| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.5 (1.39%) 448張 (-70.92%) 季線旁 1168張 967張 1028張 448張 0.46倍 |
-1.35% 0.63% -4.63% -26.33% -25.51% |
27.7~32.4 |
733.05 (82.58%) 401.5 |
N/A 0.95 |
1215 、Y! |
中型股 1101.58億 |
11.09% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2025-08-14 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401.5 | 407.1↘ | 396.05↗ | 393.2↗ | 392.98↗ | 400.72↘ | 405.12↘ | 421.99↘ | 479.08↘ |
| 乖離率 | -1.38% | 1.38% | 2.11% | 2.17% | 0.19% | -0.89% | -4.86% | -16.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 383.5 | 383.0 | 393.0 | 394.5 | 422.0 | 410.5 | 550.0 | 528.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.86,13.56 (21.83,27.45,33.08) 4.21,94.06 (5.04,6.27,7.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.54%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.96←83.53(-1.57%) 4.43←3.73(0.7%), 10.91% 81.96←81.07(0.89%) 4.43←2.81(1.62%), 34.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[113] (4.59%[114]) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 598.0 (-32.86%) 23-11-30 320.0 (25.47%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.88 -7.41 8.72 30.44億(7月) 短跌破長 | -3.25 8.22 10.83 32.88億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 430.0 (25-08-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.16% 6 0 0 0.52%←0.56%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 503.11(25.31%) | 日KD RSI MACD | 50.86,50.29 51.94 2.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 224%,15%,-3%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.38,29.09 up 43.96 2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.85,31.07 37.52 -15.14 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←1.91%(0.02%) | 59 13.17% | 2年趨勢圖 | 1.93%←1.27%(0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.73 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.11% -0.89% -4.86% -16.19% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.12%←32.83%(0.29%) | 127 28.35% | 2年趨勢圖 | 33.12%←39.53%(-6.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.87% 6.98% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.83%←1.84%(-0.01%) | -59 (連5買轉賣) 13.17% | 2年趨勢圖 | 1.83%←1.85%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 97.18←93.75 (+3.66%) Q2←Q1 第1升 97.18←95.93 (+1.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.01←19.75 (+3.66%) Q2←Q1 第1降 15.01←21.0 (+1.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 55.94←60.25 (-7.15%) Q2←Q1 第1降 55.94←51.42 (+8.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.28←63.48 (-11.34%) Q2←Q1 第1降 56.28←50.51 (+11.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.17←80.29 (-11.34%) Q2←Q1 第1降 73.17←70.56 (+3.7%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←6.12 (-64.22%) Q2←Q1 連3降 2.19←6.32 (-65.35%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.64←5.72 (-18.88%) Q2←Q1 第1降 4.64←5.85 (-20.68%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.65←30.2 Q2←Q1 第1降 25.65←31.52 Q2←Q2 13季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.45←21.07 Q2←Q1 第1降 15.45←21.89 Q2←Q2 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.19←17.91 Q2←Q1 第1降 6.19←18.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←6.11 Q2←Q1 第1降 2.32←7.07 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.68←4.65 Q2←Q1 連3降 1.68←5.36 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/29 陳坤鎕 董事 一般交易 74張 102/11/29 陳坤鎕之配偶 關係人配偶 一般交易 86張 |
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| 公告 | 114/08/19 儒鴻8/20參加Morgan Stanley舉辦之法說會 114/08/19 儒鴻 本公司受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Taiwan Discovery Forum... |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】儒鴻受邀參加Morgan Stanley舉辦之「Taiwan Discovery Forum」 114/08/14 【儒鴻法說】川普關稅客戶分攤3%！總座：訂單不減反增 能見度長達6個月 114/08/14 【儒鴻法說】上半年EPS年減27%！受匯損衝擊影響 估第三季改善 114/08/14 關稅大致底定 儒鴻：訂單能見度提高看到明年初 114/08/08 儒鴻跌逾2%逼近3年前低點 專家揭背後原因 114/08/07 儒鴻第2季每股賺2.19元 寫8年多新低 114/08/07 【公告】儒鴻114年第二季合併財務報告業經董事會通過 114/08/07 【公告】儒鴻 2025年7月合併營收30.44億元 年增-2.88% 114/08/04 【盤前焦點】美股重挫 台股觀察暫時關稅後續結果 114/08/02 對等關稅上路 儒鴻：8月起訂單全面採新定價機制 114/07/24 【公告】民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月07日 114/07/24 【公告】儒鴻受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 114/07/16 印尼關稅32%降至19% 儒鴻聚陽：擔憂大石減輕大半 114/07/07 儒鴻第二季營收達97億元 創同期第三高 第三季有望明朗化 114/07/07 儒鴻第2季營收97.17億元年季雙增 創同期第3高 114/07/07 【公告】儒鴻 2025年6月合併營收32.88億元 年增-3.25% 114/07/04 儒鴻下周除息 殖利率近4%！吸引買盤先漲 分析師：「曙光已出現」 114/07/03 越南關稅砍半至20% 成衣製鞋族群股價反彈 114/06/24 儒鴻再增資印尼子公司累計達20億元 因應三期建廠前置作業 114/06/24 【公告】儒鴻現金增資印尼子公司PT ECLAT TEXTILE INTERNATIONAL美金28,999,520元。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 儒鴻 | -1.35% 1168(-61.62%) | 5.24% 1105(-59.43%) | 0.63% 967(-53.64%) | -4.63% 1028(-56.41%) | -26.33% 1032(-56.55%) | -25.51% 775(-42.2%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.06 | 21.27 | 19.47 | 17.81 | 19.51 |
| ROE | 24.33 | 20.37 | 29.34 | 25.54 | 22.82 |
| 本業收入比 | 92.86 | 98.10 | 90.60 | 100.19 | 103.25 |
| 自由現金流量 | 39.28 | 28.28 | 75.11 | 2.8 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 107.67 | 57.87 | 125.82 | 279.87 | 157.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標