全球PC市占6.5% 列居前五大 114/04/15 《經濟》台帛合作 施振榮：聚焦零碳排船與新能源計畫 114/04/15 研調：全球PC Q1出貨5900萬台年增4.8% 宏碁擠下華碩奪第5 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁 | 2.42% 11541(-19.09%) | 7.62% 12965(-27.98%) | 1.65% 15781(-40.83%) | -11.26% 12601(-25.9%) | -15.36% 13093(-28.68%) | -28.1% 22810(-59.06%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.84 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 |
| ROE | 7.59 | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 |
| 本業收入比 | 54.33 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 |
| 自由現金流量 | -163.51 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 |
| 利息保障倍數 | 16.99 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
