| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 (2.72%) 363張 (+327.66%) 123張 120張 282張 季線下 ↗92.16 ↗91.65 ↘93.2 ↘93.9 ↘96.71 ↘99.24 363張 |
3.17% -4.06% -10.43% 7.39% 8.62% |
0.9~1.0 4.6~5.2 |
100.56 (6.41%) 94.5 |
N/A 0.66 |
N/A N/A 、Y! |
7.89億 74.60億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2024-07-29 2024-08-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.0, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.26%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 39.3, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.61, 預估本益比: 26.69 ; QQQ: 本益比 43.96, 預估本益比 30.85 ; SOXQ: 本益比 48.04, 預估本益比 28.73 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 25.68,19.36 (17.23,23.61,29.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.41%) 月線斜率-0.21 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 44.29←48.7(-9.06%) 14.55←13.74(5.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (3.44%[113]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 118.5 (-20.25%) 23-03-27 78.8 (19.92%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.93 -4.8 14.49 1.64億(8月) | 8.41 -3.38 15.45 1.72億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-25 96.8 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% 38 0 0 14.97%←14.98%(-0.07%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | 102.97(8.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.58 59.04,34.19 95.3,92.7 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-5%,-6%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.92 26.79,20.12 up 101.5,87.0 -1.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.23 36.14,45.38 98.6,82.9 0.67 | 投信(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,57.62 (1.49,1.86,2.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.64% -4.78% -2.19% 0.16% | 外資(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.03%←12.14%(23.81%) | -79 (連3賣) 21.76% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 0.78% 3.05% | 自營商(張) 09-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(35.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.11←3.93 (+4.58%) Q2←Q1 連3升 4.11←3.66 (+12.3%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.31←4.92 (+7.93%) Q2←Q1 第1升 5.31←4.46 (+19.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.34 (+7.93%) Q2←Q1 第1升 0.45←0.4 (+19.06%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.82←18.78 (-21.09%) Q2←Q1 連2降 14.82←17.26 (-14.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.47←5.33 (-21.09%) Q2←Q1 第1升 5.47←5.61 (-2.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.08←1.26 (-14.29%) Q2←Q1 第1降 1.08←0.78 (+38.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.18 (+105.56%) Q2←Q1 連2升 0.37←0.06 (+516.67%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 86.02←85.81 Q2←Q1 第1升 86.02←85.02 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.38←7.0 Q2←Q1 連2升 8.38←8.94 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.99←20.23 Q2←Q1 第1降 15.99←13.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←2.19 Q2←Q1 第1降 1.85←1.32 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.42←1.72 Q2←Q1 第1降 1.42←1.03 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 113/09/20 訊連攻AI軟體 兩強助陣(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/09/19 《資服股》訊連首發 為新世代AI PC開發地端生成式行銷軟體Promeo 113/09/19 董座黃肇雄：10年來最重要產品 訊連科技 推生成式AI新品Promeo 113/09/06 《業績-資服》訊連8月營收為1.64億元，年增7.94% 113/08/06 【公告】訊連 2024年7月合併營收1.72億元 年增8.42% 113/08/06 《業績-資服》訊連7月營收為1.72億元，年增8.42% 113/07/30 《資服股》訊連：打造應用軟體第一品牌 113/07/29 訊連：打造應用軟體第一品牌 113/07/29 訊連Q3推三項全新功能生成式AI功能，樂觀看待H2營收及本業獲利 113/07/26 【公告】訊連科技(5203)將於7月29日(一)召開法人說明會 113/07/26 訊連上半年每股賺2.34元，創近10年同期高，法說會延至下週一舉行 113/07/25 生成式AI夯 訊連 第二季稅後純益年增近4成 113/07/17 【公告】訊連2024年第2季合併財務報告預計通過董事會日期 113/07/11 【公告】訊連科技(5203)將於7月25日(四)召開法人說明會 113/07/06 《業績-資服》訊連6月營收為1.78億元，年增15.53% 113/07/05 【公告】訊連 2024年6月合併營收1.78億元 年增15.53% 113/06/19 《資服股》訊連科技：AI PC商機明年爆發 113/06/19 訊連科技：AI PC商機明年爆發 113/06/19 【公告】訊連2024年股東常會決議事項 113/06/06 《業績-資服》訊連5月營收為1.78億元，年增26.53% 113/06/06 【公告】訊連 2024年5月合併營收1.78億元 年增26.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 3.17% 123(195.32%) | 2.94% 109(230.7%) | -4.06% 120(201.87%) | -10.43% 282(28.45%) | 7.39% 323(12.48%) | 8.62% 312(16.29%) |
| 加權指數 | 1.84% | 3.38% | 0.01% | -3.6% | 9.99% | 36.15% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.5 | 92.47↗ | 92.16↗ | 91.65↗ | 93.2↘ | 93.9↘ | 94.66↘ | 96.71↘ | 99.24↘ | 98.6↗ | 98.13↗ | 96.62↗ | 94.77↘ | 94.35↗ | 94.06↗ |
| 乖離率 | 2.2% | 2.54% | 3.11% | 1.39% | 0.64% | -0.17% | -2.29% | -4.78% | -4.16% | -3.7% | -2.19% | -0.28% | 0.16% | 0.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 92.0 | 91.5 | 97.1 | 98.5 | 94.9 | 111.0 | 104.5 | 88.3 | 84.4 | 89.4 | 97.9 | 88.1 | 93.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | 40.8% | -2.0% | 18.0% | -6.0% | -15.0% | 58.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 35.25% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.38% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 | 17.78 |
| ROE | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 | 9.47 |
| 本業收入比 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 | 54.41 |
| 自由現金流量 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 | 5.01 |
| 利息保障倍數 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 | 3899.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
