| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (1.36%) 555張 (-62.2%) 季線下 863張 910張 1875張 555張 0.61倍 |
-3.4% -8.45% -20.53% -35.36% -20.11% |
92.15 (209.23%) 29.8 |
N/A 0.89 |
793 N/A 、Y! |
微型股 118.55億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-09-12 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 30.14↘ | 30.44↘ | 31.12↘ | 31.24↘ | 32.38↘ | 33.5↘ | 35.96↘ | 39.01↘ |
| 乖離率 | -1.13% | -2.1% | -4.24% | -4.61% | -7.97% | -11.04% | -17.13% | -23.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.85 | 31.3 | 32.55 | 31.9 | 31.95 | 37.5 | 46.1 | 37.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.17,N/A (14.16,23.94,33.71) 1.34,21.94 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.41←81.43(-0.02%) 6.7←6.79(-0.09%), -1.82% 81.41←82.99(-1.58%) 6.7←5.64(1.06%), 6.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.06%[113] (10.61%[114]) 0 (9.06%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-46.98%) 25-02-25 19.75 (50.89%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.81 -1.04 0.36 9.5億(8月) | -11.5 25.1 2.89 9.6億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.4 (25-08-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.14% -7 -3 0 2.4%←2.24%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.04,8.38 up 33.19 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-12%,-5%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.77,3.69 up 33.2 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.9,16.72 look 45.26 -1.5 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.68%(-0.02%) | -19 (連6賣) 3.42% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.24% -11.04% -17.13% -23.61% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.09%←7.24%(-0.15%) | 73 (連3賣轉買) 13.15% | 2年趨勢圖 | 7.09%←12.42%(-5.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.17% 4.4% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.33%(0.12%) | 5 (連3買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.18%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.16 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.08←0.23 (-65.22%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.75←29.31 (-15.56%) Q2←Q1 第1降 24.75←24.98 (-0.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.38←4.68 (-15.56%) Q2←Q1 第1降 3.38←3.37 (-0.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.73←18.03 (-12.76%) Q2←Q1 第1降 15.73←17.09 (-7.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.81←51.74 (+15.6%) Q2←Q1 第1升 59.81←53.3 (+12.21%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.55←81.21 (+15.6%) Q2←Q1 第1升 89.55←89.43 (+0.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←1.08 (-111.11%) Q2←Q1 第1降 -0.12←0.75 (-116.0%) Q2←Q2 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.8←0.87 (-8.05%) Q2←Q1 第1降 0.8←0.7 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.7←32.94 Q2←Q1 第1降 30.7←30.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.66←15.98 Q2←Q1 第1降 13.66←13.51 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.94←14.66 Q2←Q1 連2降 -1.94←11.98 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.52←4.28 Q2←Q1 第1降 -0.52←3.23 Q2←Q2 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←2.53 Q2←Q1 第1降 -0.19←1.89 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/09/08 三芳 114年8月營收9.50億、年減13.82% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】三芳 2025年8月合併營收9.5億元 年增-13.82% 114/09/02 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/08/08 【公告】三芳 2025年7月合併營收9.6億元 年增-11.5% 114/08/07 【公告】三芳投資子公司GCL再轉投子公司JOB及三芳投資子公司SFD再轉投子公司SFI，投資金額達新台幣三億元 114/07/30 【公告】三芳114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/09 【公告】三芳 2025年6月合併營收7.68億元 年增3.45% 114/06/16 【公告】三芳法人董事代表人異動 114/06/11 《塑膠股》三芳7月10日除息 114/06/11 【公告】三芳取得子公司立基先進材料股份有限公司股權 114/06/09 【公告】三芳 2025年5月合併營收8.03億元 年增-6.38% 114/05/12 利基出貨支撐 塑化專業加工專業廠Q1獲利季增推進 114/05/09 【公告】三芳 2025年4月合併營收9.04億元 年增0.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -3.4% 863(-35.64%) | -4.79% 869(-36.03%) | -8.45% 910(-38.95%) | -20.53% 1875(-70.36%) | -35.36% 1654(-66.41%) | -20.11% 2901(-80.84%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 |
| ROE | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 |
| 本業收入比 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 |
| 自由現金流量 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 |
| 利息保障倍數 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標