| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 (-2.45%) 2249張 (-11.79%) 季線上 1896張 2313張 3197張 2249張 0.97倍 |
-3.49% 4.95% 12.77% 23.74% 10.99% |
62.43 (-1.84%) 63.6 |
N/A 0.34 |
867 、Y! |
中型股 569.07億 |
13.26% 4.52% |
食品加工 |
2025-05-27 2024-08-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.6 | 65.4↘ | 65.05↗ | 63.03↗ | 62.63↗ | 62.8↗ | 61.87↗ | 58.39↗ | 55.54↗ |
| 乖離率 | -2.75% | -2.23% | 0.9% | 1.55% | 1.27% | 2.8% | 8.92% | 14.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.9 | 61.5 | 60.6 | 60.9 | 62.8 | 56.4 | 51.4 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.31,N/A (11.29,14.65,18.01) 2.24,29.11 (1.4,1.84,2.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.56%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.63←66.23(1.4%) 13.17←13.91(-0.74%), -2.84% 67.63←61.52(6.11%) 13.17←16.21(-3.04%), -11.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.4%[113] (N/A) 0 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 66.9 (-4.93%) 25-06-30 39.65 (60.4%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.44 -5.64 -0.02 82.3億(5月) | 1.53 -0.55 1.09 87.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 66.9 (25-06-30) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 16.22% 0.25% -53 4 0 0.3%←0.52%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.58,74.12 51.5 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,10%,24%,16% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.24,88.69 down 61.08 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 867 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.36,85.78 down 63.86 1.04 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←4.3%(0.12%) | -9 (連4買轉賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 4.42%←0.27%(4.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.9% 2.8% 8.92% 14.51% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.54%←12.32%(1.22%) | 569 (連12買) 25.3% | 2年趨勢圖 | 13.54%←12.5%(1.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.05% 5.13% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.39%(-0.07%) | 28 (連2買) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.35%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.92←2.4 (+63.33%) Q1←Q4 連4升 3.92←1.62 (+141.98%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 254.67←266.46 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 254.67←252.5 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.46←15.31 (-4.42%) Q1←Q4 第1降 13.46←12.56 (+0.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 94.75←106.52 (-11.05%) Q1←Q4 第1降 94.75←86.11 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.75←26.68 (+0.26%) Q1←Q4 第1升 26.75←29.73 (-10.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.5←38.98 (+0.26%) Q1←Q4 連2升 42.5←37.69 (+12.76%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←1.26 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 1.05←1.0 (+5.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q1←Q4 第1降 1.13←0.89 (+26.97%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.39←14.74 Q1←Q4 連4升 15.39←14.24 Q1←Q1 17季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.29←5.74 Q1←Q4 第1降 5.29←4.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.07←4.84 Q1←Q4 第1降 4.07←4.44 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.05←3.82 Q1←Q4 第1降 3.05←3.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←2.07 Q1←Q4 第1降 1.66←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/14 韓家寰之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/07 大成斥資20億 強攻寵物食品(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/04 搶攻寵物營養商機 大成投資逾20億建3大新廠 114/07/04 卡位鮮食寵糧！大成斥資逾20億布局新廠 搶攻毛小孩商機 114/06/27 【公告】大成代重要子公司大成食品亞洲有限公司改選董事 114/06/27 【公告】大成代重要子公司大成食品亞洲有限公司2025年股東常會事項 114/06/17 【公告】大成114年股東常會決議事項 114/06/17 【公告】大成114年股東會全面改選董事(含獨董)當選名單 114/06/17 【公告】大成董事長及副董事長異動 114/06/17 大成韓家宇：海內外新廠拚成長 營運有望優於去年 114/06/17 大成加速國際佈局，積極拓展生技產業，並跨麵食領域入股福圓號 114/06/17 大成董事改選新血挹注！三代韓芳豪、韓芳祖進董事會 114/06/17 【大成股東會】川普變數難掌控 董座韓家宇信心喊：今年有望比去年好 114/06/17 大成股東會通過每股配息2.8元，順利完成董事改選，第三代進入董事會 114/06/09 【公告】大成 2025年5月合併營收82.3億元 年增-4.45% 114/06/03 【公告】大成取得不動產(更正坪數) 114/05/29 【公告】代子公司大成食品(大連)有限公司累積處分保本型結構性存款商品達新台幣三億元 114/05/28 《產業》公平會許可大成長城等6公司合船進口玉米聯合行為 期限5年 114/05/28 大成長城等6公司合船進口玉米 公平會同意延長5年 114/05/26 【公告】大成應邀於114年05月27日參加凱基證券舉辦之線上法說會 114/05/26 《食品股》大成5月27日參加凱基證券舉辦線上法說會 114/05/12 【公告】大成 2025年4月合併營收87.22億元 年增1.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成 | -3.49% 1896(18.61%) | 3.41% 2845(-20.96%) | 4.95% 2313(-2.79%) | 12.77% 3197(-29.66%) | 23.74% 2299(-2.17%) | 10.99% 1724(30.44%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.19 | 5.42 | 2.7 | 2.31 | 5.16 |
| ROE | 13.31 | 15.82 | 10.06 | 8.13 | 15.6 |
| 本業收入比 | 94.96 | 100.85 | 89.26 | 81.23 | 84.53 |
| 自由現金流量 | 33.93 | 52.03 | -18.71 | 9.75 | 33.44 |
| 利息保障倍數 | 10.06 | 10.15 | 8.21 | 11.14 | 18.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
