| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 (0.0%) 9張 (-18.18%) 季線旁 18張 81張 52張 9張 0.11倍 |
-2.64% -1.69% 0.25% -11.93% -19.44% |
N/A N/A 20.3 |
N/A 0.82 |
747 N/A |
微型股 8.05億 |
12.17% 0.0% |
面板業 |
2025-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.3 | 20.51↘ | 20.8↘ | 20.85↘ | 20.89↘ | 20.43↗ | 20.31↘ | 20.14↘ | 21.75↘ |
| 乖離率 | -1.02% | -2.4% | -2.64% | -2.82% | -0.64% | -0.05% | 0.79% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.85 | 21.1 | 20.65 | 20.8 | 19.85 | 20.25 | 23.05 | 25.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.52, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.56, 預估本益比 35.43 ; SOXQ: 本益比 75.89, 預估本益比 26.41 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.07,18.97 (1.32,1.58,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.85%) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.48←42.27(1.21%) 17.68←18.08(-0.4%), -0.91% 43.48←42.54(0.94%) 17.68←19.75(-2.07%), 37.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.46%[113] (N/A) 0 (2.46%) | 相對高點 相對低點 | 32.6 (-37.73%) 23-03-08 15.85 (28.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.75 6.76 10.89 0.57億(7月) 短跌破長 | -1.36 -12.28 10.62 0.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 23.95 (25-08-19) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 5 0 0 2.06%←1.33%(0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.59,9.53 look 44.46 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-5%,0% 賣,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.13,37.86 47.63 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 747 N/A | 月KD RSI MACD | 39.21,36.69 35.56 0.07 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.64% -0.05% 0.79% -6.67% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.24%(0.06%) | -1 (連2賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.28%(0.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.27% 4.29% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.87←2.11 (-11.37%) Q2←Q1 第1降 1.87←1.75 (+6.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.05 (-11.37%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.01 (+6.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q2←Q1 連2降 1.13←1.17 (-3.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.04←48.09 (+12.37%) Q2←Q1 第1升 54.04←60.84 (-11.18%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.26←70.52 (+12.37%) Q2←Q1 連2降 69.26←75.66 (-8.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.17 (-282.35%) Q2←Q1 第1降 -0.31←0.19 (-263.16%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 0.12←0.05 (+140.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.32←23.6 Q2←Q1 第1降 19.32←21.05 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.43←2.53 Q2←Q1 第1降 0.43←-0.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -6.65←3.21 Q2←Q1 第1降 -6.65←4.35 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.61←0.86 Q2←Q1 第1降 -1.61←0.95 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.94←0.64 Q2←Q1 第1降 -0.94←0.66 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 114/08/22 崇越電、萬達光電8/22起恢復原融資比率及原融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】萬達光電董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/05 【公告】萬達光電第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/08/04 【公告】萬達光電114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日 114/07/08 【公告】萬達光電 2025年6月合併營收5368.6萬元 年增-1.37% 114/06/24 【公告】萬達光電除息基準日 114/06/09 【公告】萬達光電 2025年5月合併營收6120.3萬元 年增7.5% 114/06/06 《熱門族群》庫藏股及業績股耀眼 宇瞻、萬達光電、大量等衝上漲停 114/06/05 【公告】萬達光電董事會決議買回庫藏股(更正4買回金額上限) 114/06/05 【公告】萬達光電董事會決議買回庫藏股 114/06/05 【公告】萬達光電董事會選任董事長 114/05/28 【公告】萬達光電改選董事名單(補更正15董事變動達三分之一以上) 114/05/27 【公告】萬達光電114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】萬達光電新任法人董事指派代表人 114/05/27 【公告】萬達光電改選董事名單 114/05/09 【公告】萬達光電董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】萬達光電 2025年4月合併營收7219.6萬元 年增17.82% 114/04/30 【公告】萬達光電114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月9日 114/04/09 【公告】萬達光電 2025年3月合併營收6816.3萬元 年增7.63% 114/03/11 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】萬達光電董事會通過113年度董監酬勞暨員工酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -2.64% 18(-50.46%) | -3.79% 34(-73.95%) | -1.69% 81(-88.9%) | 0.25% 52(-82.76%) | -11.93% 62(-85.49%) | -19.44% 51(-82.47%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.03 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 |
| ROE | 1.4 | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 |
| 本業收入比 | -63.64 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | 2.71 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標