| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 (-0.99%) 744張 (-22.51%) 877張 718張 1136張 季線下 ↘8.04 ↘8.13 →8.17 ↘8.17 →8.08 ↗8.12 744張 1.04倍 |
-1.48% -2.33% 2.84% 5.7% -9.83% |
N/A N/A 7.98 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
69.46億 55.99億 |
27.09% 0.45% |
紡織中游 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.33%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.5 (-44.97%) 21-07-07 7.0 (14.0%) 24-01-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.47 13.82 4.94 6.2億(5月) | 14.99 -9.68 3.22 5.45億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 8.37 (24-06-04) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -30%,-23%,-9%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 7.14,11.11 look 8.08,7.94 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.11 45.3,60.06 8.62,7.73 0.0 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.52 35.9,38.95 8.62,7.0 0.09 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←3.2%(-0.94%) | -165 22.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,8.76 (0.82,1.04,1.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -1.72% 2.84% 1.66% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.11%(18.18%) | 5 0.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.67% 2.01% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.28←62.23(4.9%) 8.08←8.85(-8.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.38 (-21.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.33←22.83 (-15.33%) Q1←Q4 第1降 19.33←19.27 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.2←-5.55 (-15.33%) Q1←Q4 第1升 -0.2←0.89 (+0.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.66←49.9 (-4.49%) Q1←Q4 連3降 47.66←60.81 (-21.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.22←33.97 (-2.21%) Q1←Q4 連3降 33.22←52.11 (-36.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 267.75←199.54 (-2.21%) Q1←Q4 第1升 267.75←364.97 (-26.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.96 (+101.04%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←-0.85 (+92.94%) Q1←Q4 第1升 -0.06←0.11 (-154.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.24←-7.94 Q1←Q4 第1升 14.24←20.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.03←-24.29 Q1←Q4 第1升 -1.03←4.6 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.35←-28.37 Q1←Q4 第1升 0.35←0.29 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-10.46 Q1←Q4 第1升 0.11←0.08 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.28←-4.76 Q1←Q4 第1升 0.28←0.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/17 宏遠董事長由席家宜續任 113/06/17 宏遠股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/06/14 【公告】宏遠第13屆第1次董事會推舉宏遠董事長 113/06/14 【公告】宏遠113年度股東常會重要決議事項內容。 113/06/14 【公告】宏遠113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 113/06/14 宏遠新經營團隊上線 力拚乘上AI數位列車 113/06/07 【公告】宏遠 2024年5月合併營收6.2億元 年增12.48% 113/05/08 【公告】宏遠 2024年4月合併營收5.45億元 年增15% 113/04/24 【公告】宏遠113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宏遠 2024年3月合併營收6.03億元 年增-9.9% 113/03/07 【公告】宏遠 2024年2月合併營收6.47億元 年增0.38% 113/03/07 【公告】宏遠董事會決議召開113年股東常會相關事宜(更正召開年度) 113/03/06 【公告】宏遠董事會決議召開112年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】宏遠董事會決議不發放股利 113/02/07 【公告】宏遠 2024年1月合併營收6.84億元 年增11.33% 113/01/09 【公告】宏遠 2023年12月合併營收6.98億元 年增-0.52% 112/12/08 【公告】宏遠 2023年11月合併營收8.35億元 年增3.81% 112/11/29 【公告】宏遠代子公司宏遠國際(香港)股份有限公司以債權增資宏遠服裝(衣索比亞)。 112/11/21 證交所：虹揚-KY、宏遠自22日起暫停融資券交易 112/11/15 宏遠興業 打造低碳營運模式 112/11/09 【公告】宏遠 2023年10月合併營收7.5億元 年增8.38% 112/10/09 【公告】宏遠 2023年9月合併營收7.2億元 年增-20.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -1.48% 877(-15.11%) | -3.86% 718(3.7%) | -2.33% 718(3.68%) | 2.84% 1136(-34.5%) | 5.7% 978(-23.93%) | -9.83% 973(-23.51%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.98 | 8.01↘ | 8.04↘ | 8.13↘ | 8.17→ | 8.17↘ | 8.19→ | 8.08→ | 8.12↗ | 7.81↗ | 7.79↗ | 7.76↗ | 7.69↗ | 7.85→ | 7.94↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.75% | -1.85% | -2.33% | -2.33% | -2.56% | -1.24% | -1.72% | 2.18% | 2.44% | 2.84% | 3.77% | 1.66% | 0.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.1 | 8.27 | 8.31 | 8.17 | 8.49 | 8.15 | 8.15 | 7.75 | 7.33 | 7.43 | 7.44 | 7.68 | 8.76 | 8.12 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -35.3% | 7.0% | 6.0% | -26.0% | -3.0% | -29.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 | -0.47 |
| ROE | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 | -5.44 |
| 本業收入比 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 | 27.63 |
| 自由現金流量 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 | -7.9 |
| 利息保障倍數 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 | -0.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
