| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 (3.96%) 1069張 (+53.96%) 季線下 1013張 1190張 1115張 1069張 0.9倍 |
-0.47% -7.08% -17.32% -44.88% -58.98% |
114.52 (9.06%) 105.0 |
N/A 0.94 |
608 N/A 、Y! |
小型股 159.49億 |
12.41% 30.11% |
地產 |
2024-11-18 2025-07-15 |
力晶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.0 | 103.3↘ | 103.9↗ | 104.26↘ | 106.6↘ | 115.04↘ | 116.56↘ | 142.58↘ | 176.59↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 1.06% | 0.71% | -1.5% | -8.73% | -9.92% | -26.36% | -40.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 104.5 | 113.0 | 114.5 | 125.0 | 127.0 | 190.5 | 256.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.01,N/A (7.8,9.23,10.67) 2.01,50.25 (1.91,2.88,3.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.17%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.13←79.38(-5.25%) 12.66←10.3(2.36%), 4.86% 74.13←80.38(-6.25%) 12.66←7.68(4.98%), 38.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.57%[113] (6.38%[114]) 0 (8.57%) | 相對高點 相對低點 | 390.5 (-73.11%) 24-07-29 57.1 (83.89%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.83 13.96 -17.44 4.31億(6月) | -27.84 -52.3 -14.93 3.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 127.5 (25-06-03) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.59% -62 0 0 3.83%←3.89%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.36,41.1 44.17 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 24%,-7%,-6%,-10% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 21.12,15.97 up 31.12 -1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 608 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.83,2.86 look 43.44 -13.77 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←1.84%(-1.8%) | -25 2.34% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% -9.92% -26.36% -40.54% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.09%←6.8%(-1.71%) | 241 (連3賣轉買) 22.54% | 2年趨勢圖 | 5.09%←0.79%(4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 2.47% 11.93% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.29%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.15%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.18←43.19 (-60.22%) Q1←Q4 第1降 17.18←22.8 (-24.65%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.14←2.58 (-60.22%) Q1←Q4 第1升 6.14←9.24 (-24.65%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 233.39←228.12 (+2.31%) Q1←Q4 連5升 233.39←136.0 (+71.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.54←31.71 (+119.3%) Q1←Q4 第1升 69.54←52.93 (+31.38%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2328.92←541.01 (+119.3%) Q1←Q4 第1升 2328.92←1079.48 (+115.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.35←1.2 (+95.83%) Q1←Q4 第1升 2.35←7.93 (-70.37%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.09←0.85 (+263.53%) Q1←Q4 第1升 3.09←4.62 (-33.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.52←14.6 Q1←Q4 第1升 47.52←49.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 35.75←5.98 Q1←Q4 第1升 35.75←40.51 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.32←5.02 Q1←Q4 第1升 21.32←41.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←2.13 Q1←Q4 第1升 3.4←10.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.66 Q1←Q4 第1升 1.06←3.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/29 曾俊盛 代表(董事) 一般交易 380張 |
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| 公告 | 114/07/11 證交所7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】海悅法人董事改派代表人 114/07/03 國內最大房產代銷業 海悅上半年營收32.5億元、年減17.45% 114/07/03 海悅6月營收年減30% 預期下半年建案成挹注動能 114/07/03 【公告】海悅 2025年6月合併營收4.31億元 年增-30.83% 114/06/30 【台股上半年風雲榜】上市20大衰股揭曉！鴻海子公司台揚跌72%最慘、同泰倒數第二 114/06/27 【公告】海悅董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜 114/06/27 【公告】海悅董事會決議特別股除息基準日、現金股利發放日事宜 114/06/27 【公告】海悅114年第6次董事會重要決議事項 114/06/06 《其他股》房市冷、建商推案謹慎 海悅5月營收年減27.85% 114/06/05 建案交屋挹注 海悅H2營運香 114/06/05 房市進入冷靜期 全台最大代銷海悅1-5月營收年減約15% 114/06/05 房市進入「價量冷靜期」 海悅5月營收比去年同期少近28％ 114/06/05 全台房市進入冷靜期，海悅前5月營收28.19億元、年減14.93% 114/06/05 【公告】海悅 2025年5月合併營收3.78億元 年增-27.85% 114/05/14 海悅首季EPS 2.35元，營建獲利較去年同期雙位數成長 114/05/14 自建案交屋貢獻！「代銷天王」海悅營建獲利飆高 首季EPS達2.35元 114/05/06 【公告】海悅114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月14日 114/05/06 《其他股》海悅建案進補 貢獻上看60億 114/05/05 建案交屋加持，海悅4月營收7.93億元、年增54.75% 114/05/05 海悅建案進補 貢獻上看60億 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海悅 | -0.47% 1013(5.52%) | 0.48% 929(15.04%) | -7.08% 1190(-10.18%) | -17.32% 1115(-4.13%) | -44.88% 1006(6.18%) | -58.98% 1851(-42.26%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.18 | 24.2 | 31.39 | 38.02 | 43.62 |
| ROE | 25.22 | 23.16 | 13.87 | 36.45 | 55.23 |
| 本業收入比 | 87.93 | 85.67 | 124.24 | 105.00 | 91.49 |
| 自由現金流量 | -79.3 | 16.72 | -18.42 | -50.12 | -7.83 |
| 利息保障倍數 | 14.35 | 13.05 | 10.10 | 19.07 | 142.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
