| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (-0.54%) 134張 (-38.13%) 季線下 813張 431張 702張 134張 0.31倍 |
-1.96% 21.68% -20.17% -0.72% -0.18% |
N/A N/A 27.5 |
N/A 0.64 |
N/A N/A |
N/A |
28.94% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-12-20 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.57↘ | 27.03↗ | 25.36↗ | 24.98↗ | 26.64↘ | 27.99↘ | 28.86→ | 29.02→ |
| 乖離率 | -0.25% | 1.74% | 8.44% | 10.09% | 3.23% | -1.75% | -4.71% | -5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.05 | 24.2 | 22.6 | 27.0 | 31.1 | 34.45 | 27.7 | 27.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,31.42 (0.77,1.0,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.72% 帶寬大) 月線斜率0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.27←42.97(1.3%) 32.85←34.54(-1.69%), 6.68% 44.27←47.01(-2.74%) 32.85←30.53(2.32%), 52.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[113] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 49.35 (-44.28%) 23-12-21 20.55 (33.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.46 -5.31 -8.25 0.28億(4月) | 22.16 28.67 -14.67 13個月新高 0.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-30 29.4 (25-05-02) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 11.06% 0.16% -1 -5 0 6.74%←6.14%(0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.21,72.98 57.65 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 5%,-2%,2%,5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.6,33.97 47.47 -0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 32.1,27.8 up 42.22 1.22 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.44% -1.75% -4.71% -5.24% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←1.66%(0.39%) | -6 4.48% | 2年趨勢圖 | 2.05%←3.32%(-1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 2.48% 10.27% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.63%(0.0%) | 19 (連4買) 14.18% | 2年趨勢圖 | 5.63%←5.46%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.71 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 0.73←0.96 (-23.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←-0.25 (+2.82%) Q4←Q3 第1升 -0.21←-0.16 (-23.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.77 (0.0%) Q4←Q3 0.77←0.89 (-13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.58←74.34 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 67.58←60.68 (+11.37%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.33←83.02 (-9.09%) Q4←Q3 第1升 83.33←90.21 (-7.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.22 (-113.64%) Q4←Q3 連3降 -0.47←-0.34 (+38.24%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.24 (+50.0%) Q4←Q3 連2升 -0.12←-0.09 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -15.98←-19.24 Q4←Q3 第1升 -15.98←-4.74 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -28.48←-34.32 Q4←Q3 第1升 -28.48←-16.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73.11←-27.61 Q4←Q3 連3降 -73.11←-31.97 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.91←-0.7 Q4←Q3 連3降 -1.91←-1.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.84←-0.67 Q4←Q3 連3降 -1.84←-1.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/05/12 鄭國和 監察人 125張 |
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| 公告 | 114/05/09 恆大 114年4月營收2825萬、年增17.46% 114/05/09 恆大第一季合併虧損194萬元，每股稅後 -0.02元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】恆大 2025年4月合併營收2824.6萬元 年增17.46% 114/05/09 【公告】恆大董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/30 台股寫4月驚奇 重挫4千點到收復2萬關/戴口罩的日子又來了嗎 防疫股點火/央行放手不阻升 新台幣一度衝31字頭｜Yahoo財經掃描 114/04/30 《熱門族群》麻疹疫情升溫 防疫概念恆大、毛寶飆鎖漲停 114/04/30 新冠疫情高峰最快五月至 恆大等4檔防疫概念股齊力刷出一排紅燈 114/04/28 【公告】恆大114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/10 【公告】恆大 2025年3月合併營收2983萬元 年增22.16% 114/03/14 【公告】恆大董事會決議召開114年股東常會 114/03/14 【公告】恆大董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】恆大 2025年2月合併營收2318.3萬元 年增-12.52% 114/03/06 【公告】恆大113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/10 【公告】恆大 2025年1月合併營收2922.3萬元 年增-35.71% 114/02/01 恆大 防疫題材催化 114/01/23 【公告】恆大發言人及資訊安全主管變動。 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/10 【公告】係因恆大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/10 【公告】恆大 2024年12月合併營收2212.3萬元 年增-42.67% 114/01/09 防疫概念股還在飆！恆大噴漲停、加捷生醫也亮燈 專家：仍有短線可期待 114/01/08 熱門股－恆大 題材發酵強勢亮燈 114/01/08 流感及麻疹疫情疑慮 防疫概念股強勢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆大 | -1.96% 813(-83.45%) | 13.64% 607(-77.87%) | 21.68% 431(-68.85%) | -20.17% 702(-80.84%) | -0.72% 1927(-93.02%) | -0.18% 1412(-90.48%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.19 | -11.94 | -0.91 | 31.07 | 62.23 |
| ROE | -2.38 | 0.44 | 0.46 | 8.07 | 72.03 |
| 本業收入比 | 119.40 | -228.57 | -23.81 | 94.87 | 99.76 |
| 自由現金流量 | -0.22 | -3.96 | 7.57 | 9.32 | 3.45 |
| 利息保障倍數 | -3504.00 | 742.64 | 1466.07 | 29964.10 | 72327.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
