| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 (0.39%) 1017張 (-88.78%) 7071張 2588張 4807張 季線上 ↗239.4 ↗210.15 ↗196.15 ↗193.43 ↗167.16 ↗158.3 1017張 0.39倍 |
22.2% 45.45% 115.13% 279.26% 398.05% |
78.02 (-69.52%) 256.0 |
120.6 (-52.89%) 35.44 (-86.16%) |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
7.56億 192.78億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-01-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.0,N/A (8.61,18.95,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(83.37% 帶寬大) 月線斜率2.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.82%[112] (N/A) 0 (0.82%) | 相對高點 相對低點 | 265.0 (-3.4%) 24-06-11 32.05 (698.75%) 21-06-10 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-11 20日融資使用率趨勢圖 | 33.36% 1.35% 156 767 0 26.42%←27.57%(-4.17%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 117.97 37.86 57.83 歷年新高 4.95億(5月) | 74.83 11.22 41.52 3.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-05 265.0 (24-06-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -59%,0%,1%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.16 90.86,91.07 down N/A,182.5 7.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.39 94.02,95.95 down N/A,161.5 10.01 | 投信(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 88.43 95.89,93.63 N/A,161.5 16.69 | 外資(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.78%←33.7%(0.24%) | -549 (連2買轉賣) 53.98% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.99,36.48 (1.23,1.36,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.35% 61.72% 103.4% 165.26% | 自營商(張) 06-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.51%(7.84%) | 7 (連2買) 0.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.35% 55.15% 70.77% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.02←72.28(-5.89%) 7.92←11.91(-33.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.11 (-27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.26←6.2 (+33.23%) Q1←Q4 第1升 8.26←6.32 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.21←0.89 (+33.23%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.24 (+30.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.15←6.02 (+35.38%) Q1←Q4 連2升 8.15←6.94 (+17.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.02←72.98 (-32.83%) Q1←Q4 連5降 49.02←93.06 (-47.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 153.43←151.81 (-32.83%) Q1←Q4 連2升 153.43←145.99 (+5.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←0.39 (+341.03%) Q1←Q4 第1升 1.72←0.05 (+3340.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.19←1.04 (+14.42%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.33 (+260.61%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.14←46.52 Q1←Q4 連2升 49.14←26.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.69←14.38 Q1←Q4 連2升 14.69←3.86 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←4.18 Q1←Q4 第1升 14.39←0.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.95←1.28 Q1←Q4 第1升 4.95←0.18 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.41←0.86 Q1←Q4 第1升 3.41←0.18 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/12 光聖6/12起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次 113/06/12 光聖6/12~27融資比率仍應為零、融券保證金成數累計應提高二成 |
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| 新聞 | 113/06/11 【公告】光聖自6月12-27日約每二十分鐘撮合一次 113/06/08 《業績-通網》光聖5月營收為4.95億元，年增117.98% 113/06/07 營收速報 - 光聖(6442)5月營收4.95億元年增率高達117.98％ 113/06/07 【公告】光聖 2024年5月合併營收4.95億元 年增117.98% 113/06/06 熱門股：光聖(6442)、弘塑(3131)、至上(8112)、金寶(2312)、陽明(2609) 113/06/05 焦點股：美系客戶拉貨力道增，光聖4月自結EPS 1.04元，股價跳空漲停 113/06/04 光聖美系大客戶出貨加溫，4月每股賺1.04元 113/06/04 《通網股》光聖4月淨利年增276% 每股盈餘1.04元 113/06/04 【公告】光聖有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/05/21 【公告】光聖、藥華藥有價證券處置交易資訊公告 113/05/15 《各報要聞》矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 113/05/15 矽光子、CPO商機熱 光通訊族群吸金 股價攻高 113/05/09 【公告】光聖 2024年4月合併營收3.59億元 年增74.84% 113/05/09 《業績-通網》光聖4月營收為3.59億元，年增74.84% 113/05/08 【公告】光聖自5月9-24日約每五分鐘撮合一次 113/05/08 《通網股》光聖擬配息2.1元 股東會6月18日 113/05/08 《通網股》光聖第一季每股盈餘1.72元 113/05/08 【公告】光聖董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】光聖董事會決議不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券案 113/05/08 【公告】光聖董事會通過召集113年股東常會相關事宜（增加議案） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 22.2% 7071(-85.62%) | 47.98% 4047(-74.87%) | 45.45% 2588(-60.71%) | 115.13% 4807(-78.84%) | 279.26% 3736(-72.78%) | 398.05% 2940(-65.42%) |
| 加權指數 | 2.63% | 1.78% | 4.26% | 12.02% | 26.59% | 27.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256.0 | 252.5↗ | 239.4↗ | 210.15↗ | 196.15↗ | 193.43↗ | 188.54↗ | 167.16↗ | 158.3↗ | 137.61↗ | 134.97↗ | 125.86↗ | 103.43↗ | 96.51↗ | 91.62↗ |
| 乖離率 | 1.39% | 6.93% | 21.82% | 30.51% | 32.35% | 35.78% | 53.15% | 61.72% | 86.03% | 89.67% | 103.4% | 147.51% | 165.26% | 179.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 209.5 | 189.0 | 176.5 | 180.0 | 172.0 | 172.0 | 136.0 | 133.0 | 68.6 | 70.3 | 69.5 | 59.9 | 52.0 | 54.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 264.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
