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基金淨值 ; 靈活入息-新台幣NA(後收/累積), 07/31, 10.2908 ; 靈活入息-新台幣NB(後收/配息), 07/31, 9.3161 ; 靈活入息-新台幣I(法人), 07/31, 10.0000 ; 靈活入息-美元A(累積) ...

台新投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。三、, 上述銷售 ...

國內基金淨值表

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值 ; 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%). 2025/06/24, 10.6200, -0.0085, -0.08.

台新台灣中小基金-台新投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

淨值日期, 最新淨值, 每日變化, 最高淨值(年), 最低淨值(年). 2025/07/31, 109.8200, 2.5700, 114.5900, 72.3500. 從. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 ...

台新投信-基金-鉅亨網

台新中國精選中小基金-新台幣, 新台幣, 2025-07-24, 8.66, 0.06, 0.70, 0.70, 大中華股票, TWD 1.66, 2010-08-05, 申購 · 台新日本半導體ETF, 新台幣, 2025-07-24 ...

產品總覽 - 台新銀行

台新投信(境內); 安聯投信(境外); 百達投顧(境外); 貝萊德投信(境外); PIMCO品浩 ... 基金績效是基金某一段期間的淨值成長率，計算方式是期末基金淨值減去前一期期末 ...

台新台灣中小基金(新臺幣) - 台新銀行

基金名稱, 台新台灣中小基金(新臺幣). 基金公司, 台新投信. 成立日期, 1998年2月6日, 基金經理人, 沈建宏. 基金規模, 13.96億元(台幣) (2025/05/31), 成立時規模 ...

台新投信基金淨值- StockQ.org

基金名稱, 幣別, 淨值, 漲跌, 比例, 日期. 台新ESG新興市場債券基金-A累積, 台幣, 8.9090, 0.0485, 0.55%, 07/29. 台新ESG新興市場債券基金-A累積, 美元, 9.0757 ...

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