| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-3.39%) 66798張 (+10.81%) 季線下 51485張 95283張 68234張 66798張 0.7倍 |
2.52% -7.17% -13.64% -32.62% -14.93% |
2.6~2.8 13.2~15.1 |
164.32 (15.31%) 142.5 |
N/A 1.29 |
N/A 、Y! |
N/A |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-05-14 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 143.4↗ | 140.0↗ | 135.9↘ | 139.36↘ | 152.7↘ | 159.28↘ | 175.85↘ | 183.17↘ |
| 乖離率 | -0.63% | 1.79% | 4.86% | 2.25% | -6.68% | -10.53% | -18.97% | -22.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 134.5 | 152.0 | 165.0 | 184.0 | 165.5 | 209.5 | 156.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.42,10.04 (10.21,11.58,12.95) 1.25,118.0 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.56% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.16←66.05(-1.89%) 15.43←14.14(1.29%), 7.26% 64.16←70.2(-6.04%) 15.43←12.13(3.3%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (5.33%[114]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-39.23%) 24-07-09 94.0 (51.6%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.36 0.13 24.2 5521.25億(3月) | 56.42 2.36 24.63 5513.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 167.0 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0.48% -2216 180 0 1.77%←2.74%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.94(6.62%) | 日KD RSI MACD | 62.86,82.44 down 48.36 2.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,17%,11%,0% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,42.36 34.6 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.59,29.45 look 47.49 -6.12 | 投信(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.23%(0.36%) | 3755 (連6買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.19%(0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.86% -10.53% -18.97% -22.2% | 外資(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.16%←33.17%(-0.01%) | 21908 32.8% | 2年趨勢圖 | 33.16%←40.12%(-6.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 1.85% 14.37% | 自營商(張) 05-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.97%(-0.04%) | -86 (連3賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.93%←1.03%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/05/05 5/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/05/05 雲端四雄唱旺AI 台鏈安了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 鴻海4月營收6,414億元、年增24% 創歷史同期新高峰 114/05/05 《業績-其他電》鴻海4月營收為6,413.66億元，年增25.54% 114/05/05 196萬股東敲碗！鴻海集團「股東購物節」與往年大不同 5/29當天才「開箱」 114/05/05 熱門股：玖鼎電力、鴻海、彩富、大成、台灣虎航 114/05/05 台幣強升埋「匯損」未爆彈...鴻海重挫近4% 分析師勸：低接再等等 114/05/03 〈熱門股〉外資、投信聯手回補 鴻海市值重返2兆元大關 114/05/03 鴻海14日法說會 聚焦關稅變數及蘋果供應鏈布局 114/05/02 鴻海斥11億元 取得Foxconn II Factories 50%股權 114/05/02 【公告】鴻海代子公司鴻棋國際投資股份有限公司取得Foxconn II Factories,LLC之股權 114/05/02 報稅揪尪私藏「鴻海驚人股利」 她崩潰喊婚姻危機 全場怒噴 114/05/02 鴻海強漲逾3%攻克前高...下波上看起跌點？分析師1關鍵看多：下周就有機會 114/04/29 【公告】代子公司富士康工業互聯網股份有限公司董事會決議發放股利 114/04/29 「少了新竹美國運作不來！」童子賢談台積電競爭力：早已寫在教科書裡 114/04/29 【公告】鴻海將於114年5月14日召開2025年第一季法人說明會 114/04/29 【公告】鴻海於114年度第2期無擔保普通公司債主要發行條件 114/04/28 《各報要聞》鴻海啖AI伺服器 今年營運加速 114/04/28 鴻海啖AI伺服器 今年營運加速 114/04/28 鴻海：分散生產基地迎關稅變數 攻AI電動車半導體 114/04/28 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/04/28 《其他電》鴻海4月29日參與中信證券舉辦投資人會議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 2.52% 51485(29.74%) | 5.17% 49478(35.0%) | -7.17% 95283(-29.9%) | -13.64% 68234(-2.1%) | -32.62% 62648(6.62%) | -14.93% 78044(-14.41%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
