| 收盤價 成交量 09-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (1.47%) 9張 (-49.8%) 季線下 31張 12張 7張 9張 0.75倍 |
4.82% 1.23% -4.84% -10.41% -3.28% |
16.84 (-18.45%) 20.65 |
N/A 0.47 |
1347 N/A |
微型股 17.71億 |
13.89% 0.0% |
紡織中游 |
2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.31↗ | 20.11↗ | 20.2↗ | 20.3↘ | 20.87↘ | 21.25↘ | 22.56↘ | 22.02→ |
| 乖離率 | 1.67% | 2.69% | 2.23% | 1.72% | -1.05% | -2.82% | -8.47% | -6.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.7 | 20.05 | 20.4 | 20.5 | 21.9 | 21.7 | 23.05 | 21.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 17.17, 殖利率 2.3%, 預估殖利率 2.55% ; 006201: 本益比 38.93, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.16, 預估本益比: 26.54 ; QQQ: 本益比 84.63, 預估本益比 36.01 ; SOXQ: 本益比 78.24, 預估本益比 26.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.7,N/A (19.62,30.17,40.72) 1.83,11.12 (1.53,1.75,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.18%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.39←87.34(0.05%) 0.91←0.91(-0.0%), -0.96% 87.39←85.99(1.4%) 0.91←1.4(-0.49%), -14.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.89%[113] (N/A) 0 (4.89%) | 相對高點 相對低點 | 27.6 (-25.18%) 25-05-05 17.0 (21.47%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.25 1.55 5.5 0.61億(8月) | 4.0 -9.99 8.74 0.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 21.6 (25-09-05) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -1 0 0 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.66,55.28 52.18 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-09 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,0%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.48,23.94 up 43.49 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1347 N/A | 月KD RSI MACD | 19.19,16.28 up 48.15 -0.29 | 投信(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.23% -2.82% -8.47% -6.22% | 外資(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | 3 (連2買) 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.24%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.33% | 自營商(張) 09-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.1 (-10.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←2.14 (-7.01%) Q2←Q1 連2降 1.99←1.87 (+6.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.16 (-7.01%) Q2←Q1 第1升 0.23←0.19 (+6.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.4 (+12.14%) Q2←Q1 第1升 1.57←1.38 (+13.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.91←31.15 (+8.86%) Q2←Q1 連2升 33.91←28.32 (+19.74%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.0←81.44 (+8.86%) Q2←Q1 第1升 91.0←84.6 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.23 (-169.57%) Q2←Q1 連2降 -0.16←0.27 (-159.26%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.14 (+121.43%) Q2←Q1 第1升 0.31←0.16 (+93.75%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.48←21.05 Q2←Q1 第1升 25.48←25.3 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.76←7.56 Q2←Q1 第1升 11.76←10.07 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.87←9.19 Q2←Q1 連2降 -6.87←12.55 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.42←1.96 Q2←Q1 連2降 -1.42←2.39 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.11←1.63 Q2←Q1 連2降 -1.11←1.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/26 葉柏亮 董事 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/09/08 大統新創 114年8月營收6111萬、年減14.25% |
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| 新聞 | 114/09/09 台股創高 法人：Fed利率會議前防獲利了結賣壓 114/09/09 【公告】台積電114年度第4期無擔保普通公司債主要發行條件 114/09/09 【公告】鴻海代子公司Q-Edge Corporation取得廠房之使用權資產 114/09/09 SEMI半導體論壇 日學者：對抗美國日韓台要結盟 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 【公告】友達 2025年8月合併營收245.39億元 年增-9.16% 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】大統新創 2025年8月合併營收6111萬元 年增-14.25% 114/08/25 【公告】大統新創受邀參加玉山證券舉辦之2025年第二季產業線上座談會 114/08/12 【公告】大統新創董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】大統新創董事會決議114年上半年股利分派 114/08/01 【公告】大統新創114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】大統新創 2025年6月合併營收6686萬元 年增19.48% 114/06/26 【公告】大統新創一一四年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大統新創 | 4.82% 31(-68.69%) | 2.99% 18(-48.21%) | 1.23% 12(-20.31%) | -4.84% 7(36.38%) | -10.41% 21(-55.63%) | -3.28% 23(-57.86%) |
| 加權指數 | 3.13% | 1.37% | 1.99% | 11.18% | 11.07% | 14.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.15 | 5.26 | 8.09 | 8.9 | 3.01 |
| ROE | 9.63 | 5.04 | 3.32 | 6.61 | 3.63 |
| 本業收入比 | 72.73 | 59.65 | 136.00 | 101.27 | 46.34 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.55 | 1.27 | 0.78 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 128.32 | 64.53 | 90.77 | 165.40 | 74.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標