| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (2.17%) 213張 (-21.98%) 季線下 208張 375張 579張 213張 0.57倍 |
1.23% 1.86% -3.8% -4.36% -2.08% |
18.49 (12.4%) 16.45 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
N/A |
27.46% 0.0% |
不鏽鋼 |
2024-11-21 2024-06-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.36↗ | 16.08↗ | 15.69↗ | 16.04↘ | 17.33↘ | 17.62↘ | 17.39→ | 17.2→ |
| 乖離率 | 0.55% | 2.3% | 4.84% | 2.56% | -5.08% | -6.64% | -5.41% | -4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.85 | 15.55 | 17.9 | 18.6 | 19.45 | 17.0 | 16.75 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.93,N/A (6.47,13.58,20.69) 0.67,24.03 (0.7,0.93,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.06%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.4←59.25(0.15%) 16.37←16.42(-0.05%), 0.19% 59.4←54.89(4.51%) 16.37←20.18(-3.81%), -17.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.47%[113] (N/A) 0 (5.47%) | 相對高點 相對低點 | 27.45 (-40.07%) 22-05-30 13.5 (21.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.55 30.47 8.14 10.1億(3月) | 23.8 -13.04 9.78 7.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.3 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -5 0 0 1.57%←2.69%(-1.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.85,80.55 50.11 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,12%,3%,-7% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.03,41.04 45.62 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 40.41,42.05 45.81 0.14 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.84% -6.64% -5.41% -4.36% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.21%(-0.39%) | 57 (連2買) 26.76% | 2年趨勢圖 | 2.82%←1.25%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.6% 4.85% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.77%(-0.15%) | 1 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.77←1.68 (+5.36%) Q4←Q3 連2升 1.77←1.57 (+12.74%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.32←26.75 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 27.32←27.73 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.41 (+2.13%) Q4←Q3 連2降 1.3←0.13 (-1.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.15←26.84 (+8.61%) Q4←Q3 第1升 29.15←25.11 (+16.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.57←34.94 (+1.8%) Q4←Q3 連2升 35.57←34.35 (+3.55%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.0←105.5 (+1.8%) Q4←Q3 第1降 104.0←97.83 (+6.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.59 (-16.95%) Q4←Q3 連2降 0.49←0.19 (+157.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.66←0.8 (-17.5%) Q4←Q3 連2降 0.66←0.34 (+94.12%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.33←12.35 Q4←Q3 第1降 10.33←4.89 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←5.27 Q4←Q3 連2降 4.77←0.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←3.69 Q4←Q3 連2降 2.99←1.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←2.54 Q4←Q3 連2降 2.05←0.81 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.45 Q4←Q3 連2降 1.26←0.77 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/10 顏德威 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 運錩第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】運錩 2025年3月合併營收10.1億元 年增5.55% 114/03/06 【公告】運錩董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】運錩董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】運錩 2025年2月合併營收7.74億元 年增23.8% 114/02/08 【公告】運錩 2025年1月合併營收8.9億元 年增-0.05% 114/01/08 【公告】運錩 2024年12月合併營收10.34億元 年增9.97% 113/12/06 【公告】運錩 2024年11月合併營收8.02億元 年增-16.4% 113/11/20 【公告】運錩受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/10 《鋼鐵股》運錩 鋼價回溫助漲 113/11/07 【公告】運錩 2024年10月合併營收8.95億元 年增2.51% 113/10/30 【公告】運錩113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】運錩 2024年9月合併營收7.49億元 年增-22.9% 113/08/07 【公告】運錩 2024年7月合併營收9.06億元 年增-6.26% 113/07/30 【公告】運錩113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】運錩因凱米颱風來襲，可能影響運錩現金股利發放事宜 113/07/08 【公告】運錩 2024年6月合併營收9.15億元 年增-14.9% 113/06/12 【公告】運錩資本公積配發基準日 113/06/07 【公告】運錩 2024年5月合併營收9.6億元 年增-6.06% 113/06/06 【公告】運錩113年股東常會重要決議事項 113/05/08 【公告】運錩 2024年4月合併營收9.61億元 年增-3.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運錩 | 1.23% 208(2.14%) | 7.87% 204(4.43%) | 1.86% 375(-43.2%) | -3.8% 579(-63.23%) | -4.36% 531(-59.86%) | -2.08% 519(-58.97%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | -0.46 | 2.66 | 6.72 | 1.5 |
| ROE | 5.79 | -3.77 | 4.57 | 19.72 | 1.22 |
| 本業收入比 | 146.64 | 26.87 | 152.87 | 104.01 | 246.67 |
| 自由現金流量 | -2.04 | -2.32 | 21.35 | -14.09 | -3.81 |
| 利息保障倍數 | 2.48 | -0.08 | 2.59 | 7.52 | 1.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
