| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 (1.78%) 730張 (+126.0%) 季線旁 541張 329張 656張 730張 2.22倍 |
7.17% 2.38% 0.0% -3.64% 1.78% |
N/A N/A 17.2 |
N/A 0.08 |
1390 N/A |
微型股 18.58億 |
9.19% 48.21% |
寒暑假 流通業 |
2025-12-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2 | 16.78↗ | 16.55↗ | 16.53↗ | 16.59↗ | 16.81↘ | 17.1↗ | 17.69→ | 17.43↗ |
| 乖離率 | 2.5% | 3.93% | 4.05% | 3.68% | 2.32% | 0.58% | -2.77% | -1.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.05 | 16.25 | 16.8 | 16.6 | 17.85 | 17.2 | 17.85 | 16.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 3.1,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,14.82 (0.94,1.55,2.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.55%) 月線斜率0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.82←55.29(-0.47%) 29.64←29.58(0.06%), -1.46% 54.82←54.91(-0.09%) 29.64←26.39(3.25%), 38.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.63%[114] (N/A) 0 (11.63%) | 相對高點 相對低點 | 25.0 (-31.2%) 24-03-01 14.1 (21.99%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.78 10.85 -40.62 0.67億(4月) | -42.78 -16.75 -40.9 0.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.2 (26-06-03) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.68% 46 0 0 1.02%←0.37%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,89.47 63.03 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-9%,-6%,-7% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.86,20.58 up 47.68 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1390 N/A | 月KD RSI MACD | 32.86,42.25 47.94 -0.18 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.05% 0.58% -2.77% -1.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.38%(0.16%) | 158 (連2賣轉買) 21.64% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.62%(-0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.53% 6.07% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | -3 (連2賣) 0.41% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.02←1.03 (-0.97%) Q1←Q4 第1降 1.02←1.01 (+0.99%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.98←3.12 (-36.54%) Q1←Q4 連2降 1.98←3.42 (-42.11%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.53←-0.89 (-36.54%) Q1←Q4 第1升 -0.53←0.12 (-42.11%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.79←5.7 (+1.58%) Q1←Q4 第1升 5.79←5.78 (+0.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.18←15.5 (+17.29%) Q1←Q4 連4升 18.18←12.15 (+49.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 316.29←259.87 (+17.29%) Q1←Q4 第1升 316.29←271.46 (+16.51%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.54←6.39 (-108.45%) Q1←Q4 第1降 -0.54←0.05 (-1180.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-1.1 (+60.0%) Q1←Q4 第1升 -0.44←0.14 (-414.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.5←34.83 Q1←Q4 連3降 16.5←43.56 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.63←-28.7 Q1←Q4 第1升 -26.63←3.57 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.62←215.41 Q1←Q4 第1降 -31.62←0.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.46←44.58 Q1←Q4 第1降 -3.46←0.21 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←13.9 Q1←Q4 第1降 -1.24←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/21 林曼麗 代表(董事) 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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| 公告 | 115/05/28 大魯閣訂6/23為除息交易日，現金股利發放日7/16 115/05/28 大魯閣 公告本公司115年股東常會決議通過解除本公司董事之競業禁止限制案 |
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| 新聞 | 115/05/28 大魯閣拚海外展店 第3季美國再拓點、進軍日本 115/05/28 【公告】大魯閣115年股東常會重要決議事項 115/05/28 【公告】大魯閣現金股利除息基準日及發放日 115/05/11 【公告】大魯閣 2026年4月合併營收6652.2萬元 年增-39.79% 115/05/05 【公告】大魯閣115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月13日 115/04/10 【公告】大魯閣 2026年3月合併營收6000.6萬元 年增-42.78% 115/03/11 大魯閣去年每股賺逾6元創高 今年進軍日本市場 115/03/11 【公告】大魯閣董事會決議股利分派案 115/03/10 【公告】大魯閣 2026年2月合併營收7208.1萬元 年增-33.22% 115/02/10 【公告】大魯閣 2026年1月合併營收6599.8萬元 年增-46.07% 115/01/14 【公告】大魯閣董事會決議通過變更營業登記地址 115/01/14 【公告】大魯閣董事會推選副董事長 115/01/12 【公告】大魯閣代子公司大魯閣建設股份有限公司公告現金增資 115/01/12 【公告】大魯閣 2025年12月合併營收1.12億元 年增-2.53% 115/01/05 【公告】大魯閣法人董事-代表人異動公告 114/12/26 【公告】大魯閣召開114年法人說明會相關資訊 114/12/10 【公告】大魯閣 2025年11月合併營收9873.7萬元 年增5.22% 114/11/21 大魯閣10億元售2商場 盤中股價逆勢大漲逾7% 114/11/20 遠雄看好社區型商場潛力 砸10億購入大魯閣2座商場 114/11/20 【公告】大魯閣董事會通過處分台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場營業資產、權利及義務授權董事長簽署營業讓與契約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大魯閣 | 7.17% 541(34.97%) | 5.85% 400(82.3%) | 2.38% 329(121.56%) | -3.64% 501(45.64%) | 1.78% 312(133.63%) | |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.96 | -1.21 | 6.07 | -0.59 | -18.34 |
| ROE | 42.44 | -6.11 | 7.24 | -4.93 | -19.93 |
| 本業收入比 | -15.82 | 26.32 | 150.94 | 20.00 | 91.67 |
| 自由現金流量 | 5.77 | -2.45 | 0.75 | 1.08 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 9.41 | 0.18 | 1.82 | 0.39 | -1.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標