| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 (0.0%) 258張 (+161.76%) 季線下 149張 181張 185張 258張 1.43倍 短糾結 |
0.34% 0.0% -3.3% -6.69% -12.8% |
8.94 (-39.01%) 14.65 |
N/A 0.14 |
531 N/A |
微型股 49.98億 |
35.02% 0.0% |
水泥 |
2025-12-29 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.65 | 14.69↗ | 14.67↘ | 14.64↗ | 14.64↘ | 14.99↘ | 15.07→ | 15.27→ | 15.58→ |
| 乖離率 | -0.27% | -0.14% | 0.07% | 0.07% | -2.27% | -2.79% | -4.06% | -5.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.6 | 14.9 | 14.65 | 15.2 | 15.5 | 15.15 | 15.7 | 16.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.31, 預估本益比 30.18, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.83% ; 006201: 本益比 92.8, 殖利率 1.11% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 59.65, 預估本益比: 29.22 ; QQQ: 本益比 79.97, 預估本益比 39.56 ; SOXQ: 本益比 194.22, 預估本益比 41.28 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.54,N/A (6.78,11.24,15.7) 0.59,24.83 (0.69,0.82,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.47% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.64←79.71(-0.07%) 5.85←5.89(-0.04%), -0.99% 79.64←79.1(0.54%) 5.85←6.49(-0.64%), 7.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.14%[114] (N/A) 0 (6.14%) | 相對高點 相對低點 | 21.05 (-30.4%) 24-05-03 14.3 (2.45%) 26-05-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.51 2.34 -15.69 3.48億(5月) | -21.61 8.33 -16.03 3.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.5 (26-05-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.08% 1 0 0 0.36%←0.37%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,58.59 43.19 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-7%,-15%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.92,30.02 35.09 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 531 N/A | 月KD RSI MACD | 10.61,10.82 look 32.57 -0.09 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.07% -2.79% -4.06% -5.97% | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←2.25%(0.11%) | -14 (連2賣) 5.43% | 2年趨勢圖 | 2.36%←2.73%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.23% 1.09% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.36%(0.0%) | -28 (連3買轉賣) 10.85% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.44%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.04←1.0 (+4.0%) Q1←Q4 連4升 1.04←0.62 (+67.74%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.55←11.19 (-23.59%) Q1←Q4 第1降 8.55←9.88 (-13.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←0.91 (-23.59%) Q1←Q4 連3降 -0.16←0.32 (-13.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.48←8.3 (+14.22%) Q1←Q4 第1升 9.48←9.82 (-3.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.4←89.42 (+20.11%) Q1←Q4 第1升 107.4←92.19 (+16.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.84←81.81 (+20.11%) Q1←Q4 第1升 100.84←104.19 (-3.22%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.23 (-95.65%) Q1←Q4 連2降 0.01←0.25 (-96.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.18 (-100.0%) Q1←Q4 連3降 0.0←0.05 Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.23←14.62 Q1←Q4 連3降 6.23←10.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.86←8.13 Q1←Q4 連3降 -1.86←3.2 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.84←6.9 Q1←Q4 連2降 -1.84←8.23 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.15←0.76 Q1←Q4 連2降 -0.15←0.79 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←0.69 Q1←Q4 連2降 -0.13←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/01/05 楊忠雄 董事 信託 6,500張 |
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| 公告 | 115/06/16 信大 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/06/16 【公告】信大115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】信大 2026年5月合併營收3.48億元 年增-14.51% 115/05/08 【公告】信大 2026年4月合併營收3.4億元 年增-21.62% 115/04/21 【公告】代子公司信一預拌混凝土(股)公司公告配合法務部調查局執行搜索調查 115/04/21 【公告】信大配合法務部調查局執行搜索調查 115/04/09 【公告】信大 2026年3月合併營收3.14億元 年增-29.71% 115/03/12 【公告】信大董事會決議114年度現金股利分派 115/03/10 【公告】信大 2026年2月合併營收1.68億元 年增-29.79% 115/02/26 中鋼：興達海基取得高雄市茄萣區不動產使用權資產，計約1881萬元 115/02/10 【公告】信大 2026年1月合併營收3.74億元 年增22.73% 115/01/09 【公告】信大 2025年12月合併營收4.16億元 年增4.63% 114/12/10 【公告】信大 2025年11月合併營收3.55億元 年增-6.21% 114/11/10 【公告】信大 2025年10月合併營收3.26億元 年增-6.48% 114/10/09 【公告】信大 2025年9月合併營收3.8億元 年增19.49% 114/09/23 【公告】信大以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/09/10 【公告】信大 2025年8月合併營收3.65億元 年增1.69% 114/08/08 【公告】信大 2025年7月合併營收3.68億元 年增-3.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 0.34% 149(72.48%) | -1.68% 168(53.13%) | -3.3% 185(39.17%) | -6.69% 156(64.82%) | -12.8% 128(101.54%) | |
| 加權指數 | 5.2% | 3.09% | 9.93% | 42.48% | 68.74% | 107.15% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.55 | 13.99 | 15.8 | 14.26 | 23.82 |
| ROE | 3.73 | 5.19 | 8.22 | 5.31 | 12.51 |
| 本業收入比 | 79.96 | 91.43 | 88.94 | 91.74 | 95.60 |
| 自由現金流量 | -3.3 | 5.2 | 5.96 | 8.76 | 11.97 |
| 利息保障倍數 | 270.11 | 336.87 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標