| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.0 (-5.21%) 2550張 (+144.03%) 季線下 2066張 2288張 3488張 2550張 1.11倍 |
-9.15% -18.43% -28.73% -19.33% 3.64% |
4.9~5.5 24.7~28.2 |
778.81 (18.9%) 655.0 |
N/A 0.97 |
1146 、Y! |
中型股 2069.02億 |
13.02% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2025-12-12 2025-07-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.0 | 694.8↘ | 722.9↘ | 759.95↘ | 765.44↘ | 799.02↘ | 822.87↘ | 874.32↘ | 772.52↗ |
| 乖離率 | -5.73% | -9.39% | -13.81% | -14.43% | -18.02% | -20.4% | -25.08% | -15.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 721.0 | 770.0 | 803.0 | 791.0 | 895.0 | 919.0 | 812.0 | 632.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.49,24.73 (21.27,29.4,37.53) 26.5,26.08 (1.61,2.5,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.18% 帶寬大) 月線斜率-0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.48←74.88(-2.4%) 14.65←11.31(3.34%), 19.91% 72.48←77.29(-4.81%) 14.65←8.24(6.41%), 120.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[114] (2.98%[115]) 1.0 (10.62%) | 相對高點 相對低點 | 1115.0 (-41.26%) 26-02-26 190.5 (243.83%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.77 17.11 -2.69 17.3億(6月) | -9.32 -34.32 3.89 14.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 997.0 (26-06-04) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.81% -160.0 4.0 0 4.31%←4.94%(-0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,18.34 look 27.87 -8.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-13%,-17%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,3.82 look 36.5 -27.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.55,50.63 49.57 -12.92 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.46%(-0.33%) | -31 (連4賣) 1.22% | 2年趨勢圖 | 0.13%←2.3%(-2.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.81% -20.4% -25.08% -15.21% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.16%←19.27%(-1.11%) | 202 7.92% | 2年趨勢圖 | 18.16%←19.89%(-1.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 3.35% 13.96% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←0.93%(-0.09%) | -37 (連2賣) 1.45% | 2年趨勢圖 | 0.84%←0.76%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 54.16←59.13 (-8.41%) Q1←Q4 第1降 54.16←49.38 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.57←80.97 (-41.25%) Q1←Q4 第1降 47.57←44.21 (+7.6%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.08←15.56 (-41.25%) Q1←Q4 第1降 10.08←9.67 (+7.6%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.65←83.33 (+12.38%) Q1←Q4 第1升 93.65←84.95 (+10.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.85←42.78 (+93.67%) Q1←Q4 第1升 82.85←69.62 (+19.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 300.2←168.76 (+93.67%) Q1←Q4 第1升 300.2←258.16 (+16.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←5.31 (-38.04%) Q1←Q4 第1降 3.29←3.0 (+9.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←3.97 (-43.07%) Q1←Q4 第1降 2.26←2.37 (-4.64%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.61←42.2 Q1←Q4 連4升 43.61←35.85 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.2←19.22 Q1←Q4 第1升 21.2←21.88 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.36←20.47 Q1←Q4 連3升 21.36←19.28 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.54←16.85 Q1←Q4 第1降 10.54←10.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.53←6.28 Q1←Q4 第1降 3.53←3.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/07/08 許逸民 經理人 洽特定人 2,000張 |
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| 公告 | 115/07/15 證交所、櫃買中心7/14公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/07/13 重電大廠第2季營收創同期高 AIDC建設拉貨助攻 115/07/13 【公告】華城 2026年6月合併營收17.3億元 年增-25.78% 115/07/10 【公告】華城董事會決議除權息基準日 115/06/12 【公告】華城115年股東常會董事當選名單 115/06/12 【公告】華城董事會選舉董事長及副董事長 115/06/12 【公告】華城115年度股東常會重要決議事項 115/06/12 華城：AIDC變壓器在手訂單逾200億元 115/06/12 華城：變壓器3大成長動能可期 掌握AIDC商機 115/06/10 【公告】華城 2026年5月合併營收14.77億元 年增-9.33% 115/05/11 華城首季獲利創同期新高 受惠AI資料中心拉貨 115/05/11 【公告】華城115年第一季合併財務報告業經提報董事會通過 115/05/11 【公告】華城 2026年4月合併營收22.49億元 年增6.38% 115/04/29 【公告】華城115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月11日 115/04/10 【公告】華城 2026年3月合併營收20.37億元 年增3.38% 115/03/23 【公告】代子公司華城重電(股)公司公告租地委建廠房工程 115/03/10 【公告】華城 2026年2月合併營收13.63億元 年增15.88% 115/03/09 華城去年獲利創新高每股賺13.99元 擬配股利12元 115/03/09 【公告】華城董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/09 【公告】華城董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】華城董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華城 | -9.15% 2066(23.45%) | -14.94% 1920(32.84%) | -18.43% 2288(11.44%) | -28.73% 3488(-26.87%) | -19.33% 3984(-35.98%) | 3.64% 4032(-36.74%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.4 | 24.21 | 20.53 | 5.54 | 4.35 |
| ROE | 44.58 | 57.3 | 49.28 | 21.13 | 8.14 |
| 本業收入比 | 93.19 | 89.92 | 92.90 | 45.16 | 107.10 |
| 自由現金流量 | 40.61 | 28.01 | 40.97 | 4.37 | -9.15 |
| 利息保障倍數 | 120.10 | 144.79 | 63.33 | 21.25 | 12.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標