收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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83.7 (-0.24%) 2張 (-66.14%) 5張 10張 25張 季線上 ↗83.52 ↗83.2 ↗83.07 ↘83.03 ↗82.02 ↗81.52 2張 0.2倍 |
1.21% 0.24% -7.0% 9.55% 32.44% |
107.34 (28.25%) 83.7 |
138.14 (65.04%) 76.55 (-8.54%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
6.00億 50.32億 |
26.65% 0.0% |
預拌混凝土 |
2024-03-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.36,N/A (9.47,13.28,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.31% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (N/A) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-7.41%) 24-03-19 48.5 (72.58%) 21-08-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.07%←0.06%(16.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.83 10.78 7.09 歷年新高 3.78億(5月) 短突破長 | 10.42 4.63 6.57 3.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-11 85.0 (24-06-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-14 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-2%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.03 46.15,54.47 85.0,82.5 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.63 49.62,44.93 90.4,81.3 -0.14 | 投信(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.21 80.8,75.85 N/A,67.7 1.46 | 外資(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(50.0%) | -1 50.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.24,37.46 (0.98,1.28,1.58) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.81% 2.67% 5.68% 16.82% | 自營商(張) 06-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.36% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.58←83.74(-0.19%) 1.84←1.6(15.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q4 0.01←0.01 (0.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.98←10.32 (-12.98%) Q1←Q4 第1降 8.98←8.55 (+5.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.45←1.39 (-12.98%) Q1←Q4 第1升 1.45←1.24 (+5.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.65←2.51 (+5.58%) Q1←Q4 連3升 2.65←2.51 (+5.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 113.28←101.29 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 113.28←110.16 (+2.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.61←26.71 (+11.84%) Q1←Q4 第1升 32.61←31.85 (+2.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.98←1.95 (+1.54%) Q1←Q4 第1升 1.98←1.72 (+15.12%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.73 (+2.89%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.55 (+14.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.72←17.82 Q1←Q4 第1升 19.72←17.92 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.17←13.43 Q1←Q4 第1升 16.17←14.46 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.24←11.73 Q1←Q4 第1升 13.24←12.27 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.83←4.91 Q1←Q4 連2降 4.83←4.76 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.44 Q1←Q4 連2降 3.21←3.12 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/12 力泰仍維持降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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新聞 | 113/06/07 【公告】力泰 2024年5月合併營收3.78億元 年增8.83% 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/05/20 【公告】力泰董事會推選董事長 113/05/20 【公告】力泰113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】力泰 2024年4月合併營收3.41億元 年增10.43% 113/05/07 力泰首季獲利創同期新高 EPS 1.98元 113/05/07 《營建股》力泰Q1每股盈餘1.98元 113/05/07 【公告】力泰董事會決議關係人捐贈事宜 113/04/29 【公告】力泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】力泰 2024年3月合併營收3.26億元 年增-11.61% 113/03/08 【公告】力泰 2024年2月合併營收2.08億元 年增-20.02% 113/03/04 股市短波-力泰 去年EPS 7.81元創高 113/03/04 力泰去年EPS 7.81元 每股擬配息4.6元 113/03/04 【公告】力泰董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/04 【公告】力泰董事會決議112年度股利分派 113/03/04 【公告】力泰董事會決議股利配發基準日相關事宜 113/02/07 【公告】力泰 2024年1月合併營收3.65億元 年增61.73% 113/01/10 【公告】力泰 2023年12月合併營收3.62億元 年增5.29% 112/12/08 【公告】力泰 2023年11月合併營收3.47億元 年增12.53% 112/11/15 《熱門族群》預拌混凝土廠 前三季獲利衝高 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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力泰 | 1.21% 5(-62.06%) | 1.33% 6(-65.94%) | 0.24% 10(-80.87%) | -7.0% 25(-91.98%) | 9.55% 19(-89.34%) | 32.44% 14(-86.1%) |
加權指數 | 2.96% | 6.28% | 5.86% | 13.33% | 28.83% | 30.96% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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83.7 | 83.83↗ | 83.52↗ | 83.2↗ | 83.07↗ | 83.03↘ | 83.55↘ | 82.02↗ | 81.52↗ | 79.72↗ | 79.59↗ | 79.2↗ | 73.6↗ | 71.65↗ | 70.38↗ |
乖離率 | -0.16% | 0.22% | 0.6% | 0.76% | 0.81% | 0.18% | 2.05% | 2.67% | 4.99% | 5.16% | 5.68% | 13.72% | 16.82% | 18.93% |
均線開始 轉折價位 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 82.4 | 84.3 | 83.3 | 80.1 | 80.3 | 76.5 | 76.5 | 79.5 | 65.0 | 65.9 | 55.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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力泰 | 172.34% | 9.0% | 39.0% | 4.0% | 5.0% | 42.0% | 15.0% |
0050 | 79.4% | 32.65% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 14.81 | 13.58 | 15.34 | 13.05 | 5.35 |
ROE | 20.34 | 17.44 | 16.91 | 15.59 | 7.56 |
本業收入比 | 92.80 | 92.90 | 95.31 | 91.64 | 65.32 |
自由現金流量 | 3.18 | 3.07 | 2.93 | 1.92 | 1.23 |
利息保障倍數 | 1635.64 | 1632.62 | 1794.95 | 1103.31 | 983.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標