| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-5.53%) 2636張 (+519.93%) 季線下 1089張 1322張 951張 2636張 1.99倍 |
-9.15% -6.49% -27.59% -27.59% -32.57% |
85.51 (16.34%) 73.5 |
N/A 0.83 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
10.97% 0.0% |
樞紐 |
2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 77.52↘ | 77.92↗ | 76.67↘ | 79.44↘ | 89.71↘ | 93.43↘ | 93.4↘ | 99.76↘ |
| 乖離率 | -5.19% | -5.67% | -4.13% | -7.48% | -18.07% | -21.33% | -21.31% | -26.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 74.9 | 87.3 | 101.5 | 105.0 | 99.6 | 102.0 | 110.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.08,N/A (9.86,11.54,13.22) 1.4,55.57 (1.39,1.75,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.51←45.0(-4.49%) 24.67←22.22(2.45%), 11.27% 40.51←36.69(3.82%) 24.67←30.17(-5.5%), 44.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.48%[113] (8.53%[114]) 0 (7.48%) | 相對高點 相對低點 | 123.0 (-40.24%) 24-06-18 56.7 (29.63%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.96 3.87 4.49 7.42億(3月) | 31.66 -9.18 14.31 7.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-28 105.5 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 1.83% -4 0 0 8.89%←10.39%(-1.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.17,37.86 look 35.31 0.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-4%,-13% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.76,20.38 look 32.43 -2.74 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.65,21.85 look 42.54 -2.88 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.4%(0.06%) | -3 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 2.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.13% -21.33% -21.31% -26.32% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.88%←17.65%(-1.77%) | 92 3.49% | 2年趨勢圖 | 15.88%←7.94%(7.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.83% 4.23% 19.38% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -3 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.43←22.55 (-0.53%) Q1←Q4 連3降 22.43←21.47 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←2.62 (-0.53%) Q1←Q4 第1升 2.78←2.97 (+4.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.76←8.11 (+8.01%) Q1←Q4 連3升 8.76←7.14 (+22.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←110.28 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←105.3 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←42.38 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←43.38 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.58 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.73 (-39.31%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←0.69 (+47.83%) Q1←Q4 第1升 1.02←1.07 (-4.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←27.23 Q1←Q4 連3降 0.0←29.24 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←11.64 Q1←Q4 連3降 0.0←13.82 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←10.14 Q1←Q4 第1降 0.0←11.74 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←2.88 Q1←Q4 連3降 0.0←3.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.83 Q1←Q4 第1降 0.0←2.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/01/29 陳秋郎之配偶 關係人配偶 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/05/06 信錦 114年第1季綜合損益表，每股盈餘1.05元 114/05/06 信錦第一季合併獲利1.52億元，每股稅後1.05元 |
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| 新聞 | 114/05/07 《電零組》信錦首季EPS1.05元 外部因素干擾 Q2審慎看待 114/05/06 《電零組》富世達 首季營運報佳音 114/05/06 富世達 首季營運報佳音 114/05/06 信錦首季每股賺1.05元創2年低 台幣升值影響待評估 114/05/06 本業獲利穩健，信錦首季EPS 1.05元 114/05/06 《電零組》信錦Q1每股盈餘1.05元 114/05/06 【公告】信錦董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/28 【公告】信錦114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/16 《電零組》信錦轉投資工智聯科技 展示生產自動化管理系統 114/04/16 信錦轉投資工智聯科技 參加智慧製造展秀肌肉 114/04/16 信錦搶攻工廠自動化商機，旗下工智聯科技揮軍2025智慧製造展 114/04/08 【公告】信錦 2025年3月合併營收7.42億元 年增-10.97% 114/04/08 《業績-電零組》信錦3月營收為7.42億元，年減10.97% 114/04/07 《熱門族群》軸承四雄今年營運續熱 114/04/06 軸承四雄 今年營運續熱 114/03/10 【公告】代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議股利配發基準日 114/03/10 【公告】代重要子公司蘇州富鴻齊電子有限公司決議發放股利 114/03/10 信錦去年獲利刷新紀錄，EPS 7.13元，擬配息5.5元，殖利率5.3% 114/03/10 《電零組》信錦、兆利2024年獲利齊高飛 114/03/09 信錦、兆利 2024年獲利齊高飛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信錦 | -9.15% 1089(142.09%) | 0.14% 1042(152.85%) | -6.49% 1322(99.32%) | -27.59% 951(177.05%) | -27.59% 836(215.34%) | -32.57% 2164(21.82%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.61 | 8.9 | 3.5 | 3.87 | 15.85 |
| ROE | 13.94 | 9.87 | 6.37 | 3.94 | 16.3 |
| 本業收入比 | 83.12 | 77.23 | 56.67 | 102.34 | 102.27 |
| 自由現金流量 | 10.97 | 0.8 | 17.36 | -0.07 | -4.09 |
| 利息保障倍數 | 36.54 | 18.96 | 12.73 | 10.39 | 55.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
