| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 (0.68%) 88張 (-20.19%) 季線旁 87張 129張 142張 88張 0.68倍 |
-0.67% -0.4% 3.91% -9.59% -17.41% |
32.44 (-12.91%) 37.25 |
N/A 0.68 |
67 N/A |
微型股 51.62億 |
14.62% 0.0% |
手持工具 |
2024-11-21 2024-07-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.25 | 37.1↘ | 37.23→ | 37.04→ | 37.15↘ | 37.62↗ | 37.29↗ | 39.37↘ | 41.78↘ |
| 乖離率 | 0.4% | 0.05% | 0.57% | 0.27% | -0.98% | -0.11% | -5.38% | -10.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 37.75 | 36.7 | 35.85 | 41.2 | 45.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.17,N/A (6.95,10.71,14.47) 1.02,36.27 (1.2,1.73,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.99% 帶寬窄) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.99←27.77(0.22%) 31.63←31.66(-0.03%), 0.03% 27.99←24.34(3.65%) 31.63←34.8(-3.17%), 34.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.91%[113] (N/A) 0 (5.91%) | 相對高點 相對低點 | 49.6 (-24.9%) 24-09-02 31.2 (19.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.15 9.07 0.06 2.6億(6月) | -9.9 -2.13 0.04 2.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.3 (25-06-05) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 5 0 0 1.21%←1.25%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.47,57.33 49.74 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-2%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.69,64.5 41.02 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 67 N/A | 月KD RSI MACD | 32.88,33.61 40.12 -0.69 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.57% -0.11% -5.38% -10.84% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←10.02%(-0.05%) | 29 (連2買) 32.95% | 2年趨勢圖 | 9.97%←7.96%(2.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.3% 1.83% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.63%(-0.01%) | -27 (連4賣) 30.68% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.53%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.62 (+9.68%) Q1←Q4 連2升 0.68←0.73 (-6.85%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.16←7.38 (+10.57%) Q1←Q4 第1升 8.16←8.01 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.45 (+10.57%) Q1←Q4 第1升 0.91←1.14 (+1.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.52←7.03 (-7.25%) Q1←Q4 第1降 6.52←4.88 (+33.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.13←77.94 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 76.13←65.78 (+15.73%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.61←107.09 (-2.32%) Q1←Q4 第1降 100.61←79.54 (+26.49%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←0.33 (+181.82%) Q1←Q4 第1升 0.93←1.1 (-15.45%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.27 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 0.42←0.54 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.92←23.17 Q1←Q4 第1升 24.92←26.44 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.21←6.08 Q1←Q4 第1升 11.21←14.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.83←6.27 Q1←Q4 第1升 15.83←19.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←0.95 Q1←Q4 第1升 2.6←3.19 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←0.83 Q1←Q4 第1升 2.3←2.84 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/10 鑽全 114年6月營收2.60億、年增0.15% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】鑽全 2025年6月合併營收2.6億元 年增0.15% 114/06/26 【公告】鑽全董事異動 114/06/25 【公告】鑽全法人董事改派代表人 114/06/23 【公告】鑽全訂定除息基準日之相關事宜 114/06/18 鑽全通過每股配發現金股利2.1元 114/06/18 【公告】鑽全114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】鑽全 2025年5月合併營收2.38億元 年增-9.91% 114/05/09 【公告】鑽全 2025年4月合併營收2.43億元 年增5.25% 114/05/05 匯兌利益減 工具機業Q1淨利縮水 114/05/05 鑽全第一季EPS為0.93元 114/05/05 【公告】鑽全董事會通過114年第一季個別財報 114/04/22 【公告】鑽全民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】鑽全 2025年3月合併營收2.55億元 年增3.25% 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】鑽全董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鑽全 2025年2月合併營收2.68億元 年增8.33% 114/02/25 【公告】鑽全民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】鑽全 2025年1月合併營收2.93億元 年增-4.56% 114/01/10 【公告】鑽全 2024年12月合併營收2.02億元 年增7.03% 113/12/10 【公告】鑽全 2024年11月合併營收2.76億元 年增0.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑽全 | -0.67% 87(1.56%) | -0.13% 108(-18.48%) | -0.4% 129(-31.5%) | 3.91% 142(-37.64%) | -9.59% 239(-62.99%) | -17.41% 503(-82.36%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.72 | 12.92 | 18.73 | 13.36 | 15.36 |
| ROE | 9.25 | 7.87 | 16.57 | 11.16 | 10.18 |
| 本業收入比 | 71.58 | 75.79 | 78.84 | 102.39 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 0.51 | 3.55 | -4.24 | 8.98 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
