| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 (1.62%) 31張 (+0.7%) 季線旁 18張 35張 25張 31張 0.89倍 |
4.54% -2.12% -0.29% -6.87% -9.79% |
16.99 (-50.82%) 34.55 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
N/A |
20.05% 0.0% |
地產 |
2024-11-01 2024-07-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 | 33.61↗ | 33.18↗ | 32.69↘ | 33.25↘ | 34.43↘ | 34.62→ | 35.39↘ | 36.38↘ |
| 乖離率 | 2.8% | 4.13% | 5.69% | 3.91% | 0.35% | -0.2% | -2.37% | -5.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.05 | 32.95 | 35.3 | 35.8 | 35.45 | 34.65 | 37.1 | 38.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.65,N/A (15.96,29.73,43.51) 1.97,17.26 (1.43,1.79,2.15) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.65%) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.76←73.66(1.1%) 6.01←6.19(-0.18%), 0.06% 74.76←74.89(-0.13%) 6.01←7.03(-1.02%), -3.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[113] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 48.45 (-28.69%) 22-11-15 30.5 (13.28%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.67 -3.03 -7.25 0.19億(3月) | 14.59 64.24 -11.91 0.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-30 36.4 (25-03-24) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 1.19%←1.4%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.97,87.16 down 58.05 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,9%,5%,6% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.79,52.2 44.2 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 45.0,31.25 42.69 -0.36 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.69% -0.2% -2.37% -5.03% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.51%←18.52%(-0.01%) | 9 (連2買) 29.03% | 2年趨勢圖 | 18.51%←21.7%(-3.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.17% 1.15% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.61←0.66 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.56 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.1 (-7.58%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.03 (+8.93%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.26 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 0.31←0.31 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.0←35.25 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 44.0←39.61 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.35←61.23 (+24.82%) Q4←Q3 第1升 65.35←77.58 (-15.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.1 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 0.15←-0.08 (-287.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.02 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.11←36.98 Q4←Q3 第1降 35.11←33.04 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←14.61 Q4←Q3 第1降 7.54←5.67 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.33←9.5 Q4←Q3 第1升 16.33←-10.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←0.56 Q4←Q3 連2升 0.89←-0.55 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.48 Q4←Q3 連2升 0.75←-0.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/07 何鈞 董事 贈與 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/30 南染第一季合併財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】南染董事會推選董事長 113/06/19 【公告】南染113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南染 | 4.54% 18(68.93%) | 4.86% 21(41.77%) | -2.12% 35(-12.55%) | -0.29% 25(19.78%) | -6.87% 28(8.73%) | -9.79% 43(-28.21%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.26 | -6.52 | 11.59 | 22.85 | 21.02 |
| ROE | 3.27 | 1.16 | 4.8 | 7.54 | 5.49 |
| 本業收入比 | 36.96 | -63.64 | 66.67 | 99.09 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.22 | 1.8 | 0.94 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 135.65 | 186.07 | 1471.53 | 1925.58 | 809.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
