| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 (-0.19%) 43張 (-27.12%) 季線下 58張 39張 32張 43張 1.1倍 |
-1.84% -1.66% -5.16% -8.1% -15.93% |
341.3 (28.07%) 266.5 |
225.25 (-15.48%) 0.05 |
604 |
微型股 98.74億 |
15.89% 0.0% |
食品加工 |
2024-12-05 2025-07-15 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.5 | 268.3↘ | 270.2↘ | 271.1↘ | 271.42↘ | 273.96↘ | 275.55↘ | 278.77↘ | 291.65↘ |
| 乖離率 | -0.67% | -1.37% | -1.7% | -1.81% | -2.72% | -3.28% | -4.4% | -8.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 271.5 | 273.0 | 271.0 | 274.0 | 279.5 | 281.0 | 290.0 | 317.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,N/A (14.15,16.4,18.65) 2.96,90.2 (3.11,3.54,3.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.64←49.53(-0.89%) 23.48←23.22(0.26%), 0.02% 48.64←48.74(-0.1%) 23.48←22.75(0.73%), 5.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.63%[114] (N/A) 0 (5.63%) | 相對高點 相對低點 | 339.0 (-21.39%) 25-03-04 260.0 (2.5%) 26-06-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.03 12.02 6.72 6.3億(4月) 短跌破長 | 1.41 24.55 5.23 5.63億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 276.5 (26-04-23) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,50.0 24.43 -0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-3%,-8%,-16% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 225.25(-15.48%) | 周KD RSI MACD | 26.53,14.59 up 23.37 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 604 | 月KD RSI MACD | 10.0,4.56 up 34.51 -4.53 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -3.28% -4.4% -8.62% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.57%(0.07%) | -9 20.93% | 2年趨勢圖 | 1.64%←2.36%(-0.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.9% 2.15% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.67%(-0.49%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.18%←2.27%(-1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.29 (+31.03%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.24 (+58.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.58←17.73 (-0.85%) Q1←Q4 第1降 17.58←16.63 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.96←2.64 (-0.85%) Q1←Q4 第1升 2.96←2.8 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.41←9.31 (-9.67%) Q1←Q4 連3降 8.41←9.36 (-10.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.95←57.37 (-2.48%) Q1←Q4 第1降 55.95←59.7 (-6.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.69←71.06 (-2.48%) Q1←Q4 連3降 68.69←77.12 (-10.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.5←4.53 (+21.41%) Q1←Q4 第1升 5.5←5.2 (+5.77%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.3←4.35 (+21.84%) Q1←Q4 第1升 5.3←5.03 (+5.37%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.22←30.74 Q1←Q4 第1升 33.22←32.77 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.85←14.9 Q1←Q4 第1升 16.85←16.84 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.32←11.2 Q1←Q4 第1升 13.32←13.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.4←4.55 Q1←Q4 第1升 5.4←5.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.46 Q1←Q4 第1升 3.9←3.96 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/19 吳文欽 董事 洽特定人 1,800張 |
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| 公告 | 115/06/01 德麥：9月底停止與WESTLAND DAIRY業務往來，其佔台灣市場進貨比例18.23% |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】德麥與乳品供應商WESTLAND DAIRY COMPANY LIMITED於115年9月底停止業務往來 115/05/29 【公告】德麥115年股東常會重要決議 115/05/29 【公告】德麥董事會重要決議事項 115/05/29 【公告】德麥訂定除息基準日之相關事宜 115/05/29 【公告】德麥董事長續任公告 115/05/29 【公告】德麥本屆股東常會全面改選董事當選名單 115/05/11 【公告】德麥董事會通過115年第一季合併財務報表 115/05/11 【公告】德麥董事會重要決議事項 115/05/08 【公告】德麥 2026年4月合併營收6.3億元 年增11.03% 115/04/30 【公告】德麥預計通過115年第1季財務報告的董事會召開日期 115/04/29 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司取得結構性存款 115/04/08 【公告】德麥 2026年3月合併營收5.63億元 年增1.41% 115/04/07 【公告】德麥董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (更正股東會召集事由順序) 115/04/02 【公告】德麥獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明 115/03/18 【公告】德麥代子公司無錫天滿紙器有限公司公告董事會決議發放2025年度現金股利人民幣2,300仟元 115/03/13 【公告】德麥重要研發主管辭世案 115/03/10 【公告】德麥董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】德麥董事會重要決議事項 115/03/10 【公告】德麥董事會決議召開115年股東常會日期 115/03/10 【公告】德麥董事會通過114年度合併財務報表 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -1.84% 58(-26.29%) | -2.38% 40(5.58%) | -1.66% 39(9.19%) | -5.16% 32(31.48%) | -8.1% 24(72.8%) | -15.93% 16(156.89%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.77 | 16.61 | 17.01 | 18.1 | 19.17 |
| ROE | 20.07 | 21.94 | 20.62 | 20.85 | 22.1 |
| 本業收入比 | 98.10 | 97.00 | 98.03 | 102.11 | 99.89 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 4.22 | 6.17 | 2.57 | 5.94 |
| 利息保障倍數 | 236.76 | 198.48 | 292.86 | 243.24 | 286.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標