| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (2.33%) 458張 (+43.12%) 季線下 298張 420張 655張 458張 1.09倍 |
3.01% -3.45% -8.06% -16.3% -18.09% |
19.95 (29.55%) 15.4 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
N/A |
24.03% 35.3% |
不鏽鋼 |
2025-05-22 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.23↗ | 15.03↗ | 14.89↘ | 15.35↘ | 16.76↘ | 17.09↘ | 17.14↘ | 17.46↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 2.46% | 3.43% | 0.33% | -8.11% | -9.89% | -10.15% | -11.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.95 | 14.6 | 15.95 | 17.65 | 18.75 | 16.75 | 18.4 | 18.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.71,N/A (5.4,23.75,42.1) 0.83,18.13 (0.87,1.04,1.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.64%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.12←42.78(0.34%) 24.18←24.69(-0.51%), 3.45% 43.12←37.04(6.08%) 24.18←29.03(-4.85%), 1.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[113] (N/A) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 30.1 (-48.84%) 22-05-24 13.35 (15.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.71 25.98 -6.91 10.16億(3月) | 22.07 -5.38 -8.2 8.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.6 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -6 0 0 1.79%←2.26%(-0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.37,68.38 46.81 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,1%,0%,-1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.17,31.67 38.47 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 31.78,34.6 40.43 -0.18 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.43% -9.89% -10.15% -11.8% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.12%←3.27%(-0.15%) | 2 (連3買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 3.12%←2.81%(0.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.59% 3.1% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.53%(-0.01%) | -7 (連2賣) 1.53% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.47%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.01←1.97 (+2.03%) Q4←Q3 第1升 2.01←2.04 (-1.47%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.95←31.22 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 29.95←29.97 (-0.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.51 (-4.07%) Q4←Q3 連2降 1.11←0.32 (-0.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 42.2←42.68 (-1.12%) Q4←Q3 連2降 42.2←41.27 (+2.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.62←39.15 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 37.62←37.86 (-0.63%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.41←144.13 (-3.91%) Q4←Q3 第1降 143.41←139.82 (+2.57%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.36 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.18←-0.04 (-550.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.42 (-19.05%) Q4←Q3 連2降 0.34←0.12 (+183.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.08←11.21 Q4←Q3 第1降 10.08←6.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←4.83 Q4←Q3 第1降 3.72←1.07 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.69←3.24 Q4←Q3 連2降 1.69←-0.35 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←2.04 Q4←Q3 連2降 1.01←-0.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←1.1 Q4←Q3 連2降 0.68←0.18 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/15 張鑫達 經理人 鉅額逐筆交易 5,400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 彰源第一季財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/28 【公告】彰源114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/10 【公告】彰源董事會決議第二十次買回庫藏股案 114/04/08 【公告】彰源 2025年3月合併營收10.16億元 年增-4.71% 114/03/12 【公告】彰源董事會決議召開一一四年股東常會 114/03/12 【公告】彰源董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】彰源 2025年2月合併營收8.06億元 年增22.08% 114/03/04 【公告】彰源113年年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/08 【公告】彰源 2025年1月合併營收8.52億元 年增-25.66% 114/02/06 【公告】彰源第十九次庫藏股買回執行完畢 114/01/08 【公告】彰源 2024年12月合併營收10.86億元 年增7.84% 113/12/18 【公告】彰源董事會決議第十九次買回庫藏股案 113/12/06 【公告】彰源 2024年11月合併營收10.08億元 年增2.55% 113/11/07 【公告】彰源 2024年10月合併營收9.01億元 年增-10.53% 113/10/30 【公告】彰源113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】彰源第十八次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/27 《鋼鐵股》彰源：大環境得宜 不銹鋼業Q4起受益 113/08/16 【公告】更正彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 （更正預計買回期間及庫藏股轉讓員工辦法） 113/08/14 【公告】彰源董事會決議第十八次買回庫藏股案 113/08/07 【公告】彰源 2024年7月合併營收10.53億元 年增6.54% 113/07/29 【公告】彰源113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 彰源 | 3.01% 298(53.98%) | 5.48% 259(76.76%) | -3.45% 420(9.04%) | -8.06% 655(-29.95%) | -16.3% 556(-17.46%) | -18.09% 619(-25.89%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.27 | 1.95 | 7.11 | 11.33 | 2.22 |
| ROE | 4.77 | 1.01 | 14.56 | 27.18 | 2.74 |
| 本業收入比 | 130.23 | 265.96 | 112.03 | 104.16 | 125.00 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 1.94 | 24.72 | -9.15 | -6.58 |
| 利息保障倍數 | 2.97 | 1.58 | 8.94 | 16.71 | 2.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
