| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 (6.95%) 14070張 (+53.68%) 季線下 9642張 7439張 17785張 14070張 1.89倍 |
19.59% -3.01% 26.88% 58.74% 63.13% |
N/A N/A 17.7 |
N/A -0.51 |
1398 N/A |
微型股 70.37億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2026-05-15 2025-07-24 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | 16.48↗ | 15.94↗ | 16.14↘ | 16.78↘ | 19.04↘ | 18.56↗ | 15.23↗ | 13.1↗ |
| 乖離率 | 7.4% | 11.04% | 9.67% | 5.48% | -7.04% | -4.63% | 16.22% | 35.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.8 | 15.55 | 18.25 | 19.4 | 22.15 | 13.95 | 11.15 | 10.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,14.52 (0.78,1.09,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.73% 帶寬大) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.1←46.36(0.74%) 22.24←23.29(-1.05%), -3.62% 47.1←44.61(2.49%) 22.24←22.66(-0.42%), 11.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.85%[114] (N/A) 0 (0.85%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-34.44%) 26-04-07 9.9 (78.79%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.24 -8.28 -18.01 12.63億(4月) 短突破長 | -8.35 67.06 -21.18 13.77億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 22.0 (26-04-24) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 14.1% 3.54% -108 -208 0 8.87%←9.58%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,75.18 54.68 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,3%,2%,1% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.95,29.36 up 54.91 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1398 N/A | 月KD RSI MACD | 45.61,47.76 53.35 1.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.67% -4.63% 16.22% 35.11% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←3.15%(-0.3%) | 767 (連2賣轉買) 5.45% | 2年趨勢圖 | 2.85%←1.53%(1.32%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.54% 13.57% 36.29% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.37%(0.04%) | 140 (連3買) 1.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.36%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.33←30.11 (+10.69%) Q1←Q4 第1升 33.33←42.33 (-21.26%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.75←-1.22 (+10.69%) Q1←Q4 第1降 -2.75←-0.65 (-21.26%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.46←8.82 (+7.26%) Q1←Q4 第1升 9.46←11.37 (-16.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.23←50.35 (-6.2%) Q1←Q4 連3降 47.23←51.51 (-8.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.51←28.81 (-6.2%) Q1←Q4 第1降 24.51←25.73 (-4.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.14 (-278.57%) Q1←Q4 第1降 -0.53←-0.14 (+278.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←-0.27 (-111.11%) Q1←Q4 第1降 -0.57←-0.17 (+235.29%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.76←3.28 Q1←Q4 連6降 -1.76←4.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.26←-4.04 Q1←Q4 連5降 -8.26←-1.53 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.37←-1.88 Q1←Q4 第1降 -6.37←-1.28 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.69←-0.99 Q1←Q4 第1降 -3.69←-0.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.29←-0.57 Q1←Q4 第1降 -2.29←-0.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所6/1元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】台達化一一五年股東常會重要決議事項 115/05/18 台達化：Q2成本高漲致供應受阻 後續強化海外市場布局 115/05/08 【公告】台達化 2026年4月合併營收12.63億元 年增-8.24% 115/05/08 【公告】台達化115/5/15受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(115年第1季)之相關訊息 115/05/05 【公告】台達化董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/03 4/30上市外資買超排行前20名 115/04/30 熱門股－台達化 利差高檔持穩 115/04/27 【公告】台達化一一五年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月5日。 115/04/23 〈焦點股〉伊朗開火 中東局勢又升溫 二線塑化股台達化、永裕盤中漲停 115/04/09 【公告】台達化 2026年3月合併營收13.77億元 年增-8.36% 115/04/07 證交所、櫃買中心4/2公告注意有價證券名單 115/04/06 4/2上市融券增加排行前20名 115/04/06 〈熱門股〉台達化爆量周漲17.16% 中油增產乙稀缺料緩解 115/04/02 〈焦點股〉解塑荒 中油乙烯供量台廠支應 台達化、永裕漲停領塑化股上揚 115/04/02 川普發表談話！塑化股台聚四寶逆勢由黑翻紅 台達化亮燈漲停 115/03/30 戰事催漲油價 塑化族群股嗨 115/03/30 證交所、櫃買中心3/27公告注意有價證券名單 115/03/28 台達化 股價一年半高 115/03/28 李俊緯長線多頭仍在 AI重掌盤面 115/03/24 台聚、台達化自結2月每股虧損 分別為0.18和0.17元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 19.59% 9642(45.91%) | 13.83% 7190(95.68%) | -3.01% 7439(89.14%) | 26.88% 17785(-20.89%) | 58.74% 9933(41.64%) | 63.13% 5342(163.35%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.92 | -1.94 | -3.05 | 1.25 | 10.82 |
| ROE | -7.09 | -3.45 | -3.95 | 5.54 | 26.39 |
| 本業收入比 | 82.49 | 149.17 | 134.10 | 41.36 | 93.35 |
| 自由現金流量 | 1.61 | -22.74 | -5.99 | 10.03 | 6.45 |
| 利息保障倍數 | -11.40 | -5.15 | -16.43 | 80.65 | 467.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標