| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 (2.74%) 1186張 (+257.61%) 季線上 610張 415張 392張 1186張 2.86倍 |
6.64% 7.66% 1.81% -4.66% -1.75% |
3.28 (-70.84%) 11.25 |
N/A 0.12 |
962 N/A |
微型股 33.79億 |
30.36% 0.0% |
車用金屬成型 |
2025-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 10.87↗ | 10.64↗ | 10.38↗ | 10.38↗ | 10.3↗ | 10.42↗ | 11.04→ | 11.66→ |
| 乖離率 | 3.5% | 5.73% | 8.38% | 8.38% | 9.22% | 7.97% | 1.9% | -3.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.55 | 10.4 | 10.45 | 10.0 | 10.35 | 11.05 | 11.8 | 11.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 由虧轉盈,可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 156.43,N/A (33.5,49.25,65.0) 1.17,9.36 (1.6,1.97,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.43%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.28←77.56(-0.28%) 4.27←4.2(0.07%), -0.21% 77.28←77.24(0.04%) 4.27←4.59(-0.32%), -2.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-40.16%) 23-12-06 9.9 (13.64%) 26-06-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.29 11.05 12.7 歷年新高 1.18億(6月) | 9.01 3.04 11.05 1.06億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 11.4 (26-07-17) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.39% 0.0 0.0 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.44,96.48 down 66.96 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,11%,12%,4% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.1,55.91 53.12 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 962 N/A | 月KD RSI MACD | 26.73,11.84 up 43.29 -0.07 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.38% 7.97% 1.9% -3.52% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←0.78%(0.17%) | 131 (連2買) 11.05% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.83%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.03% 2.81% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.38%(0.01%) | 25 (連2買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.37%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.21 (0.0%) Q1←Q4 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.9←2.52 (+15.08%) Q1←Q4 第1升 2.9←2.52 (+15.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←-0.01 (+15.08%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.03 (+15.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.51←4.25 (+6.12%) Q1←Q4 連3升 4.51←3.8 (+18.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.24←80.88 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 70.24←89.97 (-21.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.34←178.4 (-13.16%) Q1←Q4 第1降 166.34←164.25 (+1.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.01 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.01←0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.44←17.27 Q1←Q4 連2升 17.44←17.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.13←-0.28 Q1←Q4 連2升 由虧轉盈 2.13←1.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.83←1.88 Q1←Q4 連2降 1.83←1.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.18←0.17 Q1←Q4 第1升 0.18←0.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.16 Q1←Q4 第1升 0.18←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/19 羅仕溢 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 115/07/08 正道 115年6月營收1.18億、年增20.30% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】正道 2026年6月合併營收1.18億元 年增20.3% 115/06/30 【公告】正道代重要子公司正道工業（馬來西亞）私人有限公司公告法人董事改派代表人 115/06/30 【公告】正道總經理異動 115/06/30 【公告】正道法人董事改派代表人 115/06/30 【公告】正道發言人異動 115/06/08 【公告】正道 2026年5月合併營收1.06億元 年增9.01% 115/05/27 【公告】正道115年股東常會重要決議事項 115/05/12 【公告】正道董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/07 【公告】正道 2026年4月合併營收1.03億元 年增2.38% 115/05/04 【公告】正道115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月12日 115/04/09 【公告】正道 2026年3月合併營收9801.2萬元 年增1.75% 115/03/11 【公告】正道董事會決議不發放股利 115/03/11 【公告】正道董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】正道 2026年2月合併營收9647.8萬元 年增19.5% 115/03/03 【公告】正道114年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日 115/02/09 【公告】正道 2026年1月合併營收9563.5萬元 年增28.28% 115/01/08 【公告】正道 2025年12月合併營收8027.5萬元 年增-12.27% 114/12/16 【公告】正道受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/08 【公告】正道 2025年11月合併營收8428.4萬元 年增-11.34% 114/11/13 【公告】正道最近一年累積取得有價證券達公告標準 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正道 | 6.64% 610(94.34%) | 8.17% 480(146.8%) | 7.66% 415(185.49%) | 1.81% 392(202.0%) | -4.66% 333(256.24%) | -1.75% 278(325.86%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.09 | 1.9 | 5.17 | 1.44 | -2.88 |
| ROE | 0.68 | 1.45 | 3.41 | 5.27 | 3.53 |
| 本業收入比 | -4.00 | 35.09 | 58.42 | 15.53 | -81.58 |
| 自由現金流量 | -1.91 | -1.3 | -0.63 | -3.33 | 0.15 |
| 利息保障倍數 | 12.52 | 20.27 | 31.53 | 10.10 | 2.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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