| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 (3.29%) 115張 (-96.14%) 648張 219張 94張 季線上 ↗69.2 ↗67.74 ↗64.59 ↗63.59 ↗59.55 ↗58.48 207張 0.95倍 |
6.64% 25.74% 30.98% 34.39% 20.5% |
53.77 (-23.19%) 70.0 |
74.73 (6.76%) 32.81 (-53.13%) |
77.8 (11.14%) 0.18 |
N/A N/A |
22.96億 160.75億 |
23.46% 21.62% |
農林漁牧 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.94,N/A (20.18,33.07,45.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.39% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.0%[112] (N/A) 0 (2.0%) | 相對高點 相對低點 | 72.8 (-3.85%) 24-05-17 38.8 (80.41%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -8702 0 0 15.16%←15.85%(-4.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.93 -6.5 -9.9 10.76億(4月) | -13.74 26.61 -11.94 11.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-29 72.8 (24-05-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,2%,5%,7% 買,買,平,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 93.28 96.4,98.8 down 73.0,71.3 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 77.8(11.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.56 97.38,98.25 down 85.9,67.5 1.67 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.24 97.6,72.04 85.9,62.8 0.88 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.56%(8.93%) | 35 (連5買) 30.43% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.48,15.62 (3.21,3.85,4.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.08% 19.7% 24.47% 25.04% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 95.0←94.64(0.38%) 1.34←1.52(-11.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.03 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.02 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.44←36.31 (-7.9%) Q1←Q4 連2降 33.44←37.97 (-11.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.87←1.74 (-7.9%) Q1←Q4 第1降 0.87←0.75 (-11.93%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.02←20.27 (-20.97%) Q1←Q4 第1降 16.02←15.9 (+0.75%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.02←47.43 (+3.35%) Q1←Q4 連5升 49.02←46.33 (+5.81%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.17←43.96 (+3.35%) Q1←Q4 連2升 53.17←48.04 (+10.68%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.58 (-46.55%) Q1←Q4 第1降 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.53 (-49.06%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.29 (-6.9%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.14←9.76 Q1←Q4 第1降 7.14←5.96 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.61←4.78 Q1←Q4 第1降 2.61←1.98 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.42←4.17 Q1←Q4 第1降 2.42←1.64 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←3.92 Q1←Q4 連2降 2.03←1.6 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.98 Q1←Q4 第1降 1.12←0.87 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 福懋油5/17起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/13 《食品股》福懋油Q1每股盈餘0.31元 113/05/09 【公告】福懋油 2024年4月合併營收10.76億元 年增-2.93% 113/05/03 【公告】福懋油113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】福懋油 2024年3月合併營收11.51億元 年增-13.75% 113/03/13 《食品股》福懋油112年每股盈餘1.6元 擬配息1.4元 113/03/13 【公告】福懋油董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/13 【公告】福懋油董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】福懋油 2024年2月合併營收9.09億元 年增-31.43% 113/02/07 【公告】福懋油 2024年1月合併營收12.83億元 年增12.93% 113/01/08 【公告】福懋油 2023年12月合併營收11.81億元 年增-18.37% 112/12/08 【公告】福懋油 2023年11月合併營收12.37億元 年增-4.18% 112/11/28 【公告】福懋油於112年11月29日召開線上法人說明會 112/11/10 【公告】福懋油 2023年10月合併營收12.13億元 年增-6.11% 112/11/09 【公告】福懋油總經理異動 112/10/10 原料反彈 大統益、福懋油吃補 112/10/06 【公告】福懋油 2023年9月合併營收11.84億元 年增-8.58% 112/09/08 【公告】福懋油 2023年8月合併營收12.33億元 年增-7.57% 112/08/27 工商普查與存活率小檔案 112/08/25 盤後速報 - 福懋油(1225)次交易(28)日除權息2元，參考價52.29元 112/08/10 【公告】福懋油董事會決議除權息基準日暨現金股利發放日 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 45.96 | 74.73 | 6.76 | 68.68 | -1.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.48 | 70.0 | 0.0 |
| 平均 本益比 | 33.07 | 53.77 | -23.19 | 58.23 | -16.81 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.85 | 60.08 | -14.17 |
| 最低價 本益比 | 20.18 | 32.81 | -53.13 | 47.79 | -31.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.21 | 50.16 | -28.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 62.8 | 52.4 | 39.25 | 32.75 | 1.4 | 2.23% | 2.67% | 3.95 | 3.43 |
| 111 | 63.8 | 47.0 | 39.77 | 29.3 | 1.5 | 2.35% | 3.19% | 4.62 | 2.84 |
| 110 | 67.5 | 32.0 | 34.27 | 16.25 | 1.6 | 2.37% | 5.0% | 4.23 | 2.26 |
| 109 | 85.9 | 26.3 | 52.55 | 16.09 | 1.4 | 1.63% | 5.32% | 2.72 | 2.03 |
| 108 | 83.4 | 32.0 | 56.58 | 21.71 | 1.3 | 1.56% | 4.06% | 5.76 | 2.29 |
| 107 | 91.7 | 66.2 | 82.39 | 59.48 | 1.15 | 1.25% | 1.74% | 6.23 | 4.56 |
| 106 | 70.4 | 46.7 | 65.55 | 43.49 | 1.25 | 1.78% | 2.68% | 4.98 | 3.28 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | 6.64% 648(-82.14%) | 11.57% 405(-71.44%) | 25.74% 219(-47.3%) | 30.98% 94(22.13%) | 34.39% 57(100.81%) | 20.5% 88(31.31%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.27↗ | 69.2↗ | 67.74↗ | 64.59↗ | 63.59↗ | 62.33↗ | 59.55↗ | 58.48↗ | 56.69↗ | 56.58↗ | 56.24↗ | 55.58↗ | 55.98↗ | 56.41↗ |
| 乖離率 | -0.38% | 1.16% | 3.34% | 8.38% | 10.08% | 12.31% | 17.55% | 19.7% | 23.48% | 23.72% | 24.47% | 25.94% | 25.04% | 24.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.4 | 67.1 | 62.8 | 58.4 | 57.3 | 56.7 | 56.1 | 55.2 | 53.8 | 54.4 | 53.4 | 56.0 | 60.2 | 56.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋油 | -27.07% | 30.0% | -4.0% | 9.0% | 43.0% | -45.0% | -54.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.18 | 2.36 | 4.05 | 4.98 | 4.19 |
| ROE | 10.51 | 8.99 | 12.8 | 11.32 | 10.91 |
| 本業收入比 | 94.49 | 85.55 | 88.94 | 90.23 | 90.47 |
| 自由現金流量 | 9.93 | -1.02 | -8.1 | 8.07 | -4.59 |
| 利息保障倍數 | 7.56 | 8.68 | 24.54 | 20.63 | 15.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
