| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (-4.7%) 4128張 (+140.32%) 季線下 7011張 2778張 1906張 4128張 1.49倍 |
-3.95% 0.0% 5.49% -2.67% 17.93% |
92.15 (152.47%) 36.5 |
N/A 0.87 |
151 N/A 、Y! |
小型股 145.20億 |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-02-25 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 38.05↘ | 37.88↘ | 37.51↗ | 37.54↘ | 38.24↘ | 37.76↗ | 40.89→ | 39.03↗ |
| 乖離率 | -4.07% | -3.64% | -2.69% | -2.77% | -4.55% | -3.34% | -10.74% | -6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.0 | 37.45 | 36.5 | 37.85 | 38.0 | 34.6 | 37.5 | 30.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.79, 預估本益比 15.16, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.23, 預估本益比: 26.75 ; QQQ: 本益比 73.76, 預估本益比 23.85 ; SOXQ: 本益比 67.27, 預估本益比 25.59 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.19,N/A (14.16,23.94,33.71) 1.56,24.55 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.18%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.24←84.08(-0.84%) 6.24←5.64(0.6%), 4.28% 83.24←82.38(0.86%) 6.24←5.94(0.3%), 2.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.4%[113] (8.66%[114]) 0 (7.4%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-35.05%) 25-02-25 19.2 (90.1%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.37 -11.18 6.38 8.03億(5月) 短跌破長 | 0.67 -11.54 9.5 9.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 40.05 (25-05-27) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.04% -5 0 2 2.24%←1.83%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,39.11 look 39.59 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-8%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.74,46.95 42.35 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 151 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.76,36.69 53.25 -0.46 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.7%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.69% -3.34% -10.74% -6.48% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.06%←16.59%(-8.53%) | -3180 (連7賣) 77.03% | 2年趨勢圖 | 8.06%←11.74%(-3.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 10.38% 13.97% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←0.62%(0.07%) | 603 (連2賣轉買) 14.61% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.16%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.15 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.31←25.67 (+14.18%) Q1←Q4 第1升 29.31←26.04 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.68←3.47 (+14.18%) Q1←Q4 第1升 4.68←3.35 (+12.56%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.03←17.06 (+5.69%) Q1←Q4 連2升 18.03←16.86 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.74←57.16 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 51.74←49.77 (+3.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.21←83.87 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 81.21←81.88 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←0.96 (+12.5%) Q1←Q4 第1升 1.08←1.04 (+3.85%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.61 (+42.62%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.53 (+64.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.94←28.56 Q1←Q4 第1升 32.94←29.57 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.98←13.51 Q1←Q4 第1升 15.98←12.86 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.66←14.81 Q1←Q4 第1降 14.66←15.9 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←3.81 Q1←Q4 第1升 4.28←4.6 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.53←2.31 Q1←Q4 第1升 2.53←2.67 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/07/08 證交所7/8暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/16 【公告】三芳法人董事代表人異動 114/06/11 《塑膠股》三芳7月10日除息 114/06/11 【公告】三芳取得子公司立基先進材料股份有限公司股權 114/06/09 【公告】三芳 2025年5月合併營收8.03億元 年增-6.38% 114/05/12 利基出貨支撐 塑化專業加工專業廠Q1獲利季增推進 114/05/09 【公告】三芳 2025年4月合併營收9.04億元 年增0.67% 114/05/09 《塑膠股》三芳Q1 EPS 1.08元 季增4.17％ 114/05/09 出貨持穩 三芳Q1 EPS 1.08元 季增4.17％ 114/05/08 【公告】三芳114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/04/22 大陸半導體內需 三芳新利基 114/04/22 中美角力激烈升溫 三芳大陸半導體內需商機看俏 114/04/10 【公告】三芳 2025年3月合併營收10.22億元 年增9.35% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 三芳去年獲利年增94.76％ 配發現金2.7元 殖利率5.2％ 114/03/07 【公告】三芳 2025年2月合併營收9.49億元 年增41.57% 114/03/07 【公告】三芳董事會決議股利分派 114/02/23 《塑膠股》三芳利基布局發酵 114/02/22 三芳 利基布局發酵 114/02/21 利基新單發酵 3塑化加工廠添利 114/02/21 利基新單發酵 塑化加工專業廠三芳、八貫、鼎基營運添力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | -3.95% 7011(-41.11%) | -2.54% 4209(-1.91%) | 5.49% 1906(116.6%) | -2.67% 2505(64.8%) | 17.93% 2866(44.01%) | |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 |
| ROE | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 |
| 本業收入比 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 |
| 自由現金流量 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 |
| 利息保障倍數 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
