| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 (-9.99%) 261035張 (-34.87%) 季線上 275097張 158799張 82529張 261035張 1.64倍 |
26.42% 43.8% 35.3% 43.8% 48.86% |
0.6~0.7 2.7~3.3 |
35.81 (-15.43%) 42.35 |
N/A 0.69 |
743 N/A 、Y! |
中型股 1866.43億 |
4.97% 1.87% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-03-01 2026-03-27 |
金仁寶集團股 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.35 | 42.16↗ | 37.75↗ | 33.6↗ | 32.73↗ | 31.19↗ | 31.34↗ | 31.07↗ | 30.52↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 12.19% | 26.04% | 29.39% | 35.78% | 35.13% | 36.31% | 38.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.4 | 27.6 | 29.2 | 29.85 | 30.25 | 31.45 | 29.35 | 28.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.38,13.98 (7.7,11.82,15.94) 1.57,29.97 (0.77,0.98,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(98.67% 帶寬大) 月線斜率1.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.02←67.78(-1.76%) 14.73←13.41(1.32%), 12.03% 66.02←73.47(-7.45%) 14.73←11.73(3.0%), 21.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[114] (5.04%[115]) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 47.75 (-11.31%) 26-06-03 23.7 (78.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.53 -19.3 4.54 719.79億(4月) | 17.01 69.12 1.1 40個月新高 891.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-02 47.75 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.75% 5.92% -14322 -37 4 5.48%←5.07%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 38.49(-9.11%) | 日KD RSI MACD | 73.33,89.96 down 67.61 1.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,3%,4%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.29,80.88 down 72.55 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 743 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.41,67.04 64.02 0.7 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.56%←11.38%(-4.82%) | 60 (連39賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 6.56%←12.52%(-5.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.12 0.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.04% 35.13% 36.31% 38.76% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.78%←38.23%(2.55%) | -10611 (連5買轉賣) 4.06% | 2年趨勢圖 | 40.78%←42.61%(-1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.92% 37.72% 77.18% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.64%←11.64%(0.0%) | -2324 (連3買轉賣) 0.89% | 2年趨勢圖 | 11.64%←8.76%(2.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 121.27←46.84 (+158.9%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 121.27←44.8 (+170.69%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2013.04←1908.52 (+5.48%) Q1←Q4 連3升 2013.04←1990.98 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 26.44←26.34 (+5.48%) Q1←Q4 第1升 26.44←27.06 (+1.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 996.47←846.86 (+17.67%) Q1←Q4 連3升 996.47←784.84 (+26.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.83←82.24 (-5.36%) Q1←Q4 第1降 77.83←87.24 (-10.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.98←42.54 (-5.36%) Q1←Q4 連2升 43.98←39.39 (+11.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.32 (+40.62%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.5 (-10.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q1←Q4 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.26←5.82 Q1←Q4 第1降 5.26←5.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.31←1.38 Q1←Q4 連3降 1.31←1.36 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.19←0.99 Q1←Q4 第1升 1.19←1.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←1.3 Q1←Q4 第1升 1.63←1.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.56 Q1←Q4 第1升 0.64←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/29 陳國釧 經理人 贈與 250張 |
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| 公告 | 115/06/01 仁寶 AI伺服器年營收將翻倍(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 仁寶德州新廠下半年投產 總座伯納多羅拚伺服器營收占比翻倍 115/06/03 〈COMPUTEX〉仁寶：伺服器後進者同樣有優勢 拚今年伺服器營收比重達1成 115/06/03 仁寶AI伺服器全球產能成形，德州廠8月啟動 115/06/03 仁寶伺服器占比續升、明年拚全面展現成果 115/06/03 麗臺 公告本公司審計委員會新任委員 115/06/03 麗臺 公告本公司115年股東常會董事當選名單 115/06/03 【台北股市】漲901.85點 115/06/03 仁寶衝刺伺服器拚轉型 2027年非PC營收上看5成 115/06/03 台股盤中大漲近千點！台積電2440元雙創新猷 凱基金漲停 115/06/03 國泰永續高股息規模突破6000億，新增長榮等5檔成分股，刪除遠東新等4檔 115/06/02 6/2上市融資增加排行前20名 115/06/02 〈ETF成分股調整〉00878規模衝破6000億元！換股策略曝光 長榮、台新新光金等5檔入列 115/06/02 海昌生技擬6月下旬掛牌上櫃 布局高階醫材與供應鏈 115/06/02 仁寶攜NVIDIA深化Physical AI生態系 加速智慧醫院落地部署 115/06/02 00878規模衝破6000億元 新納入長榮等5檔成分股 115/06/02 00878規模衝破6千億！ 成分股新增5檔 名單一次看 115/06/02 6/2上市投信賣超排行前20名 115/06/02 國民ETF 00878成分股換血！5進4出刪仁寶京元電 納長榮統一超 115/06/02 〈焦點股〉仁寶披上輝達Vera Rubin大紅袍 3天拉出3根漲停 115/06/02 台股焦點：仁寶(2324.TW) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁寶 | 26.42% 275097(-5.11%) | 39.54% 233169(11.95%) | 43.8% 158799(64.38%) | 35.3% 82529(216.29%) | 43.8% 58467(346.46%) | 48.86% 48253(440.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.4 | 1.63 | 1.27 | 0.86 | 1.08 |
| ROE | 5.2 | 8.09 | 7.02 | 6.86 | 11.57 |
| 本業收入比 | 101.80 | 96.70 | 101.33 | 85.97 | 76.42 |
| 自由現金流量 | 163.71 | 122.36 | 201.57 | 487.24 | -348.97 |
| 利息保障倍數 | 5.07 | 4.80 | 3.35 | 4.30 | 17.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標