| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 (2.0%) 4919張 (-20.12%) 4200張 4964張 2444張 季線上 ↗57.9 →58.42 ↗57.53 ↗56.5 ↗49.8 ↗46.9 4919張 0.99倍 |
9.27% 21.63% 62.38% 62.38% 90.37% |
287.69 (369.31%) 61.3 |
504.13 (722.4%) 71.24 (16.22%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
36.62億 224.49億 |
4.23% 0.0% |
地產 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.72,N/A (12.44,50.23,88.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.61% 帶寬大) 月線斜率1.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.71%[112] (N/A) 0 (5.71%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-2.7%) 24-05-07 16.8 (264.88%) 21-06-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 1.34% 158 41 0 4.76%←5.86%(-18.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3494.17 76.68 558.89 14.32億(4月) | 164.33 207.89 314.07 8.11億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 63.0 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,賣 2%,-1%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.06 80.68,66.8 63.0,45.75 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.55 93.5,85.91 N/A,40.5 1.99 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.07%(-28.57%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.37 94.68,96.53 down N/A,40.15 2.21 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.98%←6.65%(35.04%) | 620 (連3買) 12.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.91,21.07 (0.93,1.09,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.5% 30.7% 44.85% 60.09% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | -27 (連2賣) 0.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.34% 5.74% 27.11% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.81←83.36(0.54%) 4.09←3.17(29.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.92←6.35 (+24.72%) Q1←Q4 第1升 7.92←4.67 (+69.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.07←42.22 (-54.83%) Q1←Q4 第1降 19.07←4.66 (+309.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.23←16.44 (-54.83%) Q1←Q4 第1降 6.23←1.72 (+309.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.8←156.66 (-2.46%) Q1←Q4 連2降 152.8←145.57 (+4.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.85←1.65 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 3.85←101.29 (-96.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1213.27←643.17 (+133.33%) Q1←Q4 第1升 1213.27←5376.35 (-77.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.43←3.99 (-64.16%) Q1←Q4 第1降 1.43←0.41 (+248.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.52←4.08 (-62.75%) Q1←Q4 第1降 1.52←0.42 (+261.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.13←44.56 Q1←Q4 第1降 39.13←47.74 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.69←38.95 Q1←Q4 第1降 32.69←36.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.47←34.64 Q1←Q4 第1降 27.47←32.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.03←22.65 Q1←Q4 第1降 7.03←2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.16←8.11 Q1←Q4 第1降 3.16←0.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 名軒 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.43元 |
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| 新聞 | 113/05/15 《營建股》MSCI唱名 名軒、永信建、達麗high起來 113/05/13 交屋入帳High爆！名軒4月、前4月累計營收雙雙刷新史上新高 股價再上攻 113/05/10 營收速報 - 名軒(1442)4月營收14.32億元年增率高達3494.17％ 113/05/10 【公告】名軒 2024年4月合併營收14.32億元 年增3494.17% 113/05/08 大案挹注 名軒首季獲利躍3倍！ 113/05/08 《營建股》名軒第一季每股盈餘1.43元 113/04/30 【公告】名軒113年度第一季財務報表董事會召開日期 113/04/28 《營建股》名軒 三大法人連買 113/04/27 名軒 三大法人連買 113/04/25 麗寶集團旗下名軒開發淡水個案去化快 今年擬推案74億元 113/04/25 《營建股》名軒H1獲利閃金光 今年將推案74億 113/04/09 【公告】名軒 2024年3月合併營收8.11億元 年增164.33% 113/03/18 《熱門族群》高息房產類股 存股族青睞 113/03/12 【公告】名軒新北市淡水區淡海段2地號之追加工程契約 113/03/12 【公告】名軒桃園區三民段153~155地號之追加工程契約 113/03/12 【公告】名軒高雄市鳳山區福誠段23地號裝修工程契約 113/03/12 【公告】名軒董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】名軒董事會通過召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 《熱門族群》交屋高峰 營建三尖兵樂看Q1 113/03/11 地上權開標 麗寶集團成最大贏家 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 88.03 | 504.13 | 722.4 | 466.32 | 660.72 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 26.57 | -56.66 |
| 平均 本益比 | 50.23 | 287.69 | 369.31 | 249.85 | 307.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.09 | 23.09 | -62.33 |
| 最低價 本益比 | 12.44 | 71.24 | 16.22 | 33.39 | -45.53 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.93 | 19.61 | -68.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.15 | 31.0 | 8.53 | 6.59 | 3.5 | 8.72% | 11.29% | 2.54 | 1.86 |
| 111 | 38.45 | 20.95 | 21.85 | 11.91 | 1.6 | 4.16% | 7.64% | 2.51 | 0.99 |
| 110 | 27.45 | 15.85 | 19.51 | 11.26 | 1.2 | 4.37% | 7.57% | 1.8 | 1.05 |
| 109 | 20.85 | 13.6 | 99.11 | 64.64 | 0.5 | 2.4% | 3.68% | 1.32 | 0.84 |
| 108 | 20.3 | 15.15 | 74.3 | 55.45 | 0.99 | 4.88% | 6.53% | 1.19 | 0.87 |
| 107 | 20.4 | 14.95 | 61.71 | 45.22 | 1.0 | 4.9% | 6.69% | 1.14 | 0.86 |
| 106 | 22.7 | 17.45 | 14.81 | 11.38 | 1.8 | 7.93% | 10.32% | 1.11 | 0.9 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | 9.27% 4200(17.1%) | -0.97% 4912(0.15%) | 21.63% 4964(-0.9%) | 62.38% 2444(101.24%) | 62.38% 1534(220.51%) | 90.37% 1169(320.73%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.3 | 59.43↗ | 57.9↗ | 58.42→ | 57.53↗ | 56.5↗ | 54.95↗ | 49.8↗ | 46.9↗ | 43.13↗ | 42.94↗ | 42.32↗ | 39.51↗ | 38.29↗ | 37.65↗ |
| 乖離率 | 3.15% | 5.87% | 4.93% | 6.55% | 8.5% | 11.56% | 23.09% | 30.7% | 42.13% | 42.76% | 44.85% | 55.15% | 60.09% | 62.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 54.6 | 61.3 | 51.6 | 49.8 | 46.4 | 38.0 | 37.85 | 38.2 | 37.9 | 37.2 | 32.05 | 32.1 | 33.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名軒 | 149.03% | 55.0% | 8.0% | 55.0% | 29.0% | -2.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.77 | 26.39 | 14.8 | 4.92 | -6.02 |
| ROE | 26.04 | 10.84 | 9.07 | 1.45 | 1.95 |
| 本業收入比 | 102.92 | 73.57 | 98.46 | 120.88 | -30.00 |
| 自由現金流量 | 25.95 | -13.3 | -8.4 | -3.02 | -11.29 |
| 利息保障倍數 | 25.05 | 103.42 | 40.16 | 4.36 | 14050.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
