| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (4.8%) 22836張 (+236.94%) 季線下 9206張 11174張 15966張 22836張 2.04倍 |
4.59% -5.24% -1.69% -32.3% -53.63% |
0.2~0.2 0.5~0.6 |
6.86 (-73.84%) 26.2 |
N/A 0.75 |
N/A 、Y! |
N/A |
5.72% 0.0% |
石化業 |
2025-04-25 2024-07-10 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 25.19↗ | 25.04↗ | 25.09↘ | 25.5↘ | 27.04↘ | 27.29→ | 29.51↘ | 38.26↘ |
| 乖離率 | 4.01% | 4.63% | 4.42% | 2.75% | -3.11% | -3.99% | -11.22% | -31.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.05 | 25.3 | 27.65 | 27.85 | 30.55 | 26.65 | 38.7 | 56.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 416.67,48.52 (9.79,12.69,15.59) 0.54,46.3 (1.22,1.47,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.81%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.03←80.62(-0.59%) 6.38←6.33(0.05%), 0.16% 80.03←87.3(-7.27%) 6.38←4.66(1.72%), 22.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (1.27%[114]) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 82.6 (-68.28%) 22-06-10 22.85 (14.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.74 2.22 -5.99 277.47億(3月) | 5.7 13.0 -5.01 271.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.75 (25-03-20) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.39% -29 53 0 1.3%←1.54%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | -10.79(-141.18%) | 日KD RSI MACD | 89.13,53.83 52.29 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,4%,4%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.61,31.88 35.85 0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.61,6.45 up 19.61 -1.48 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.11%(0.11%) | -14 (連3賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.83%(-0.61%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.42% -3.99% -11.22% -31.52% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.13%←32.11%(0.02%) | 8665 (連2賣轉買) 37.94% | 2年趨勢圖 | 32.13%←33.89%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 0.85% 3.85% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.85%(-0.02%) | 76 (連2買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.86%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 812.92←868.99 (-6.45%) Q4←Q3 連2降 812.92←875.98 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.67←-20.89 (-6.45%) Q4←Q3 第1升 -8.67←3.42 (-7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 423.11←456.86 (-7.39%) Q4←Q3 連2降 423.11←442.54 (-4.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.54←35.27 (-4.91%) Q4←Q3 第1降 33.54←30.53 (+9.86%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.1←49.43 (-4.91%) Q4←Q3 連2升 51.1←48.24 (+5.93%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.33 (+45.45%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.02 (-1000.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.36 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.16 (-212.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.62←2.11 Q4←Q3 第1升 3.62←4.32 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.07←-2.4 Q4←Q3 第1升 -1.07←0.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.34←-1.45 Q4←Q3 第1升 -1.34←0.03 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.34←-0.36 Q4←Q3 第1升 -0.34←0.01 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.1 Q4←Q3 第1升 -0.08←0.12 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/11 王文潮 董事 贈與 373張 113/11/11 王文潮之配偶 關係人配偶 贈與 475張 |
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| 公告 | 114/05/02 油價跌/台幣升 加持五大產業(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/24 【公告】台化受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/04/24 苯價、PTA、EG連漲 台塑化、台化、南亞、東聯添利 114/04/17 《塑膠股》PVC、SM、苯價反彈 台化等4檔營運加分 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為28元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 台塑四寶 第一季營運振奮 114/04/10 美關稅風暴！台塑四寶喊「直接衝擊不大」 Q2旺季助攻 114/04/10 台塑四寶第1季獲利37億元 僅台化小虧 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q2展望 川普關稅成最大變數 114/04/10 台化調整產品組合、業外收益增加 Q1營運改善 每股損失0.08元 114/04/10 《熱門族群》台塑四寶Q1小賺37.4億 台化苦吞3連虧 114/04/10 【公告】台化2025年3月合併營業額 114/04/10 【公告】台化2025年第1季自結合併損益 114/04/10 【公告】台化 2025年3月合併營收277.47億元 年增-7.75% 114/04/09 台股跌破萬八！國安基金點火失利...12檔護盤概念股全數收跌 114/03/28 外資大賣投信被迫停損 卻讓我們有撿便宜機會 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 114/03/18 《熱門族群》塑化股強勢回歸！台塑四寶日K連紅 114/03/14 【Hot台股】台塑四寶齊步領漲！網問「到底在漲什麼？」分析師點名2大關鍵因素 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台化 | 4.59% 9206(148.04%) | 3.56% 7705(196.34%) | -5.24% 11174(104.36%) | -1.69% 15966(43.03%) | -32.3% 14752(54.79%) | -53.63% 11650(96.01%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.45 | -0.92 | -1.39 | 9.41 | 6.05 |
| ROE | 0.33 | 2.04 | 2.25 | 10.18 | 5.36 |
| 本業收入比 | -165.96 | -41.29 | -55.12 | 68.65 | 61.87 |
| 自由現金流量 | 43.34 | -102.54 | 40.14 | 145.73 | 326.57 |
| 利息保障倍數 | 1.27 | 3.45 | 6.33 | 48.86 | 20.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
