收盤價 成交量 06-07 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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732.0 (0.83%) 674張 (-11.03%) 986張 1395張 1323張 季線上 ↗718.6 ↘729.6 ↗724.94 ↗716.15 ↗687.38 ↗672.95 674張 0.48倍 |
3.98% 10.91% 12.44% 39.69% |
579.49 (-20.83%) 732.0 |
677.14 (-7.49%) 481.84 (-34.17%) |
N/A N/A |
N/A N/A |
16.75億 1226.14億 |
66.41% 0.0% |
IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 97.21,N/A (63.48,76.34,89.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.07% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.68%[112] (N/A) 0 (0.68%) | 相對高點 相對低點 | 794.0 (-7.81%) 24-05-27 410.0 (78.54%) 23-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.4% -35 1 0 3.61%←2.16%(67.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.54 4.27 33.14 16.2億(5月) | 42.37 1.02 30.54 15.54億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-22 794.0 (24-05-27) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 15%,0%,-8%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 45.61,40.24 794.0,725.0 -3.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.46%←2.04%(20.59%) | 129 (連6買) 19.14% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←6.74%(24.93%) | 84 (連2買) 12.46% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.56,96.83 (7.21,9.95,12.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.21% 8.77% 16.31% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(24.0%) | 8 (連2買) 1.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.95% 16.68% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 79.54←81.78(-2.74%) 6.38←8.03(-20.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.01←0.52 (+94.23%) Q1←Q4 連5升 1.01←0.22 (+359.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.27←31.86 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 38.27←30.3 (+26.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.42←1.52 (+20.12%) Q1←Q4 第1升 4.42←1.29 (+26.3%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.0←15.74 (-17.41%) Q1←Q4 連6降 13.0←42.52 (-69.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.15←67.9 (-26.14%) Q1←Q4 第1降 50.15←47.97 (+4.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.05←106.94 (-26.14%) Q1←Q4 連5降 72.05←253.93 (-71.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.46←1.01 (+143.56%) Q1←Q4 第1升 2.46←0.82 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.1←0.72 (+191.67%) Q1←Q4 第1升 2.1←0.57 (+268.42%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.57←48.93 Q1←Q4 連5升 52.57←43.91 Q1←Q1 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.56←4.76 Q1←Q4 第1升 11.56←4.24 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.71←4.77 Q1←Q4 第1升 10.71←3.94 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.51←1.27 Q1←Q4 第1升 2.51←1.56 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.0←0.87 Q1←Q4 第1升 2.0←0.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 神盾3/7~6/7處分達發22萬股,獲利約1601萬元 113/06/07 達發 113年5月營收16.20億、年增42.55% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】達發 2024年5月合併營收16.2億元 年增42.55% 113/06/04 【公告】達發參與機構投資人說明會 113/05/10 【公告】達發 2024年4月合併營收15.54億元 年增42.37% 113/05/03 【公告】達發董事會決議員工認股權憑證執行轉換普通股之增資基準日 113/05/03 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會(新增議案) 113/04/10 【公告】達發 2024年3月合併營收15.38億元 年增17.82% 113/03/06 【公告】達發 2024年2月合併營收12.39億元 年增28.59% 113/02/23 【公告】達發董事會通過公司遷址案 113/02/23 【公告】達發董事會決議股利分派 113/02/23 【公告】達發董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/07 【公告】達發 2024年1月合併營收10.5億元 年增37.93% 113/01/05 【公告】達發 2023年12月合併營收9.86億元 年增1.39% 112/12/05 【公告】達發 2023年11月合併營收10.19億元 年增7.03% 112/11/06 【公告】達發 2023年10月合併營收11.81億元 年增1.96% 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司股東重要決議事項 112/10/28 【公告】達發代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司董事異動 112/10/28 【公告】達發執行副總經理異動 112/10/27 【公告】達發上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 112/10/20 《半導體》達發早盤攻上435元 收復承銷價 112/10/19 達發蜜月行情失靈!上市首日一度重挫逾8% 分析師:大家過度期待 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | |
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達發 | 3.98% 986(-31.63%) | -3.56% 1322(-49.01%) | 10.91% 1395(-51.68%) | 12.44% 1323(-49.05%) | 39.69% 1250(-46.11%) |
加權指數 | 1.49% | 0.25% | 4.8% | 9.68% | 26.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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732.0 | 722.67↗ | 718.6↗ | 729.6↘ | 724.94↗ | 716.15↗ | 708.84↗ | 687.38↗ | 672.95↗ | 642.62↗ | 639.27↗ | 629.33↗ | |||
乖離率 | 1.29% | 1.86% | 0.33% | 0.97% | 2.21% | 3.27% | 6.49% | 8.77% | 13.91% | 14.51% | 16.31% | |||
均線開始 轉折價位 | 721.0 | 711.0 | 765.0 | 668.0 | 670.0 | 690.0 | 650.0 | 659.0 | 548.0 | 587.0 | 539.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | |
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達發 | 32.19% | 32.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.44 | 17.85 | 20.87 | 12.42 | 15.32 |
ROE | 7.72 | 29.46 | 46.79 | 48.02 | 0.0 |
本業收入比 | 84.67 | 89.29 | 93.27 | 98.54 | 98.58 |
自由現金流量 | 25.07 | 8.73 | 17.05 | 13.12 | 14.95 |
利息保障倍數 | 17.33 | 278.87 | 113.61 | 3556.88 | 5988.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標