| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (1.55%) 26452張 (-18.96%) 季線上 創223日高 21081張 16215張 15810張 26452張 1.63倍 |
5.47% 7.89% 17.56% 8.61% -11.83% |
14.23 (-13.23%) 16.4 |
N/A 0.59 |
N/A |
中型股 1503.55億 |
24.42% 0.0% |
金融業 |
2025-05-21 2024-08-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.0↗ | 15.76↗ | 15.5↗ | 15.42↗ | 15.14↗ | 14.87↗ | 14.92↗ | 15.37→ |
| 乖離率 | 2.5% | 4.06% | 5.81% | 6.36% | 8.32% | 10.29% | 9.92% | 6.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.55 | 15.6 | 15.2 | 15.05 | 14.45 | 13.95 | 15.1 | 18.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,N/A (8.6,11.52,14.43) 1.11,14.55 (0.68,0.84,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.46%) 月線斜率0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.6←58.26(1.34%) 7.41←7.65(-0.24%), -2.12% 59.6←61.43(-1.83%) 7.41←7.21(0.2%), 15.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續11周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.22%[113] (N/A) 0.6 (6.81%) | 相對高點 相對低點 | 19.3 (-15.03%) 24-07-08 11.5 (42.61%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.57 37.12 4.64 歷年新高 36.24億(6月) 短突破長 | 2.37 -9.72 2.78 26.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 16.45 (25-07-11) 223日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.29% 912 0 0 0.35%←0.34%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.43,97.42 down 78.4 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,23%,31%,29% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.67,98.43 65.84 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 56.06,42.42 58.93 -0.17 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | -32 (連4賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.22%(0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.81% 10.29% 9.92% 6.7% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.1%←17.0%(1.1%) | 8327 (連15買) 31.48% | 2年趨勢圖 | 18.1%←18.22%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.3% 3.58% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | -17 (連2賣) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.36%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.35 (-8.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.31 (+3.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←0.0 Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←1.81 Q1←Q4 第1升 2.21←2.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←0.1 Q1←Q4 第1升 0.12←0.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/01 李鴻炎 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/07/08 臺企銀自結上半年合併獲利64.15億元，每股稅後0.70元 114/07/08 臺企銀 公告本公司114年6月份自結合併盈餘 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】臺企銀114年6月份自結合併盈餘 114/07/08 【公告】臺企銀 2025年6月合併營收36.24億元 年增12.57% 114/06/24 力挺中小企發展！臺灣企銀連7年獲金管會頒發「中小企業放款績優銀行」 114/06/23 臺企銀多元優惠信貸全方位滿足需求「e 網貸」2.62%鼓勵「添好孕」最低1.92% 114/06/20 合庫金力拚活用商品組合 台企銀搶攻個金綜效 114/06/20 臺企銀股東常會 通過盈餘分派案 114/06/20 【公告】臺企銀114年股東常會重要決議事項 114/06/20 臺企銀股東會通過分派股利0.8元 今年致力提升個金及海外業務佔比 114/06/20 《金融股》臺企銀決派利0.8元 2025獲利續拚高 114/06/18 《金融股》臺企銀強化防詐體系 AI科技打造防護網 114/06/17 臺灣企銀 推多元優惠信貸專案 114/06/16 《金融股》彰銀、臺企銀：新青安核貸 視各條件綜合評估 114/06/10 公股四金二銀前5月合賺529億元年減近1成 彰銀唯一年增、第一金突破百億元 114/06/09 【公告】臺企銀 2025年5月合併營收26.43億元 年增2.37% 114/06/09 《金融股》臺企銀1至5月每股稅後盈餘0.54元 114/06/09 【公告】臺企銀114年5月份自結合併盈餘 114/06/08 《金融股》臺企銀建多元防詐機制 創新安全鎖助守財 114/06/05 臺灣企銀創新安全鎖 阻詐守財利器 114/06/05 臺灣企銀「創新安全鎖」助攻 阻詐守財展現卓越成果 114/06/05 幫金庫加把鎖！臺灣企銀「創新安全鎖」防詐供自行設定非約定轉帳限額「守財」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺企銀 | 5.47% 21081(25.48%) | 5.13% 17877(47.97%) | 7.89% 16215(63.13%) | 17.56% 15810(67.31%) | 8.61% 16096(64.34%) | -11.83% 17128(54.44%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自由現金流量 | 20.96 | -167.72 | 590.29 | -98.24 | -282.9 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
