| 收盤價 成交量 06-20 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.0 (-0.46%) 535張 (+19.48%) 季線下 623張 659張 928張 535張 0.81倍 |
-1.15% -7.31% -5.59% 1.89% -16.71% |
10.9~12.0 35.3~41.4 |
1064.34 (23.47%) 862.0 |
N/A 1.02 |
1157 、Y! |
中型股 1724.00億 |
3.85% 0.77% |
機械零組件 |
2025-04-29 2024-09-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 862.0 | 873.8↘ | 892.1↘ | 910.2↘ | 914.44↘ | 890.84↗ | 875.6↘ | 890.37↗ | 884.89↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -3.37% | -5.3% | -5.73% | -3.24% | -1.55% | -3.19% | -2.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 872.0 | 923.0 | 930.0 | 937.0 | 817.0 | 913.0 | 846.0 | 1035.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 17.19, 殖利率 2.7%, 預估殖利率 3.0% ; 006201: 本益比 31.58, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.36, 預估本益比: 30.84 ; QQQ: 本益比 16.85, 預估本益比 40.78 ; SOXQ: 本益比 60.15, 預估本益比 30.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.41,22.56 (20.19,27.86,35.52) 3.73,232.17 (3.37,5.21,7.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.84%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.84←72.97(-1.13%) 1.98←1.89(0.09%), 0.67% 71.84←74.83(-2.99%) 1.98←1.51(0.47%), 58.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (2.01%[114]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 1290.0 (-33.18%) 24-03-01 642.0 (34.27%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.53 -19.68 9.38 27.85億(5月) | 11.4 -1.08 12.07 34.67億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 964.0 (25-05-23) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 0.27% 3 0 0 0.34%←0.26%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 943.95(9.51%) | 日KD RSI MACD | 8.57,15.9 look 40.43 -8.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-7%,-1% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.23,57.72 46.28 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1157 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.81,37.13 47.02 -7.34 | 投信(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 3 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.38%←1.23%(-0.85%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 70.03 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.3% -1.55% -3.19% -2.59% | 外資(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 77.33%←77.24%(0.09%) | -31 (連2賣) 5.79% | 2年趨勢圖 | 77.33%←76.0%(1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.38% 6.78% | 自營商(張) 06-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.32%(-0.04%) | -3 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.37%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.61 (+13.11%) Q1←Q4 連3升 0.69←0.57 (+21.05%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.96←76.46 (+5.89%) Q1←Q4 連2升 80.96←72.06 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.72←21.46 (+5.89%) Q1←Q4 連2升 22.72←21.62 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.3←68.03 (-4.01%) Q1←Q4 連2降 65.3←66.89 (-2.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.64←119.82 (-0.15%) Q1←Q4 連2降 119.64←130.83 (-8.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.15←151.19 (-0.15%) Q1←Q4 連2降 134.15←157.83 (-15.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.68←9.01 (+7.44%) Q1←Q4 連2升 9.68←9.15 (+5.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.71←8.46 (+2.96%) Q1←Q4 連2升 8.71←8.32 (+4.69%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.15←45.91 Q1←Q4 連3降 44.15←47.12 Q1←Q1 11季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.07←28.07 Q1←Q4 28.07←30.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.91←23.55 Q1←Q4 連2升 23.91←25.39 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.1←3.81 Q1←Q4 第1升 4.1←4.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.39←3.15 Q1←Q4 連2升 3.39←3.21 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/18 王世忠之配偶 關係人配偶 贈與 5,000張 |
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| 公告 | 114/06/19 6/18證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/06/19 《電機股》迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/18 迎利多 亞德客-KY、士電後市看旺 114/06/12 【公告】亞德客-KY受邀參加兆豐證券股份有限公司舉辦之法人說明會 114/06/07 《電機股》匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 中國五一假期＋新台幣升值，亞德客-KY5月營收月年雙減 114/06/06 亞德客5月營收月減19.7% 受匯率及工作天數少影響 114/06/06 《電機股》休假多 亞德客-KY 5月營收27.84億元近持平 114/06/06 【公告】亞德客-KY 2025年5月自結合併營收 114/06/06 【公告】亞德客-KY 2025年5月合併營收27.85億元 年增-0.53% 114/05/21 《電機股》亞德客-KY 配息人民幣4.68元 114/05/21 亞德客-KY 配息人民幣4.68元 114/05/21 亞德客-KY21日股東會通過配息人民幣4.68元 王世忠續任董事長 114/05/21 【公告】亞德客-KY董事(含獨立董事)任期屆滿改選 114/05/21 【公告】亞德客-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/21 【公告】亞德客-KY全體新任董事推選王世忠董事續任董事長 114/05/13 《台北股市》君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 君帆、亞德克、智伸科 Q1業績讚 114/05/12 【公告】亞德客-KY總經理異動 114/05/12 【公告】亞德客-KY向董事會提報2025年第1季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞德客-ky | -1.15% 623(-14.22%) | -6.61% 558(-4.12%) | -7.31% 659(-18.86%) | -5.59% 928(-42.35%) | 1.89% 929(-42.41%) | -16.71% 814(-34.3%) |
| 加權指數 | -0.02% | 1.17% | 1.82% | -1.02% | -4.85% | -3.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.44 | 29.67 | 28.93 | 32.35 | 31.22 |
| ROE | 16.85 | 17.09 | 16.23 | 22.35 | 23.82 |
| 本業收入比 | 93.69 | 99.46 | 96.41 | 98.00 | 94.02 |
| 自由現金流量 | 69.82 | 54.96 | 15.34 | 8.28 | 32.91 |
| 利息保障倍數 | 77.00 | 48.58 | 54.20 | 44.76 | 25.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
