| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (1.02%) 10481張 (+109.45%) 季線上 短漲多 2910張 1433張 1553張 10481張 7.31倍 |
11.49% 0.0% 13.27% -7.82% -26.67% |
N/A N/A 24.75 |
N/A 0.9 |
N/A N/A |
N/A |
12.28% 33.66% |
電力設備 |
2025-03-25 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 23.3↗ | 22.53↗ | 21.75↗ | 22.5↘ | 24.18↘ | 24.2↗ | 24.42↘ | 28.17↘ |
| 乖離率 | 6.22% | 9.85% | 13.79% | 10.0% | 2.36% | 2.27% | 1.35% | -12.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.2 | 21.65 | 24.75 | 28.6 | 26.2 | 21.85 | 26.85 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.24,10.94 (1.65,2.43,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.16% 帶寬大) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.37←51.25(-0.88%) 24.48←24.72(-0.24%), -1.04% 50.37←54.42(-4.05%) 24.48←23.88(0.6%), 29.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[113] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-49.8%) 23-07-18 15.35 (61.24%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.38 -10.24 82.37 1.06億(3月) | 390.65 185.11 177.21 53個月新高 1.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-02 29.25 (25-03-27) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 6.76% -52 20 0 8.59%←10.03%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 72.65,82.05 down 59.52 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-4%,-4%,-1% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.37,51.04 48.65 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 26.44,18.46 up 45.09 -1.21 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.79% 2.27% 1.35% -12.14% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←0.86%(0.2%) | -461 (連2賣) 4.4% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.01%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.76% 10.98% 17.89% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.87%←6.88%(-0.01%) | -16 (連3買轉賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 6.87%←8.52%(-1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.6←0.85 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.06 (+900.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.91←1.52 (+25.66%) Q4←Q3 第1升 1.91←2.21 (-13.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.25 (+25.66%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.24 (-13.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.77←2.69 (+2.97%) Q4←Q3 連5升 2.77←1.6 (+73.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.84←49.1 (-10.71%) Q4←Q3 第1降 43.84←31.94 (+37.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 143.17←189.74 (-10.71%) Q4←Q3 第1降 143.17←76.96 (+86.03%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.06 (-266.67%) Q4←Q3 連2降 -0.22←0.34 (-164.71%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.14 (-100.0%) Q4←Q3 連2降 0.0←0.17 Q4←Q4 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.97←25.6 Q4←Q3 第1降 8.97←18.04 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←16.33 Q4←Q3 連2降 1.25←10.7 Q4←Q4 14季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -18.74←-7.49 Q4←Q3 連2降 -18.74←25.52 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.01←-0.63 Q4←Q3 連2降 -2.01←3.14 Q4←Q4 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←-0.2 Q4←Q3 連2降 -0.87←1.9 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 114/05/02 樂事綠能第一季財報，預計5/12提報董事會 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】樂事綠能114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/29 【公告】樂事綠能114年03月自結合併損益 114/04/11 【公告】補正樂事綠能113年12月關係人交易取得資產之自結數 114/04/09 【公告】樂事綠能 2025年3月合併營收1.06億元 年增20.39% 114/03/24 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 114/03/21 【公告】樂事綠能114年02月自結合併損益 114/03/10 營收速報 - 樂事綠能(1529)2月營收1.19億元年增率高達390.65％ 114/03/10 【公告】樂事綠能 2025年2月合併營收1.19億元 年增390.65% 114/03/04 【公告】樂事綠能董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/03/04 【公告】樂事綠能董事會召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】樂事綠能董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】樂事綠能113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/10 【公告】樂事綠能 2025年1月合併營收4158.1萬元 年增23.75% 114/01/24 【公告】樂事綠能113年12月自結合併損益 114/01/10 【公告】巨路 2024年12月合併營收5.54億元 年增-13.09% 114/01/10 【公告】樂事綠能 2024年12月合併營收4960.2萬元 年增-49.8% 113/12/23 【公告】樂事綠能113年11月自結合併損益 113/12/09 【公告】樂事綠能 2024年11月合併營收5341.7萬元 年增17.43% 113/11/21 【公告】樂事綠能113年10月自結合併損益 113/11/08 【公告】樂事綠能 2024年10月合併營收8770萬元 年增14.47% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 11.49% 2910(260.08%) | 14.32% 1907(449.37%) | 13.27% 1553(574.49%) | -7.82% 925(1032.34%) | -26.67% 1841(469.31%) | |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.26 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 |
| ROE | -1.04 | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 |
| 本業收入比 | -2366.67 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 |
| 自由現金流量 | -1.47 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 |
| 利息保障倍數 | 0.90 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
