| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (10.0%) 58563張 (+158.4%) 季線上 短漲多 創多年高 29625張 26235張 12226張 58563張 2.23倍 |
14.54% 36.18% 22.22% 17.06% 30.6% |
3.1~3.7 |
53.2 (-16.61%) 63.8 |
N/A 0.56 |
437 、Y! |
中型股 1364.55億 |
6.18% 37.24% |
綠能 電力設備 |
2025-08-14 2025-06-19 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 58.72↗ | 56.93↗ | 53.99↗ | 52.69↗ | 50.52↗ | 51.04↗ | 51.06↗ | 51.13↗ |
| 乖離率 | 8.65% | 12.07% | 18.17% | 21.09% | 26.29% | 25.0% | 24.95% | 24.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.7 | 54.3 | 46.9 | 47.55 | 52.6 | 52.2 | 55.1 | 48.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增,股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.97,18.76 (13.91,16.47,19.03) 1.77,32.77 (0.71,0.9,1.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.0% 帶寬大) 月線斜率1.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.39←80.51(-2.12%) 9.31←7.84(1.47%), 14.29% 78.39←77.55(0.84%) 9.31←9.32(-0.01%), 9.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.45%[113] (3.77%[114]) 0 (3.45%) | 相對高點 相對低點 | 26.3 (142.59%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.77 -7.8 3.08 48.58億(7月) | 8.69 2.45 2.97 20個月新高 52.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 63.8 (25-08-21) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 2.74% 21 8 0 2.84%←1.8%(1.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 59.35(-6.97%) | 日KD RSI MACD | 100.0,80.39 77.69 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,7%,2%,-4% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,81.17 71.11 1.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 437 、Y! | 月KD RSI MACD | 100.0,62.24 66.71 -0.0 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.18%←9.3%(-0.12%) | -169 0.29% | 2年趨勢圖 | 9.18%←0.89%(8.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.12 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.17% 25.0% 24.95% 24.78% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.49%←10.63%(-0.14%) | 2904 (連3買) 4.96% | 2年趨勢圖 | 10.49%←17.45%(-6.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.74% 8.32% 26.4% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.94%←1.84%(0.1%) | 331 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.94%←0.52%(1.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 25.14←21.4 (+17.48%) Q2←Q1 連4升 預收淨利增 25.14←17.39 (+44.57%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 156.04←136.17 (+14.59%) Q2←Q1 連3升 156.04←145.26 (+7.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.78←11.84 (+14.59%) Q2←Q1 第1升 14.78←16.12 (+7.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 136.91←147.48 (-7.17%) Q2←Q1 第1降 136.91←116.79 (+17.23%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.07←68.96 (-9.99%) Q2←Q1 第1降 62.07←73.93 (-16.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.38←124.39 (-9.99%) Q2←Q1 第1降 108.38←97.85 (+10.76%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.54 (+27.78%) Q2←Q1 第1升 0.69←0.78 (-11.54%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.33 (+45.45%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.46 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.48←24.17 Q2←Q1 連3降 23.48←25.25 Q2←Q2 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.47←8.69 Q2←Q1 第1升 9.47←11.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.13←8.84 Q2←Q1 第1升 10.13←12.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.5 Q2←Q1 第1升 2.06←2.15 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.01 Q2←Q1 第1升 1.32←1.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/18 邱純枝 代表(董事) 贈與 45張 |
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| 公告 | 114/08/15 東元+鴻海明年揮軍美國 搶AI與節能商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/20 東元：美國德州西屋廠區可布局AI資料中心產能 114/08/20 自動化展登場 東元秀機器人關鍵模組和無人機馬達 114/08/14 東元：與鴻海深化合作 商機明年發酵 114/08/13 【公告】東元董事會通過114年第二季合併財務報表 114/08/13 【公告】東元庫藏股轉讓員工認股基準日 114/08/08 【公告】東元 2025年7月合併營收48.58億元 年增3.78% 114/08/05 【公告】東元114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/08/04 【Follow法人】外資回補111億元！大買昇陽半導體9千張、台積電7千張 114/07/31 鴻海飆了！開盤強漲逾3%直逼180元大關 分析師揭原因「不單是結盟激勵」 114/07/31 東元亮燈漲停！慶祝鴻海換股策略聯盟 13萬張買單高掛 114/07/30 【公告】東元經證交所同意，自114年07月31日起恢復交易 114/07/30 鴻海東元結盟攻AI 老牌雙強開創美國新局/外資大買141億 台股強彈260點收高/南亞成交爆量吸睛 傳產軍工人氣續旺｜Yahoo財經掃描 114/07/30 【公告】東元董事會決議以股份交換方式進行策略合作 114/07/30 鴻海與東元策略結盟攻AI資料中心 換股比1比0.305 鴻海成東元第二大股東 114/07/30 鴻海今停牌與「電動車」有關？鴻華先進-創開盤先強拉半根 114/07/29 【公告】東元因有重大訊息待公布，經證交所同意自114年07月30日起暫停交易 114/07/25 【公告】東元舉辦114年第二季中文法人說明會 114/07/18 東元獲馬來西亞資料中心標案 合約金額11.7億元 114/07/16 印尼銷美對等關稅降 東元：有助變壓器報價競爭力 114/07/09 【公告】東元 2025年6月合併營收52.69億元 年增8.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東元 | 14.54% 29625(97.68%) | 13.52% 28840(103.06%) | 36.18% 26235(123.22%) | 22.22% 12226(378.97%) | 17.06% 8241(610.56%) | 30.6% 7209(712.28%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.28 | 11.22 | 8.7 | 7.34 | 7.71 |
| ROE | 7.44 | 7.33 | 4.39 | 6.74 | 5.89 |
| 本業收入比 | 77.13 | 80.53 | 93.58 | 61.13 | 80.32 |
| 自由現金流量 | 53.89 | 69.43 | 75.86 | 5.11 | 47.64 |
| 利息保障倍數 | 22.34 | 26.66 | 27.58 | 31.22 | 19.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標