收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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24.8 (-2.75%) 205張 (-47.0%) 823張 1117張 1201張 季線上 ↘25.57 ↗25.42 ↗24.06 ↗23.9 ↗20.75 ↗19.5 205張 |
-7.29% 7.83% 58.47% 48.95% 67.0% |
4.14 (-83.29%) 24.8 |
N/A 0.65 |
N/A N/A |
8.07億 20.01億 |
14.29% 0.0% |
線材、盤元 |
2023-12-15 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 177.14,N/A (16.39,30.49,44.59) 1.93,12.85 (0.76,1.1,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(37.81% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.04←65.07(18.4%) 9.65←18.81(-48.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.5 (-9.82%) 24-10-23 11.35 (118.5%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.36 -13.82 -3.2 0.42億(9月) 短跌破長 | 4.97 8.59 -2.95 0.49億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-15 27.5 (24-10-23) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.08% 0.25% -24 -4 0 33.01%←25.53%(29.3%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.99 68.42,73.1 25.2,24.6 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,7%,8%,12% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.6 80.15,84.74 down 26.15,24.6 0.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.04 80.15,72.71 26.15,20.8 0.76 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.77% 27.18% 40.59% 45.71% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.32%(3.79%) | -61 (連2買轉賣) 29.76% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 3.94% 27.63% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.13%(38.46%) | 1 (連3買) 0.49% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.49←1.36 (+9.56%) Q2←Q1 第1升 1.49←1.55 (-3.87%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.04 (+9.56%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.0 (-3.87%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←2.5 (+4.4%) Q2←Q1 第1升 2.61←2.34 (+11.54%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.37←103.6 (-11.81%) Q2←Q1 第1降 91.37←97.74 (-6.52%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.37←195.9 (-11.81%) Q2←Q1 第1降 182.37←155.22 (+17.49%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.01 (-600.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.0 Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.67←14.47 Q2←Q1 連3升 14.67←10.19 Q2←Q2 13季新高 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.92←3.17 Q2←Q1 連3升 3.92←-0.18 Q2←Q2 13季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.86←2.49 Q2←Q1 第1升 2.86←-0.55 Q2←Q2 13季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.41←0.33 Q2←Q1 第1升 0.41←-0.08 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.32 Q2←Q1 第1升 0.39←-0.02 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/04/06 吳大和 董事 3,000張 100/04/06 吳大和之配偶 關係人配偶 1,600張 |
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公告 | 113/10/24 佳大第三季財報,預計11/7提報董事會 |
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新聞 | 113/10/24 【公告】佳大113年第三季財務報告董事會召開日期。 113/10/09 【公告】佳大 2024年9月合併營收4221.6萬元 年增-5.36% 113/08/07 【公告】佳大 2024年7月合併營收4511萬元 年增8.26% 113/07/29 【公告】佳大113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/16 【公告】佳大獨立董事解任。 113/07/05 【公告】佳大 2024年6月合併營收5520萬元 年增8.1% 113/06/20 【公告】佳大第十八屆股東會改選董事、獨立董事。 113/06/20 【公告】佳大113年股東常會重要決議。 113/06/20 【公告】董事會決議推選佳大董事長及副董事長續任案。 113/06/07 【公告】佳大 2024年5月合併營收5059.6萬元 年增-5.9% 113/05/09 【公告】佳大 2024年4月合併營收4368.9萬元 年增-12.92% 113/04/26 【公告】佳大113年第一季財務報告董事會召開日期。 113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元 年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元 年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳大 2024年1月合併營收5159.5萬元 年增51.91% 113/01/09 【公告】佳大 2023年12月合併營收5655.4萬元 年增-12.38% 112/12/18 《鋼鐵股》佳大毛利漸回溫 發展2策略 112/12/07 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佳大 | -7.29% 823(-75.09%) | 3.55% 1338(-84.68%) | 7.83% 1117(-81.65%) | 58.47% 1201(-82.93%) | 48.95% 685(-70.09%) | 67.0% 611(-66.48%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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24.8 | 25.2↘ | 25.57↘ | 25.42↗ | 24.06↗ | 23.9↗ | 23.6↗ | 20.75↗ | 19.5↗ | 17.93↗ | 17.85↗ | 17.64↗ | 17.28↗ | 17.02↗ | 16.77↗ |
乖離率 | -1.59% | -3.01% | -2.44% | 3.08% | 3.77% | 5.08% | 19.52% | 27.18% | 38.32% | 38.94% | 40.59% | 43.52% | 45.71% | 47.88% |
均線開始 轉折價位 | 25.9 | 26.75 | 23.95 | 22.9 | 23.0 | 21.85 | 16.8 | 15.65 | 15.9 | 16.25 | 16.65 | 18.15 | 14.85 | 14.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佳大 | 89.2% | 41.0% | 15.0% | -11.0% | 24.0% | 55.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.04 | -1.86 | 1.7 | 2.8 | -0.82 |
ROE | -0.3 | -1.22 | 1.41 | 1.92 | 3.67 |
本業收入比 | 150.00 | 107.14 | 77.78 | 80.77 | -18.92 |
自由現金流量 | 0.53 | -0.01 | -0.87 | 0.54 | 1.14 |
利息保障倍數 | -0.19 | -2.96 | 11.77 | 21.42 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標