收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.9 (0.76%) 66128張 (-12.33%) 102513張 79454張 51369張 季線上 ↘54.8 ↗53.43 ↗51.18 ↗50.59 ↗47.97 ↗47.42 66128張 |
-9.57% 11.37% 16.65% 50.28% 60.55% |
16.7%~20.1% 1.8~2.0 |
60.89 (15.1%) 52.9 |
100.3 (89.6%) 21.48 (-59.4%) |
N/A 1.06 |
9.38(-82.27%) 、Y! |
304.79億 1612.31億 |
2.83% 0.0% |
AI_PC 計算機系統業 |
2024-06-20 |
0 | 宏碁集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.29,27.27 (11.07,31.39,51.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.72% 帶寬大) 月線斜率0.74 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[112] (3.06%[113]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 60.5 (-12.56%) 24-05-27 20.5 (158.05%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 2.17% -611 -12 0 6.19%←5.08%(21.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.06 -35.04 15.67 178.5億(4月) | 13.81 70.53 12.14 274.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 60.5 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-16%,-1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 56.37(6.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.23 43.07,44.21 56.3,51.0 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.12 58.13,73.79 56.3,51.0 0.45 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.47%←9.52%(9.98%) | 1036 (連2買) 1.57% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 9.38(-82.27%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.7 76.69,70.36 56.3,41.25 1.52 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.28%←33.33%(-6.15%) | -9451 (連5賣) 14.29% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.16,24.49 (0.99,1.21,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% 11.56% 14.75% 29.75% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.17%(12.44%) | -1175 1.78% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.75 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.17% 16.82% 52.14% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.52←62.59(-6.5%) 18.32←14.69(24.71%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 30.11←32.52 (-7.41%) Q1←Q4 第1降 30.11←29.34 (+2.62%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 588.32←631.46 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 588.32←524.57 (+12.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.81←13.95 (-6.83%) Q1←Q4 連2降 7.81←2.39 (+12.15%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 479.49←435.53 (+10.09%) Q1←Q4 第1升 479.49←394.57 (+21.52%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.67←79.68 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 84.67←88.17 (-3.97%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.1←71.67 (+6.26%) Q1←Q4 連2升 79.1←78.91 (+0.24%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.34 (+17.65%) Q1←Q4 第1升 0.4←0.17 (+135.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.25 (-116.0%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←10.94 Q1←Q4 第1降 10.53←10.22 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.33←2.21 Q1←Q4 連2降 1.33←0.45 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.34←1.87 Q1←Q4 第1升 2.34←1.26 Q1←Q1 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.47 Q1←Q4 第1升 1.73←0.96 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.58 Q1←Q4 第1升 0.68←0.38 Q1←Q1 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/30 這波貿易戰…雙A有壓(經濟日報,無內文) |
|||||||||
新聞 | 113/06/01 《科技》陳俊聖:宏碁AI PC已出貨 113/05/31 陳俊聖:宏碁AI PC已出貨 113/05/31 【公告】宏碁113年股東常會重要決議事項 113/05/31 2024南方半導體論壇6/7登場,蘇姿丰與陳俊聖臺南進行AI世紀對談 113/05/31 鉅亨速報 - Factset 最新調查:宏碁(2353-TW)目標價調升至41元,幅度約4.88% 113/05/31 生成式AI軟硬體湧商機,陳俊聖稱宏碁站在勢頭上,切入包租代管市場 113/05/31 生成式AI掀狂潮 陳俊聖:宏碁跑在第一波 113/05/31 陳俊聖:AI PC浪潮一波波 宏碁都會站在浪頭上 113/05/31 《電週邊》宏碁陳俊聖:布局生成式AI 跨足包租代管產業 113/05/30 AI PC龍捲風 緯創、宏碁齊聲叫好 113/05/29 《產業》保利馬完成8億元募資 未來船預計明年2月下水測試 113/05/29 《電週邊》安圖斯推出Altos aiWorks 4.0人工智慧運算平台 113/05/29 宏碁、緯創、中華電注資 保利馬8億募資達陣 113/05/27 宏碁猛攻AI PC商機,美國PC市佔奪前三大,今股價勇破60元大關 113/05/26 權證市場焦點-宏碁 AI PC商機將至 113/05/26 《電週邊》宏碁 海外拓市報喜 113/05/25 宏碁 海外拓市報喜 113/05/25 〈熱門股〉宏碁個人PC海外市占告捷 周漲近2成衝上12年新高 113/05/25 《各報要聞》16檔喜迎股東會 法人卡位 113/05/24 16檔喜迎股東會 法人卡位 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宏碁 | -9.57% 102513(-35.49%) | 9.64% 116975(-43.47%) | 11.37% 79454(-16.77%) | 16.65% 51369(28.73%) | 50.28% 59282(11.55%) | 60.55% 43208(53.05%) |
加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.9 | 53.03↘ | 54.8↘ | 53.43↗ | 51.18↗ | 50.59↗ | 49.5↗ | 47.97↗ | 47.42↗ | 47.37↘ | 47.46↗ | 46.1↗ | 42.13↗ | 40.77↗ | 39.67↗ |
乖離率 | -0.25% | -3.47% | -0.99% | 3.36% | 4.57% | 6.87% | 10.28% | 11.56% | 11.67% | 11.46% | 14.75% | 25.56% | 29.75% | 33.35% |
均線開始 轉折價位 | 56.4 | 57.5 | 48.15 | 47.15 | 45.5 | 44.4 | 45.9 | 45.9 | 54.2 | 44.65 | 35.35 | 34.8 | 32.25 | 29.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宏碁 | 181.68% | 1.0% | 127.0% | -22.0% | 28.0% | 17.0% | -7.0% |
0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.75 | 2.52 | 4.44 | 3.22 | 1.31 |
ROE | 7.47 | 8.21 | 17.64 | 10.15 | 4.35 |
本業收入比 | 54.17 | 87.99 | 91.75 | 100.35 | 82.92 |
自由現金流量 | 53.18 | 50.31 | 64.77 | 222.37 | -31.86 |
利息保障倍數 | 28.51 | 41.65 | 46.85 | 58.34 | 20.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標