| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 (-0.78%) 1533張 (-38.88%) 1808張 3302張 3080張 季線上 ↗637.0 ↘644.7 ↗637.47 ↗631.55 ↗611.71 ↗597.72 1533張 0.46倍 |
0.63% 8.84% 15.52% 17.43% 29.95% |
14.7%~17.2% 45.2~51.6 |
693.42 (8.35%) 640.0 |
955.67 (49.32%) 431.17 (-32.63%) |
N/A 0.69 |
402.45(-37.12%) 、Y! |
42.32億 2708.31億 |
7.75% 39.47% |
貼片電阻 |
0 | 國巨集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.96,13.17 (8.87,14.27,19.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.29%) 月線斜率0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.28%[113]) 2.0 (19.27%) | 相對高點 相對低點 | 685.0 (-6.57%) 24-05-03 262.0 (144.27%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.36% 97 -3 0 4.6%←4.41%(4.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.79 6.78 11.68 歷年新高 107.03億(4月) | 11.29 18.46 9.22 100.23億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 671.0 (24-05-08) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-5%,-9%,6% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 664.76(3.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.7 31.82,33.89 644.0,631.0 -1.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.25 69.39,71.66 685.0,634.0 5.13 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.87%(-16.58%) | 46 (連3買) 3.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 402.45(-37.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.33 81.56,84.23 down N/A,634.0 9.98 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 52.55%←51.19%(2.66%) | -298 19.44% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,324.87 (1.75,3.13,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.34% 7.07% 8.94% 17.46% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.04%←6.81%(3.38%) | -9 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.32 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.14% 15.6% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.09←64.5(0.91%) 15.96←15.89(0.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 285.05←273.61 (+4.18%) Q1←Q4 第1升 285.05←260.96 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 49.64←50.75 (+4.18%) Q1←Q4 連2降 49.64←49.2 (+9.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 265.78←270.93 (-1.9%) Q1←Q4 第1降 265.78←252.95 (+5.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.85←69.31 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 66.85←74.14 (-9.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.41←132.23 (-3.55%) Q1←Q4 第1降 129.41←135.95 (-4.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 11.02←11.38 (-3.16%) Q1←Q4 連2降 11.02←9.9 (+11.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.36←8.61 (-2.9%) Q1←Q4 連2降 8.36←8.66 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.8←34.47 Q1←Q4 第1降 33.8←33.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.41←18.55 Q1←Q4 連2降 17.41←18.86 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.24←17.45 Q1←Q4 連2降 16.24←15.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←3.47 Q1←Q4 連2降 3.37←3.4 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.65 Q1←Q4 連2降 1.53←1.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 國巨第1季轉換普通股已上市11,246股 113/05/15 國巨 113年第1季綜合損益表，每股盈餘11.02元 |
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| 新聞 | 113/05/13 【公告】國巨代子公司美磊科技改選董事長 113/05/13 【公告】國巨代子公司美磊科技改選董事 113/05/13 【公告】國巨代子公司帛漢改選董事長 113/05/13 【公告】國巨代子公司帛漢改選董事 113/05/13 【公告】國巨受邀參加由永豐金證券與台灣證券交易所共同舉辦之"2024年線上引資論壇" 113/05/13 【公告】威致董事會決議通過購買土地案 113/05/13 【公告】國巨辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/05/13 《電零組》國巨5月14日受邀線上論壇 113/05/08 《業績-電零組》國巨4月營收為107.03億元，年增18.79% 113/05/07 整體需求穩健＋AI拉貨增溫，國巨4月營收刷新單月歷史新高 113/05/07 暌違22個月 國巨4月營收登頂 113/05/07 【公告】國巨113年4月自結合併營收 113/05/07 《電零組》國巨6月營收月增6.8%登峰 Q2估季增低個位數 113/05/07 【公告】國巨 2024年4月合併營收107.03億元 年增18.79% 113/05/07 AI拉貨強勁 國巨4月營收年增18％飆新高 113/05/04 《電零組》被動元件唱旺 國巨領軍衝鋒 113/05/03 被動元件唱旺 國巨領軍衝鋒 113/05/03 《熱門族群》被動元件今年復甦 國巨領軍強攻 113/05/03 針對漲價 國巨：先以改善生產效率因應 113/05/03 村田釋佳音，台被動元件廠估Q2庫存調整結束，今年營運重返成長 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.66 | 955.67 | 49.32 | 860.11 | 34.39 | 最低殖利率 | 2.7% | 777.53 | 21.49 | 699.777 | 9.34 | 最高淨值比 | 4.51 | 1465.18 | 128.93 |
| 平均 本益比 | 14.27 | 693.42 | 8.35 | 672.15 | 5.02 | 平均殖利率 | 3.6% | 622.02 | -2.81 | 559.82 | -12.53 | 平均淨值比 | 3.13 | 1016.86 | 58.88 |
| 最低價 本益比 | 8.87 | 431.17 | -32.63 | 484.2 | -24.34 | 最高殖利率 | 4.5% | 466.518 | -27.11 | 419.866 | -34.4 | 最低淨值比 | 1.75 | 568.53 | -11.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 634.0 | 441.0 | 15.17 | 10.55 | 20.0 | 3.15% | 4.54% | 2.0 | 1.48 |
| 111 | 538.0 | 262.0 | 9.89 | 4.82 | 9.99 | 1.86% | 3.81% | 4.3 | 1.27 |
| 110 | 644.0 | 393.5 | 11.75 | 7.18 | 10.1 | 1.57% | 2.57% | 4.7 | 2.75 |
| 109 | 528.0 | 229.5 | 18.38 | 7.99 | 10.08 | 1.91% | 4.39% | 4.56 | 2.12 |
| 108 | 1050.0 | 203.0 | 63.2 | 12.22 | 13.06 | 1.24% | 6.43% | 4.11 | 1.64 |
| 107 | 1310.0 | 292.0 | 16.18 | 3.61 | 44.83 | 3.42% | 15.35% | 12.14 | 2.25 |
| 106 | 355.0 | 58.5 | 21.67 | 3.57 | 14.86 | 4.19% | 25.4% | 5.06 | 1.87 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 0.63% 1808(-15.24%) | -2.88% 2732(-43.9%) | 8.84% 3302(-53.57%) | 15.52% 3080(-50.23%) | 17.43% 2629(-41.7%) | 29.95% 2418(-36.62%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640.0 | 638.33↗ | 637.0↗ | 644.7↘ | 637.47↗ | 631.55↗ | 624.88↗ | 611.71↗ | 597.72↗ | 588.51↗ | 589.33↗ | 587.47↗ | 554.58↗ | 544.88↗ | 540.71↗ |
| 乖離率 | 0.26% | 0.47% | -0.73% | 0.4% | 1.34% | 2.42% | 4.62% | 7.07% | 8.75% | 8.6% | 8.94% | 15.4% | 17.46% | 18.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 634.0 | 635.0 | 655.0 | 607.0 | 593.0 | 609.0 | 578.0 | 551.0 | 605.0 | 595.0 | 548.0 | 485.0 | 493.5 | 527.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 90.13% | 9.0% | 28.0% | -8.0% | -8.0% | 53.0% | 39.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.02 | 23.94 | 23.72 | 23.97 | 19.44 |
| ROE | 13.6 | 20.61 | 25.9 | 20.99 | 13.35 |
| 本業收入比 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 | 89.01 |
| 自由現金流量 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 | 154.44 |
| 利息保障倍數 | 12.25 | 25.72 | 28.03 | 20.68 | 18.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
