| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 (0.4%) 729張 (-61.94%) 季線上 1065張 935張 703張 729張 0.78倍 |
5.08% 9.73% 5.98% -12.06% -31.49% |
1.11 (-91.01%) 12.4 |
N/A 0.87 |
873 N/A 、Y! |
微型股 49.30億 |
39.37% 0.0% |
石化業 |
2025-08-26 2025-07-24 |
台聚集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.4 | 12.14↗ | 11.91↗ | 11.65↗ | 11.57↗ | 11.0↗ | 10.94↗ | 11.79↘ | 14.04↘ |
| 乖離率 | 2.14% | 4.11% | 6.44% | 7.17% | 12.73% | 13.35% | 5.17% | -11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 10.9 | 10.15 | 11.7 | 14.1 | 18.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (4.92,8.58,12.24) 0.87,14.2 (0.83,1.08,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.76%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.42←45.44(-0.02%) 21.39←21.53(-0.14%), -0.53% 45.42←45.6(-0.18%) 21.39←21.75(-0.36%), 11.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (0.26%[114]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 23.75 (-47.79%) 23-02-02 9.9 (25.25%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.77 -7.35 -10.79 11.55億(7月) | -24.02 1.55 -7.46 12.46億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.6 (25-08-21) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.67% 0.18% 4 2 0 3.46%←2.88%(0.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.1,73.98 67.19 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,0%,6%,5% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.59,67.53 52.71 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 873 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.23,11.54 up 39.59 0.04 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.44% 13.35% 5.17% -11.68% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←1.62%(0.12%) | -182 (連2買轉賣) 24.97% | 2年趨勢圖 | 1.74%←2.26%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.49% 4.61% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.28%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.5←42.33 (-9.05%) Q2←Q1 連3降 38.5←49.43 (-22.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.05←-0.65 (-9.05%) Q2←Q1 連2降 -1.05←-0.97 (-22.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.27←11.37 (-27.26%) Q2←Q1 連3降 8.27←12.03 (-31.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.15←51.51 (+3.18%) Q2←Q1 連4升 53.15←37.54 (+41.58%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.21←25.73 (+3.18%) Q2←Q1 第1降 24.21←21.4 (+13.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←-0.14 (-335.71%) Q2←Q1 連2降 -0.61←-0.1 (+510.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.17 (+29.41%) Q2←Q1 第1升 -0.12←-0.22 (-45.45%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.1←4.95 Q2←Q1 連3降 4.1←4.18 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.72←-1.53 Q2←Q1 連2降 -2.72←-1.97 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.32←-1.28 Q2←Q1 連2降 -6.32←-0.8 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.09←-0.86 Q2←Q1 連2降 -4.09←-0.61 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.56←-0.46 Q2←Q1 連2降 -2.56←-0.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/27 臺聯國際投資(股) 董事 一般交易 7,500張 |
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| 公告 | 114/08/19 台達化8/26參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 114/08/19 台達化 公告本公司114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】台達化114/8/26受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第2季)之相關訊息 114/08/07 【公告】台達化 2025年7月合併營收11.55億元 年增-28.77% 114/08/06 【公告】台達化董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/29 【公告】台達化114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月6日 114/07/07 【公告】台達化 2025年6月合併營收12.46億元 年增-24.03% 114/06/09 【公告】台達化113年度股利分派除息基準日 114/06/06 【公告】台達化 2025年5月合併營收12.27億元 年增-27.1% 114/05/28 【公告】台達化一一四年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】台達化一一四年股東常會決議通過董事競業許可 114/05/20 新市場推展告捷 台達化前四月ABS非陸港市場占比達9成 114/05/13 【公告】台達化114/5/20受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會(114年第1季)之相關訊息 114/05/08 【公告】台達化 2025年4月合併營收13.76億元 年增-15.04% 114/05/08 《塑膠股》台聚集團Q1苦吞虧損 台達化策略發酵表現最佳 114/05/08 台聚集團Q1乏「利」 台達化策略發酵表現最佳 114/05/08 台達化Q1轉虧損 力推新市場開展策略 114/05/05 【公告】台達化董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/03 《熱門族群》PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化營運舒壓 114/05/02 PVC、PS利差改善提振 台塑、華夏、聯成、台達化 營運舒壓 114/04/25 【公告】台達化114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日 114/04/10 《塑膠股》台聚集團營收出爐 台達化第一季年增逾10％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台達化 | 5.08% 1065(-31.56%) | 9.73% 877(-16.86%) | 9.73% 935(-22.01%) | 5.98% 703(3.72%) | -12.06% 822(-11.35%) | -31.49% 1557(-53.16%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.94 | -3.05 | 1.25 | 10.82 | 15.62 |
| ROE | -3.45 | -3.95 | 5.54 | 26.39 | 36.03 |
| 本業收入比 | 149.17 | 134.10 | 41.36 | 93.35 | 97.54 |
| 自由現金流量 | -22.74 | -5.99 | 10.03 | 6.45 | 29.26 |
| 利息保障倍數 | -5.15 | -16.43 | 80.65 | 467.29 | 119.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標