| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 (-0.44%) 538張 (-61.54%) 777張 548張 696張 季線上 ↗219.3 ↗212.35 ↗209.76 ↗208.48 ↗206.79 ↗204.29 538張 0.98倍 |
10.41% 12.32% 17.22% 30.66% 53.02% |
149.71 (-34.34%) 228.0 |
177.16 (-22.3%) 122.26 (-46.38%) |
114.4 (-49.82%) 0.8 |
N/A N/A |
6.20億 142.07億 |
15.04% 0.0% |
營造工程 |
2024-05-13 2024-01-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.53,N/A (8.33,10.2,12.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.68%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 240.0 (-5.0%) 22-01-06 91.0 (150.55%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.87% -3 0 0 3.36%←3.37%(-0.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.43 15.13 1.42 24.49億(4月) | -8.12 60.41 -1.79 21.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 229.5 (24-05-16) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 105%,27%,14%,6% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.19 94.55,93.23 230.0,226.5 2.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 114.4(-49.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.19 94.29,64.76 231.0,216.0 1.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.7%(50.0%) | 36 (連12買) 6.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.43 97.07,88.88 240.0,216.0 9.09 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.87%←23.7%(0.72%) | 609 (連4買) 113.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.26,70.25 (1.75,2.32,2.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.36% 11.61% 19.2% 30.05% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.2%(10.0%) | 8 (連3買) 1.49% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.87% 7.06% 17.95% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 46.2←46.72(-1.11%) 16.72←16.2(3.21%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.45←34.65 (+25.4%) Q1←Q4 連4升 43.45←28.39 (+53.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 54.77←66.24 (-17.32%) Q1←Q4 第1降 54.77←55.77 (-1.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.97←7.26 (-17.32%) Q1←Q4 連3降 6.97←7.11 (-1.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.38←21.47 (+8.9%) Q1←Q4 連8升 23.38←16.59 (+40.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.46←92.04 (+18.93%) Q1←Q4 第1升 109.46←130.71 (-16.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 47.03←35.34 (+18.93%) Q1←Q4 連6升 47.03←29.56 (+59.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←2.81 (+22.78%) Q1←Q4 第1升 3.45←3.75 (-8.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.58←2.5 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 2.58←3.17 (-18.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←18.53 Q1←Q4 第1升 20.77←19.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.72←10.96 Q1←Q4 第1升 12.72←12.75 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←8.8 Q1←Q4 第1升 10.72←10.37 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.51←4.49 Q1←Q4 第1升 4.51←5.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.14←2.17 Q1←Q4 連3降 2.14←2.23 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/17 望隼以自地委建廠辦大樓工程案，契約總金額6.95億元(補充) |
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| 新聞 | 113/05/15 聖暉＊開辦員工持股信託 早盤大漲逾6％ 113/05/13 聖暉＊開辦員工持股信託 113/05/13 聖暉＊攜玉山銀開辦員工持股信託 強化留才、提升企業永續 113/05/13 聖暉*攜玉山銀行強化留才 開辦員工持股信託 113/05/13 《其他電》聖暉*、玉山銀簽訂員工持股信託 113/05/10 《其他電》聖暉*5月13日受邀線上法說 113/05/10 【公告】聖暉*受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/05/10 【公告】聖暉* 2024年4月合併營收24.49億元 年增9.43% 113/05/10 《業績-其他電》聖暉*4月營收為24.49億元，年增9.43% 113/05/10 《其他電》聖暉*第1季每股盈餘3.45元 獲利創同期次高 113/05/09 聖暉＊首季EPS達3.45元 同期次高 113/05/09 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司召開線上法人說明會 113/04/30 【公告】聖暉*113年第1季財務報告預計提請董事會決議日期 113/04/19 【公告】聖暉*代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司2023年度股東常會重要決議事項 113/04/17 《熱門族群》漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 漢唐、聖暉 大啖廠務工程訂單 113/04/17 昇陽半董事候選名單受矚 聖暉、梁明成入列 攜手進軍CoWoS領域 113/04/10 《台北股市》台積供應鏈夯 聖暉＊、京鼎沾光 113/04/10 台積供應鏈夯 聖暉＊、京鼎沾光 113/04/10 【台股速報】聖暉*突破整理區間 股價來到223.5元波段高點 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.07 | 177.16 | -22.3 | 163.61 | -28.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.89 | 203.01 | -10.96 |
| 平均 本益比 | 10.2 | 149.71 | -34.34 | 161.46 | -29.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.32 | 162.97 | -28.52 |
| 最低價 本益比 | 8.33 | 122.26 | -46.38 | 159.31 | -30.13 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.75 | 122.93 | -46.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 192.5 | 100.5 | 12.99 | 6.78 | 10.5 | 5.45% | 10.45% | 2.89 | 1.61 |
| 111 | 240.0 | 91.0 | 15.4 | 5.84 | 11.68 | 4.87% | 12.84% | 2.6 | 1.53 |
| 110 | 230.0 | 178.0 | 23.69 | 18.33 | 15.0 | 6.52% | 8.43% | 2.52 | 2.06 |
| 109 | 222.5 | 158.0 | 28.44 | 20.2 | 12.0 | 5.39% | 7.59% | 3.0 | 1.95 |
| 108 | 195.0 | 150.5 | 23.34 | 18.01 | 15.0 | 7.69% | 9.97% | 2.51 | 1.8 |
| 107 | 244.5 | 149.0 | 28.9 | 17.61 | 15.0 | 6.13% | 10.07% | 3.27 | 1.79 |
| 106 | 221.5 | 92.0 | 32.62 | 13.55 | 13.0 | 5.87% | 14.13% | 3.07 | 1.49 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 10.41% 777(-30.76%) | 10.68% 609(-11.66%) | 12.32% 548(-1.91%) | 17.22% 696(-22.81%) | 30.66% 474(13.33%) | 53.02% 452(19.03%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.0 | 226.33↗ | 219.3↗ | 212.35↗ | 209.76↗ | 208.48↗ | 210.72↗ | 206.79↗ | 204.29↗ | 194.08↗ | 193.49↗ | 191.27↗ | 180.15↗ | 175.32↗ | 171.5↗ |
| 乖離率 | 0.74% | 3.97% | 7.37% | 8.7% | 9.36% | 8.2% | 10.26% | 11.61% | 17.48% | 17.84% | 19.2% | 26.56% | 30.05% | 32.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 206.5 | 204.0 | 205.0 | 198.5 | 219.0 | 223.0 | 191.5 | 183.0 | 179.0 | 179.5 | 175.5 | 149.0 | 149.0 | 138.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖暉* | 4.41% | 28.0% | 76.0% | -54.0% | 17.0% | 1.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.02 | 11.76 | 10.58 | 12.17 | 14.03 |
| ROE | 21.77 | 27.63 | 22.86 | 20.24 | 23.35 |
| 本業收入比 | 92.83 | 97.16 | 98.16 | 100.41 | 95.34 |
| 自由現金流量 | 39.4 | 11.49 | -2.56 | 5.08 | 6.08 |
| 利息保障倍數 | 103.90 | 104.21 | 90.06 | 237.34 | 356.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
