| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (-5.59%) 2911張 (+31.32%) 季線下 2241張 1720張 3150張 2911張 1.69倍 |
2.84% -14.32% -1.17% -15.84% 19.5% |
3.6~4.2 |
92.15 (142.5%) 38.0 |
N/A 0.83 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
9.47% 0.0% |
紡織 石化業 |
2025-02-25 2024-08-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.57↗ | 36.83↗ | 36.17↘ | 37.82↘ | 42.69↘ | 43.48→ | 41.82↘ | 37.85↗ |
| 乖離率 | -1.48% | 3.18% | 5.06% | 0.48% | -10.99% | -12.6% | -9.13% | 0.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.95 | 34.9 | 44.35 | 45.8 | 53.8 | 38.45 | 45.15 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.82,9.87 (14.16,23.94,33.71) 1.56,25.8 (1.05,1.29,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.94% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.49←85.62(-1.13%) 5.29←4.75(0.54%), 2.38% 84.49←82.07(2.42%) 5.29←6.13(-0.84%), -6.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.11%[113] (8.32%[114]) 0 (7.11%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-32.38%) 25-02-25 19.15 (98.43%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.35 7.69 12.55 10.22億(3月) 短突破長 | 41.56 -1.14 14.34 9.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.45 (25-03-20) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 0.73% 131 -4 0 1.61%←2.94%(-1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 49.16(29.37%) | 日KD RSI MACD | 66.67,85.8 down 47.43 0.84 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-6%,-9% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.64,26.29 look 45.43 -1.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.88,47.14 55.2 0.25 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.42%(-0.12%) | -1 (連3買轉賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.38 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% -12.6% -9.13% 0.4% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.79%←19.58%(-0.79%) | -248 (連6賣) 8.52% | 2年趨勢圖 | 18.79%←11.81%(6.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 2.92% 8.74% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.37%(0.1%) | 13 (連7買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.2%(0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.19 (0.0%) Q4←Q3 0.19←0.14 (+35.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.67←31.11 (-17.49%) Q4←Q3 第1降 25.67←24.15 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←5.41 (-17.49%) Q4←Q3 第1降 3.47←2.96 (+6.29%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.06←16.75 (+1.85%) Q4←Q3 第1升 17.06←16.15 (+5.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.16←45.88 (+24.59%) Q4←Q3 第1升 57.16←56.4 (+1.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.87←73.79 (+24.59%) Q4←Q3 第1升 83.87←89.15 (-5.92%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.96←0.97 (-1.03%) Q4←Q3 第1降 0.96←0.25 (+284.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←1.09 (-44.04%) Q4←Q3 第1降 0.61←0.64 (-4.69%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←32.93 Q4←Q3 第1降 28.56←27.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.51←17.4 Q4←Q3 第1降 13.51←12.25 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.81←12.4 Q4←Q3 連2升 14.81←4.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.81←4.03 Q4←Q3 第1降 3.81←1.09 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.38 Q4←Q3 第1降 2.31←0.72 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/30 裕典科技股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 109/10/30 寶建企業股份有限公司 董事 鉅額逐筆交易 19,490張 |
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| 公告 | 114/04/29 三芳第一季財報，預計5/8提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/22 大陸半導體內需 三芳新利基 114/04/22 中美角力激烈升溫 三芳大陸半導體內需商機看俏 114/04/10 【公告】三芳 2025年3月合併營收10.22億元 年增9.35% 114/03/17 利用5個條件 篩選高股息殖利率「銅板股」 114/03/10 三芳去年獲利年增94.76％ 配發現金2.7元 殖利率5.2％ 114/03/07 【公告】三芳 2025年2月合併營收9.49億元 年增41.57% 114/03/07 【公告】三芳董事會決議股利分派 114/02/23 《塑膠股》三芳利基布局發酵 114/02/22 三芳 利基布局發酵 114/02/21 利基新單發酵 3塑化加工廠添利 114/02/21 利基新單發酵 塑化加工專業廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/21 焦點股：三芳掌握三大動能，股價量增沿短期均線走高、挑戰前波高點 114/02/20 【公告】三芳受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 114/02/17 鞏固利基訂單、因應川普關稅 三芳、八貫、鼎基強化印尼、美國部署 114/02/12 利基布局報喜告捷 塑化專業利基廠三芳、八貫、鼎基營運添力 114/02/11 《台北股市》三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/11 三芳、大成鋼 營運紅火權證俏 114/02/08 【公告】三芳 2025年1月合併營收9.6億元 年增-3.92% 114/01/22 愛迪達財報優於預期 看好市占提振 三芳、南寶、南良、永捷營運看俏 114/01/09 【公告】三芳 2024年12月合併營收8.08億元 年增7.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三芳 | 2.84% 2241(29.89%) | 8.88% 1798(61.83%) | -14.32% 1720(69.17%) | -1.17% 3150(-7.6%) | -15.84% 3684(-20.99%) | 19.5% 2686(8.37%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.48 | 9.79 | 2.73 | 2.87 | 5.9 |
| ROE | 15.38 | 8.73 | 5.83 | 1.49 | 2.7 |
| 本業收入比 | 83.16 | 95.92 | 49.24 | 165.07 | 144.77 |
| 自由現金流量 | -6.7 | 6.83 | 11.53 | -11.17 | 13.67 |
| 利息保障倍數 | 25.88 | 14.95 | 11.54 | 4.04 | 8.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
